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JPMorgan Funds
Conto economico consolidato e variazioni del Patrimonio Netto
Per l’esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2011
JPMorgan Funds
Consolidato
USD
Patrimonio netto all’inizio dell’esercizio finanziario * 46.888.368.692
Proventi
Dividendi netti 888.784.789
Interessi attivi netti 373.085.264
Prestiti su titoli netti 17.087.568
Interessi bancari 1.244.302
Interesse su transazioni swap 20.642.948
Altre proventi 23.492
Totale Proventi 1.300.868.363
Costi
Commissioni di gestione e di consulenza 760.204.144
Commissioni di deposito e custodia, gestione e amministrazione 59.981.193
Commissioni spettanti all’Agente preposto ai registri e ai trasferimenti 42.886.673
Taxe d’abonnement 26.160.880
Interessi passivi su scoperto di conto corrente 706.970
Interesse su transazioni swap 9.743.523
Altre spese** 37.559.498
937.242.881
Meno: remissione delle commissioni (1) 15.422.097
Totale Costi al netto della commissione di performance 921.820.784
Commissioni di performance 4.589.490
Totale Costi 926.410.274
Utile/(Perdita) netto da investimenti 374.458.089
Utile/(Perdita) netto realizzato su cessione di titoli 3.260.363.454
Utile/(Perdita) netto realizzato su contratti a termine su valute 472.278.373
Utile/(Perdita) netto realizzato su contratti finanziari futures 12.836.471
Utile/(Perdita) netto realizzato su operazioni di cambio (25.125.999)
Utile/(Perdita) netto realizzato su titoli TBA 2.820.205
Utile/(Perdita) netto realizzato su strumenti derivati 202.520.600
Utile/(Perdita) netto realizzato nell’esercizio 3.925.693.104
Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su titoli 4.100.056.524
Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti a termine su valute 46.871.370
Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti finanziari futures 6.356.573
Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su operazioni di cambio 1.891.944
Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su titoli TBA (463.273)
Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su strumenti derivati 12.393.215
Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nell’esercizio 4.167.106.353
Aumento/(diminuzione) del Patrimonio Netto per effetto di operazioni 8.467.257.546
Movimenti nel capitale azionario
Sottoscrizioni 47.103.861.553
Riscatti (40.719.232.170)
Aumento/(diminuzione) del Patrimonio Netto per effetto di variazioni del capitale 6.384.629.383
Distribuzione dividendi (160.386.773)
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio finanziario 61.579.868.848
(1) Consultare la nota 7a).
* Il saldo iniziale è stato calcolato in base ai tassi di cambio prevalenti al 30 giugno 2011. Lo stesso patrimonio netto calcolato in base ai tassi di cambio prevalenti al 30 giugno 2010 rispecchiava un valore
di USD 44.088.150.386.
** Le spese varie includono, principalmente, gli onorari degli Amministratori, onorari di revisione e inerenti questioni fiscali, spese di registrazione, pubblicazione, postali tipografiche, nonché
speselegali e di marketing.
Le note allegate formano parte integrante del presente bilancio.
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