JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
FINLANDIA
100.000 Nordea Bank Finland 16.11.15/2,250% 97.051 0,39
100.000 OP Mortgage Bank 19.11.14/3,125% 101.375 0,41
198.426 0,80
INDONESIA
1.660.000.000 Indonesia (Republic of) 15.03.13/12,500% 147.761 0,60
147.761 0,60
LUSSEMBURGO
130.000 Enel Finance International 14.09.16/4,000% 132.159 0,53
132.159 0,53
SINGAPORE
170.000 DBS Bank/Singapore 16.05.17/5,125%* 121.304 0,49
121.304 0,49
CANADA
110.000 Xstrata Finance Canada 13.06.17/5,250% 114.557 0,46
114.557 0,46
RUSSIA
138.400 Russian Foreign Bond -
Eurobond 31.03.30/7,500%* 112.896 0,46
112.896 0,46
PORTOGALLO
70.000 Portugal (Republic of) 15.10.15/3,350% 50.406 0,20
39.000 Portugal (Republic of) 15.06.20/4,800% 24.280 0,10
74.686 0,30
JERSEY
60.000 UBS/Jersey 16.09.19/4,500%* 59.947 0,24
IRLANDA
500.000 Magellan Mortgages 2 B 18.07.36/2,432%* 326.175 1,32
117.782 Talisman Finance 3 B 22.01.15/1,255% 114.838 0,46
441.013 1,78
FILIPPINE
15.000.000 Philippines (Republic of) 03.03.13/8,750% 258.874 1,04
258.874 1,04
FRANCIA
90.000 French Treasury Bill(i) 28.07.11/0,000% 89.706 0,36
89.706 0,36
Totale delle Obbligazioni 2.028.344 8,18
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
8.310 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield
Bond Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) -
EUR (hedged)) 967.663 3,90
108 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (acc)) 1.506.866 6,08
2.474.529 9,98
Totale Fondi di Investimento 2.474.529 9,98
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
4.502.873 18,16
Totale Investimenti 23.407.546 94,40
Liquidità 851.398 3,43
Altre attività/(passività) 537.089 2,17
59.947 0,24
AUSTRALIA
50.000 ANZ Banking Group 10.09.19/5,125% 50.303 0,20
50.303 0,20
Totale delle Obbligazioni 18.904.673 76,24
Totale Patrimonio Netto 24.796.033 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
18.904.673 76,24
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
REGNO UNITO
600.000 Aire Valley Mortgages 2006-1X
2B2 20.09.66/1,724%* 424.500 1,71
295.948 Business Mortgage Finance 6 A2 15.08.40/1,610%* 246.369 1,00
670.869 2,71
STATI UNITI
58.799 American Home Mortgage
Assets 2006-2 1A1 25.09.46/1,240%* 19.847 0,08
80.000 Anglian Water Services 21.08.23/6,875%* 104.655 0,42
20.087 Asset Backed Funding
Certificates 2005-HE2 M1 25.06.35/0,665%* 13.666 0,06
54.226 Credit Suisse First Boston
Mortgage Securities 2004-3 2A1 25.04.19/5,000% 39.150 0,16
27.448 Equity One ABS 2004-3 AF4 25.07.34/5,100%* 18.595 0,07
99.176 JP Morgan Mortgage Trust
2005-S2 1A1 25.08.20/4,500% 69.124 0,28
45.940 Morgan Stanley ABS Capital I
2004-SD2 A 25.04.34/0,636%* 26.049 0,11
100.000 Morgan Stanley Capital I
2005-HQ7 A4 14.11.42/5,200%* 75.009 0,30
40.000 Park Place Securities
2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,606%* 24.978 0,10
133.723 Residential Asset Mortgage
Products 2004-RS11 M1 25.11.34/0,814%* 75.193 0,30
80.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,210%* 60.422 0,24
57.271 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-2 2A1 25.04.20/4,750% 41.194 0,17
567.882 2,29
182