JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Russia Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
RUSSIA
2.550.103 Bank St Petersburg 12.736.087 0,49
7.527.242 Bank St. Petersburg Preference Shares 40.107.052 1,53
323.266 Chelyabinsk Zinc Plant 1.446.482 0,06
423.019 Chelyabinsk Zinc Plant GDR 1.860.861 0,07
1.809.267 Cherkizovo Group Registered Shares GDR 32.123.536 1,23
2.829.063 DIXY Group 39.195.897 1,50
375.207.890 IDGC Holding 49.200.808 1,88
16.932.000 Lenenergo 10.193.809 0,39
904.250 Lukoil OAO ADR 57.284.237 2,18
1.079.485 Magnit OJSC 145.226.383 5,54
3.286.377 Magnit OJSC Registered Shares GDR 102.354.212 3,91
8.535.234 Magnitogorsk Iron & Steel Works Registered Shares GDR 97.088.287 3,70
2.777.340 Mechel Preference Shares 41.971.980 1,60
9.284.083 MMC Norilsk Nickel ADR 242.732.350 9,26
4.771.136 Mobile Telesystems 38.663.306 1,48
9.831.027 Mobile Telesystems OJSC ADR 187.723.461 7,16
12.978.090 Mostotrest 107.975.705 4,12
2.541.746 Novolipetsk Steel Registered Shares GDR 98.568.910 3,76
78.520 Open Investments 2.830.354 0,11
2.495.038 Pharmacy Chain 36,6 7.939.249 0,30
7.849.094 RBC OJSC 10.236.262 0,39
4.290.000 Rosneft Oil Registered Shares GDR 36.068.175 1,38
71.687.250 Sberbank of Russia 256.467.781 9,79
4.905.160 Sistema JSFC Registered Shares GDR 125.645.673 4,79
5.914.387 Sistema-Hals Registered Shares GDR 7.345.669 0,28
10.648.823 Sitronics Registered Shares GDR 6.655.514 0,25
747.194 Sollers 13.769.789 0,52
3.101.099 Tatneft ADR 131.889.740 5,03
236.958 Veropharm 10.411.890 0,40
6.100.000 World Trade Center Moscow 2.801.561 0,10
1.918.515.020 73,20
STATI UNITI
1.087.208 BMB Munai 1.065.083 0,04
5.856.599 CTC Media 124.130.616 4,74
125.195.699 4,78
IRLANDA
14.493.558 Dragon Oil 120.790.515 4,61
120.790.515 4,61
LUSSEMBURGO
1.249.061 Kernel Holding 34.524.011 1,32
1.568.469 Oriflame Cosmetics SDR 75.910.855 2,89
110.434.866 4,21
KAZAKHISTAN
2.477.388 Halyk Savings Bank of Kazakhstan Registered Shares
GDR 21.429.406 0,82
4.132.269 KazMunaiGas Exploration Production Registered
Shares GDR 83.533.818 3,19
104.963.224 4,01
PAESI BASSI
1.588.843 Amtel Registered Shares GDR 0 0,00
1.268.750 X5 Retail Group Registered Shares GDR 49.557.375 1,89
49.557.375 1,89
CIPRO
3.377.900 Ros Agro Registered Shares GDR 46.783.915 1,78
2.699.423 Urals Energy 399.614 0,02
577.093 XXI Century Investments Public 66.959 0,00
47.250.488 1,80
ISOLE CAYMAN
693.969 Eurasia Drilling Registered Shares GDR 20.426.978 0,78
20.426.978 0,78
ISOLA DI MAN
5.817.707 Kazakhstan Kagazy Registered Shares GDR 523.594 0,02
1.596.355 Zhaikmunai Registered Shares GDR 15.764.006 0,60
16.287.600 0,62
MALESIA
4.022.759 Steppe Cement 2.559.114 0,10
JERSEY
566.401 KazakhGold Group Registered Shares GDR 1.985.235 0,08
1.985.235 0,08
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
2.220.370 Orsu Metals 385.122 0,01
385.122 0,01
Totale Azioni 2.518.351.236 96,09
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
2.518.351.236 96,09
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
69.290.524 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 69.290.524 2,64
69.290.524 2,64
Totale Fondi di Investimento 69.290.524 2,64
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
69.290.524 2,64
Totale Investimenti 2.587.641.760 98,73
Liquidità 215.239 0,01
Altre attività/(passività) 32.897.537 1,26
Totale Patrimonio Netto 2.620.754.536 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo principali 20,06
Materiali 18,66
Energia 17,83
Servizi telecomunicazioni 13,43
Settore Finanziario 13,12
Prodotti di consumo discrezionali 5,65
Industriali 4,12
Fondi Comuni 2,64
Imprese di servizi pubblici 2,27
Cura della salute 0,70
Tecnologia dell’informazione 0,25
Totale Azioni 98,73
Liquidità e altre attività/(passività) 1,27
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Energia 23,95
Prodotti di consumo principali 19,52
Materiali 15,55
Settore Finanziario 13,59
Servizi telecomunicazioni 11,52
Prodotti di consumo discrezionali 5,47
Industriali 3,57
Imprese di servizi pubblici 2,79
Fondi Comuni 1,99
Tecnologia dell’informazione 0,77
Cura della salute 0,64
Totale Azioni 99,36
Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) 0,64
Totale 100,00
2.559.114 0,10
357