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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Japan Market Neutral Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in JPY)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
GIAPPONE<br />
13.000 Ajinomoto 12.402.000 0,83<br />
46.000 Amada 28.290.000 1,90<br />
12.700 Astellas Pharma 39.560.500 2,66<br />
39.000 Bank of Yokohama 15.600.000 1,05<br />
5.300 Benesse Holdings 18.285.000 1,23<br />
7.400 Capcom 13.697.400 0,92<br />
34.100 Citizen Holdings 16.350.950 1,10<br />
7.000 Coca-Cola West 10.769.500 0,72<br />
177 Dai-ichi Life Insurance 19.885.950 1,34<br />
4.700 Daikin Industries 13.336.250 0,90<br />
1.500 Daito Trust Construction 10.215.000 0,69<br />
12.000 Daiwa House Industry 12.150.000 0,82<br />
18.000 Denki Kagaku Kogyo 6.948.000 0,47<br />
98.000 DIC 18.669.000 1,26<br />
4.300 East Japan Railway 19.758.500 1,33<br />
8.700 Electric Power Development 18.948.600 1,27<br />
16.500 Elpida Memory 15.493.500 1,04<br />
12.000 Fuji Heavy Industries 7.476.000 0,50<br />
6.900 FUJIFILM Holdings 17.260.350 1,16<br />
40.000 Fujitsu 18.300.000 1,23<br />
11.000 H2O Retailing 6.853.000 0,46<br />
4.100 Hisamitsu Pharmaceutical 14.042.500 0,94<br />
4.800 Hitachi Chemical 7.644.000 0,50<br />
105.000 Hokuhoku Financial Group 16.642.500 1,12<br />
21.000 Itoham Foods 6.846.000 0,46<br />
11.300 Izumi 13.588.250 0,91<br />
96 Japan Tobacco 29.712.000 2,00<br />
10.500 JFE Holdings 23.163.000 1,56<br />
32.000 Joyo Bank 10.784.000 0,72<br />
6.900 JSR 10.705.350 0,72<br />
36.300 JX Holdings 19.565.700 1,32<br />
99.000 Kawasaki Kisen Kaisha 27.670.500 1,86<br />
38 KDDI 21.964.000 1,48<br />
4.400 Kyushu Electric Power 6.369.000 0,43<br />
22.000 Marubeni 11.715.000 0,79<br />
8.500 Marui Group 5.168.000 0,35<br />
56.000 Mazda Motor 11.844.000 0,80<br />
61.000 Minebea 26.047.000 1,75<br />
26.000 Mitsubishi Electric 24.154.000 1,62<br />
3.000 Mitsubishi Logistics 2.704.500 0,18<br />
37.000 Mitsubishi Materials 9.305.500 0,63<br />
21.100 Mitsubishi UFJ Financial Group 8.250.100 0,55<br />
45.000 NEC 8.257.500 0,56<br />
300 Nintendo 4.507.500 0,30<br />
28.000 Nippon Express 9.114.000 0,61<br />
56.000 Nippon Sheet Glass 13.972.000 0,94<br />
54.000 Nippon Steel 14.013.000 0,94<br />
6.500 Nippon Telegraph & Telephone 25.138.750 1,69<br />
87.000 Nippon Yusen 25.882.500 1,74<br />
39.000 Nishi-Nippon City Bank 9.204.000 0,62<br />
38.200 Nissan Motor 32.183.500 2,16<br />
2.300 Nitto Denko 9.338.000 0,63<br />
22.600 Nomura Holdings 8.960.900 0,60<br />
6.200 Nomura Real Estate Holdings 8.270.800 0,56<br />
33.000 Obayashi 11.517.000 0,77<br />
10.000 Onward Holdings 6.765.000 0,46<br />
1.570 ORIX 12.230.300 0,82<br />
3.000 Otsuka 14.970.000 1,01<br />
9.900 Otsuka Holdings 21.072.150 1,42<br />
9.100 Panasonic 8.918.000 0,60<br />
22.000 Ricoh 19.591.000 1,32<br />
33.700 Sapporo Hokuyo Holdings 11.306.350 0,76<br />
5.600 Sega Sammy Holdings 8.668.800 0,58<br />
13.100 Seiko Epson 18.169.700 1,22<br />
6.400 Shiseido 9.590.400 0,65<br />
4.000 Sony 8.472.000 0,57<br />
17.700 Sumitomo 19.293.000 1,30<br />
21.000 Sumitomo Bakelite 11.277.000 0,76<br />
48.000 Sumitomo Chemical 19.176.000 1,29<br />
42.000 Sumitomo Heavy Industries 23.415.000 1,58<br />
45.000 Sumitomo Metal Industries 8.122.500 0,55<br />
10.700 Sumitomo Mitsui Financial Group 26.396.900 1,78<br />
29.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 8.091.000 0,54<br />
6.000 Sumitomo Realty & Development 10.737.000 0,72<br />
6.200 Sumitomo Rubber Industries 6.023.300 0,41<br />
6.100 Sundrug 15.542.800 1,05<br />
10.200 Suzuken 18.870.000 1,27<br />
4.800 Suzuki Motor 8.666.400 0,58<br />
9.000 Taiyo Yuden 9.373.500 0,63<br />
22.000 Takashimaya 12.166.000 0,82<br />
9.500 Tohoku Electric Power 11.029.500 0,74<br />
5.500 Tokio Marine Holdings 12.342.000 0,83<br />
1.700 Tokyo Electron 7.433.250 0,50<br />
47.000 Tokyo Gas 17.084.500 1,15<br />
34.000 Toshiba 14.331.000 0,96<br />
12.000 Toto 7.476.000 0,50<br />
8.100 Toyota Motor 26.689.500 1,79<br />
3.700 West Japan Railway 11.618.000 0,78<br />
551 Yahoo! Japan 15.215.865 1,02<br />
4.800 Yakult Honsha 11.138.400 0,75<br />
1.340 Yamada Denki 8.750.200 0,59<br />
1.308.506.165 87,99<br />
Totale Azioni 1.308.506.165 87,99<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
1.308.506.165 87,99<br />
Totale Investimenti 1.308.506.165 87,99<br />
Liquidità 247.442.229 16,64<br />
Altre attività/(passività) (68.872.266) (4,63)<br />
Totale Patrimonio Netto 1.487.076.128 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Industriali 17,35<br />
Prodotti di consumo discrezionali 15,14<br />
Settore Finanziario 12,70<br />
Tecnologia dell’informazione 12,16<br />
Materiali 9,81<br />
Prodotti di consumo principali 6,46<br />
Cura della salute 6,29<br />
Imprese di servizi pubblici 3,59<br />
Servizi telecomunicazioni 3,17<br />
Energia 1,32<br />
Totale Azioni 87,99<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 12,01<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
Non pertinente: il comparto è stato lanciato il 3 giugno 2011<br />
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