JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
POLONIA
109.987 Bank Pekao 4.520.011 2,75
690.891 Cyfrowy Polsat 2.876.590 1,75
715.694 Eurocash 5.315.206 3,24
1.272.834 Getin Holding 4.059.003 2,47
56.540 Grupa Kety 1.796.641 1,10
10.445 ING Bank Slaski 2.267.581 1,38
111.402 KGHM Polska Miedz 5.522.618 3,37
67.000 Kruk 677.921 0,41
138.861 NG2 2.006.558 1,22
365.047 Polski Koncem Naftowy Orlen 4.711.026 2,87
1.429.838 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 15.117.523 9,22
99.041 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 9.378.074 5,72
1.547.088 Telekomunikacja Polska 6.526.944 3,98
2.888.767 Trakcja Polska 2.100.758 1,28
66.876.454 40,76
TURCHIA
531.900 Arcelik 1.869.056 1,14
368.300 Aygaz 1.635.370 1,00
334.277 BIM Birlesik Magazalar 7.457.080 4,55
296.700 Ford Otomotiv Sanayi 1.759.750 1,07
996.151 KOC Holding 2.982.763 1,82
1.498.649 Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret 1.018.120 0,62
874.100 TAV Havalimanlari Holding 3.034.289 1,85
559.344 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 1.760.604 1,07
324.144 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 5.501.797 3,35
1.571.799 Turk Hava Yollari 2.855.317 1,74
4.194.477 Turkiye Garanti Bankasi 13.274.094 8,09
1.182.364 Turkiye Halk Bankasi 6.131.383 3,74
942.017 Turkiye Is Bankasi - C Shares 1.996.136 1,22
2.399.633 Yapi ve Kredi Bankasi 4.221.173 2,57
55.496.932 33,83
REPUBBLICA CECA
102.837 CEZ 3.646.167 2,22
43.503 Komercni Banka 7.303.204 4,45
283.471 Telefonica Czech Republic 5.079.223 3,10
16.028.594 9,77
UNGHERIA
312.511 OTP Bank 6.991.565 4,26
6.991.565 4,26
SLOVENIA
73.298 Krka dd Novo mesto 4.401.545 2,68
10.668 Mercator Poslovni Sistem 1.762.887 1,08
60.000 Nova Kreditna Banka Maribor 414.475 0,25
6.578.907 4,01
CROAZIA
112.047 Hrvatski Telekom 3.877.250 2,36
3.877.250 2,36
REGNO UNITO
673.800 International Personal Finance 2.706.215 1,65
2.706.215 1,65
JERSEY
485.784 Atrium European Real Estate 2.196.958 1,34
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
2.552.977 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 2.552.977 1,56
2.552.977 1,56
Totale Fondi di Investimento 2.552.977 1,56
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
2.552.977 1,56
Totale Investimenti 163.305.852 99,54
Liquidità 391.649 0,24
Altre attività/(passività) 369.984 0,22
Totale Patrimonio Netto 164.067.485 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 50,93
Servizi telecomunicazioni 9,44
Prodotti di consumo discrezionali 8,33
Prodotti di consumo principali 7,79
Energia 6,22
Industriali 5,9
Materiali 4,47
Cura della salute 2,68
Imprese di servizi pubblici 2,22
Fondi Comuni 1,56
Totale Azioni 99,54
Liquidità e altre attività/(passività) 0,46
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 50,75
Servizi telecomunicazioni 9,68
Prodotti di consumo discrezionali 6,31
Materiali 5,98
Industriali 5,71
Energia 4,88
Prodotti di consumo principali 4,12
Cura della salute 3,39
Fondi Comuni 2,39
Imprese di servizi pubblici 1,50
Totale Azioni 94,71
Liquidità e altre attività/(passività) 5,29
Totale 100,00
2.196.958 1,34
Totale Azioni 160.752.875 97,98
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
160.752.875 97,98
189