JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 25,66
Germania 11,22
Regno Unito 9,43
Francia 8,41
Paesi Bassi 6,41
Agenzie internazionali 6,38
Canada 4,45
Italia 3,85
Danimarca 2,65
Australia 2,17
Svezia 2,15
Sud Africa 1,75
Messico 1,69
Spagna 1,46
Finlandia 1,37
Norvegia 1,14
Austria 0,88
Belgio 0,85
Corea del Sud 0,63
Israele 0,60
Polonia 0,40
Irlanda 0,35
Brasile 0,26
Nuova Zelanda 0,15
Lussemburgo 0,09
Qatar 0,04
Totale titoli a reddito fisso 94,44
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,96
Totale Fondi di Investimento 3,96
Liquidità e altre attività/(passività) 1,60
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 27,05
Giappone 16,36
Regno Unito 10,34
Paesi Bassi 6,14
Francia 5,46
Germania 4,26
Canada 4,01
Italia 3,47
Danimarca 2,19
Svezia 1,82
Agenzie internazionali 1,55
Messico 1,55
Austria 1,23
Australia 1,20
Spagna 0,87
Israele 0,85
Corea del Sud 0,83
Belgio 0,77
Lussemburgo 0,63
Norvegia 0,61
Irlanda 0,44
Finlandia 0,42
Brasile 0,35
Nuova Zelanda 0,21
Polonia 0,17
Isole Cayman 0,05
Qatar 0,05
Cile 0,03
Grecia 0,01
Totale titoli a reddito fisso 92,92
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,09
Totale Fondi di Investimento 3,09
Liquidità e altre attività/(passività) 3,99
Totale 100,00
302