JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
2.000 Noble Energy 124.270 0,18
4.810 Norfolk Southern 249.950 0,37
6.723 Northeast Utilities 163.469 0,24
2.800 Northrop Grumman 134.818 0,20
1.617 Novellus Systems 39.831 0,06
7.900 NV Energy 83.458 0,12
3.251 Nvidia 35.895 0,05
89 NVR 44.877 0,07
4.358 Occidental Petroleum 314.670 0,46
300 Omnicare 6.594 0,01
1.700 Oneok 87.271 0,13
18.019 Oracle 408.178 0,60
6.249 Paccar 217.593 0,32
2.073 Parker Hannifin 127.452 0,19
7.355 PepsiCo 357.265 0,53
36.380 Pfizer 517.595 0,76
7 PG&E 201 0,00
5.200 Philip Morris International 238.175 0,35
2.587 PPG Industries 160.654 0,24
1.401 PPL 26.987 0,04
50 priceline.com 17.626 0,03
13.470 Procter & Gamble 584.102 0,86
4.113 Prudential Financial 179.760 0,26
14 Public Service Enterprise Group 313 0,00
4.391 Qualcomm 170.575 0,25
800 Quanta Services 11.310 0,02
900 Quest Diagnostics 36.977 0,05
600 Red Hat 18.792 0,03
1.742 Regency Centers 52.663 0,08
13.293 Regions Financial 56.090 0,08
400 Ross Stores 22.170 0,03
2.298 SanDisk 64.921 0,10
4.490 Sempra Energy 162.256 0,24
4.400 Senior Housing Properties Trust 71.359 0,11
1.300 Simon Property Group 103.445 0,15
3.590 SLM 42.045 0,06
2.300 Southwest Airlines 18.257 0,03
3.000 Southwestern Energy 88.838 0,13
58.385 Sprint Nextel 212.056 0,31
200 SPX 11.375 0,02
2.800 St Jude Medical 91.972 0,14
5.161 Staples 56.199 0,08
7.213 State Street 224.514 0,33
700 SunTrust Banks 12.386 0,02
500 SVB Financial Group 20.692 0,03
3.300 Symantec 44.898 0,07
2.240 Sysco 48.226 0,07
4.236 Target 136.447 0,20
2.400 Texas Instruments 54.018 0,08
200 Thermo Fisher Scientific 8.912 0,01
12.200 Time Warner 304.188 0,45
3.459 TJX 126.289 0,19
4 Travelers 162 0,00
890 TRW Automotive Holdings 36.336 0,05
642 UGI 14.133 0,02
3.700 Union Pacific 267.926 0,39
6.500 United Technologies 393.859 0,58
5.240 UnitedHealth Group 187.204 0,28
900 URS 27.762 0,04
12.587 US Bancorp 220.143 0,32
6.701 Valero Energy 116.828 0,17
1.051 VeriFone Systems 32.318 0,05
17.762 Verizon Communications 452.812 0,67
580 VF 43.575 0,06
700 Viacom - B Shares 24.969 0,04
3.156 Walgreen 91.462 0,13
7.700 Wal-Mart Stores 280.704 0,41
12.700 Walt Disney 339.214 0,50
2.300 WellPoint 126.354 0,19
27.694 Wells Fargo & Co. 535.658 0,79
328 Whirlpool 18.348 0,03
4.570 Williams 95.358 0,14
5.500 Xilinx 136.754 0,20
1.894 Yahoo! 19.577 0,03
270 Yum! Brands 10.305 0,02
1.785 Zions Bancorporation 29.529 0,04
31.514.635 46,43
GIAPPONE
1.000 Aeon 8.293 0,01
400 Aeon Credit Service 3.772 0,01
1.100 Aisin Seiki 29.196 0,04
7.000 Ajinomoto 57.268 0,08
2.000 All Nippon Airways 4.485 0,01
9.000 Amada 47.466 0,07
500 Asahi Breweries 6.929 0,01
2.000 Asahi Glass 16.062 0,02
13.000 Asahi Kasei 60.201 0,09
3.600 Astellas Pharma 96.168 0,14
