JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Corporate Bond Fund<br />

Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Data di<br />

scadenza<br />

Numero di<br />

contratti Descrizione del titolo Valuta<br />

Valore<br />

nozionale<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

Futures su obbligazioni<br />

sett-11 (83) US 10 Year Note Future USD (10.179.820) 16.211<br />

Totale 16.211<br />

Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)<br />

Data di<br />

regolamento<br />

Valuta<br />

Importo<br />

acquisto<br />

Valuta<br />

Importo<br />

vendita<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

14-lug-11 EUR 53.514.012 USD 77.509.255 (105.426)<br />

14-lug-11 USD 2.313.358COP 4.150.164.371 (24.940)<br />

14-lug-11 USD 4.050.113 EUR 2.797.017 4.446<br />

14-lug-11 USD 1.930.958RUB 54.337.152 (12.353)<br />

14-lug-11 USD 1.644.094 ZAR 11.186.583 (3.818)<br />

15-ago-11 EUR 42.095 USD 60.658169<br />

Totale (141.922)<br />

Portafoglio titoli - Credit default swap pendenti (espressi in USD)<br />

Data di<br />

rescissione Controparte Obbligazione di riferimento<br />

Protezione<br />

Promissario/<br />

Promittente<br />

Valuta<br />

Valore<br />

nominale<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

20-giu-16 Credit Suisse CDX.NA.HY Version 16 Promissario USD 5.000.000 (43.781) (43.781)<br />

20-giu-16 UBS Russia (Republic of) 7,500% 31/03/2030 Promissario USD 3.000.000 63.385 63.385<br />

Totale 19.604 19.604<br />

120

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