JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in JPY)
Al 30 giugno 2011
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
14-lug-11 EUR 6.625.218 JPY 775.830.880 (3.543.347)
14-lug-11 JPY 32.027.973 EUR 279.200 (517.760)
14-lug-11 JPY 3.549.784 USD 44.003 3.528
14-lug-11 USD 6.330.200 JPY 508.169.933 1.984.115
Totale (2.073.464)
Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale aperti (espressi in JPY) (Si rimanda alla nota 2i)
Esposizione
economica
(nella valuta
del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
- JPY Performance del paniere sottostante JPY-1M-LIBOR +0,40% UBS
(1.281.893.500) JPY JPY-1D-LIBOR Performance del paniere sottostante UBS (63.054.900)
Totale (63.054.900)
Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di
swap (nella valuta del comparto)
% del valore di
mercato del
paniere
Giappone (86,20)
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