JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
GIAPPONE
1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group 18.07.11/0,000% 999.420 0,73
1.000.000 Mizuho Financial Group 08.07.11/0,000% 999.784 0,73
1.999.204 1,46
Totale Certificati di Deposito 24.458.577 17,85
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
88.889.604 64,86
Totale Investimenti 100.202.381 73,12
Equivalenti di liquidità
Depositi a Tempo
REGNO UNITO
13.500.000 Citibank/London 01.07.11/1,050% 13.500.000 9,85
13.400.000 Citibank/London 04.07.11/0,750% 13.400.000 9,78
3.500.000 RBC/London 01.07.11/0,750% 3.500.000 2,56
30.400.000 22,19
PAESI BASSI
10.500.000 ING Bank 01.07.11/1,000% 10.500.000 7,66
10.500.000 ING Bank 04.07.11/0,900% 10.500.000 7,66
21.000.000 15,32
FRANCIA
12.000.000 Société Générale 01.07.11/1,050% 12.000.000 8,76
12.000.000 8,76
Totale Depositi a Tempo 63.400.000 46,27
Totale Equivalenti di liquidità 63.400.000 46,27
Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 163.602.381 119,39
Liquidità 103.362 0,08
Altre attività/(passività) (26.673.415) (19,47)
Totale Patrimonio Netto 137.032.328 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Francia 17,85
Paesi Bassi 9,48
Germania 8,25
Regno Unito 8,01
Svezia 7,28
Stati Uniti d’America 4,37
Irlanda 3,65
Giappone 2,92
Italia 2,19
Finlandia 1,82
Australia 1,46
Austria 1,46
Antille Olandesi 1,46
Svizzera 1,46
Canada 0,73
Hong Kong 0,73
Totale titoli a reddito fisso 73,12
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 26,88
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Francia 20,62
Regno Unito 15,60
Paesi Bassi 13,71
Svezia 7,71
Giappone 6,93
Irlanda 5,40
Stati Uniti d’America 4,63
Australia 4,62
Danimarca 3,09
Belgio 2,70
Isole del Canale 1,16
Svizzera 1,16
Spagna 1,16
Canada 0,79
Germania 0,77
Finlandia 0,77
Totale titoli a reddito fisso 90,82
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 9,18
Totale 100,00
166