JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US 130/30 Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
SINGAPORE
5.519 Avago Technologies 210.412 0,56
210.412 0,56
BERMUDA
2.342 Signet Jewelers 108.997 0,29
108.997 0,29
Totale Azioni 37.028.730 98,84
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
37.028.730 98,84
Totale Investimenti 37.028.730 98,84
Liquidità 711.880 1,90
Altre attività/(passività) (276.142) (0,74)
Totale Patrimonio Netto 37.464.468 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 17,37
Settore Finanziario 13,75
Cura della salute 12,59
Prodotti di consumo discrezionali 12,40
Energia 12,04
Industriali 11,35
Prodotti di consumo principali 9,40
Imprese di servizi pubblici 4,70
Materiali 2,69
Servizi telecomunicazioni 2,55
Totale Azioni 98,84
Liquidità e altre attività/(passività) 1,16
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 21,55
Settore Finanziario 14,09
Prodotti di consumo discrezionali 13,83
Energia 10,82
Industriali 9,70
Cura della salute 8,26
Prodotti di consumo principali 6,91
Materiali 6,48
Imprese di servizi pubblici 4,46
Servizi telecomunicazioni 1,14
Totale Azioni 97,24
Liquidità e altre attività/(passività) 2,76
Totale 100,00
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