4.000 Bank of Yokohama 13.721 0,02
400 Benesse Holdings 11.834 0,02
1.100 Bridgestone 17.428 0,03
3.300 Canon 107.822 0,16
1.300 Capcom 20.636 0,03
7 Central Japan Railway 37.909 0,06
1.000 Chiba Bank 4.314 0,01
1.300 Chubu Electric Power 17.492 0,03
4.100 Chugai Pharmaceutical 46.306 0,07
1.700 Chugoku Electric Power 20.242 0,03
1.400 Circle K Sunkus 15.013 0,02
8.500 Citizen Holdings 34.952 0,05
3.400 Coca-Cola West 44.859 0,07
6.000 Dai Nippon Printing 46.463 0,07
63 Dai-ichi Life Insurance 60.699 0,09
1.100 Daiichi Sankyo 14.791 0,02
3.000 Dainippon Screen Manufacturing 17.559 0,03
300 Daito Trust Construction 17.520 0,03
5.000 Daiwa House Industry 43.414 0,06
6.000 Denki Kagaku Kogyo 19.861 0,03
400 Denso 10.229 0,02
10.000 DIC 16.337 0,02
1.500 East Japan Railway 59.108 0,09
1.000 Ebara 4.048 0,01
200 Eisai 5.386 0,01
2.200 Electric Power Development 41.091 0,06
1.400 Elpida Memory 11.274 0,02
700 Fanuc 80.440 0,12
16.000 Fuji Electric Holdings 34.440 0,05
1.000 Fuji Heavy Industries 5.343 0,01
3.800 FUJIFILM Holdings 81.518 0,12
9.000 Fujitsu 35.310 0,05
5.000 Fukuoka Financial Group 14.321 0,02
2.000 Furukawa Electric 5.737 0,01
4.000 H2O Retailing 21.371 0,03
1.000 Hachijuni Bank 3.859 0,01
3.000 Hino Motors 11.989 0,02
1.100 Hisamitsu Pharmaceutical 32.309 0,05
13.000 Hitachi 52.732 0,08
7.000 Hitachi Cable 11.856 0,02
1.200 Hitachi Capital 11.166 0,02
22.000 Hokuhoku Financial Group 29.903 0,04
7.200 Honda Motor 190.637 0,28
300 Hoya 4.565 0,01
300 Idemitsu Kosan 22.022 0,03
700 Ito En 8.539 0,01
4.600 ITOCHU 32.860 0,05
14.000 Itoham Foods 39.139 0,06
27 Japan Tobacco 71.663 0,11
2.900 JFE Holdings 54.862 0,08
2.000 JGC 37.639 0,06
7.000 Joyo Bank 20.230 0,03
1.300 JS Group 23.010 0,03
17.400 JX Holdings 80.428 0,12
3.400 Kansai Electric Power 46.506 0,07
14.000 Kawasaki Kisen Kaisha 33.557 0,05
18 KDDI 89.221 0,13
1.000 Kinden 5.866 0,01
4.000 Kirin Holdings 38.316 0,06
3.900 Komatsu 83.479 0,12
2.000 Kubota 12.160 0,02
2.300 Kuraray 23.176 0,03
400 Kyocera 27.991 0,04
1.000 Kyowa Hakko Kirin 6.560 0,01
2.900 Kyushu Electric Power 35.999 0,05
12.000 Marubeni 54.799 0,08
3.400 Marui Group 17.728 0,03
2.000 Mazda Motor 3.628 0,00
2.700 Medipal Holdings 16.486 0,02
7.000 Minebea 25.633 0,04
2.700 Mitsubishi 46.332 0,07
10.000 Mitsubishi Electric 79.668 0,12
1.000 Mitsubishi Estate 12.062 0,02
14.000 Mitsubishi Heavy Industries 45.262 0,07
6.000 Mitsubishi Logistics 46.386 0,06
6.000 Mitsubishi Materials 12.941 0,02
1.400 Mitsubishi Tanabe Pharma 16.154 0,02
51.500 Mitsubishi UFJ Financial Group 172.684 0,25
6.800 Mitsui & Co. 80.649 0,12
3.000 Mitsui Fudosan 35.478 0,05
10.000 Mitsui Mining & Smelting 23.111 0,03
7.000 Mitsui OSK Lines 25.843 0,04
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