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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
BRASILE<br />
290.039 AES Tiete 4.262.139 2,07<br />
226.600 BR Malls Participacoes 2.597.902 1,26<br />
66.300 Companhia de Concessoes Rodoviarias 2.007.997 0,98<br />
2.300 HRT Participacoes em Petroleo 2.065.464 1,01<br />
125.700 Iochpe-Maxion 1.716.377 0,83<br />
182.600 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia 2.642.395 1,28<br />
763.800 OGX Petroleo e Gas Participacoes 7.181.945 3,50<br />
8.300 OSX Brasil 2.338.402 1,14<br />
531.900 Randon Participacoes Preference Shares 4.187.425 2,04<br />
204.500 Tegma Gestao Logistica 3.301.724 1,61<br />
68.810 Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR 1.995.146 0,97<br />
373.740 Ultrapar Participações ADR 6.723.583 3,27<br />
136.568 Vale ADR 4.355.836 2,12<br />
299.999 Weg 3.529.682 1,72<br />
48.906.017 23,80<br />
INDIA<br />
72.824 ACC 1.548.956 0,75<br />
553.933 Ambuja Cements 1.664.030 0,81<br />
341.047 Bharti Airtel 3.002.000 1,46<br />
283.070 Coal India 2.491.035 1,21<br />
464.900 Crompton Greaves 2.692.498 1,31<br />
336.009 Jindal Steel & Power 4.867.394 2,37<br />
2.173.004 Lanco Infratech 1.146.309 0,56<br />
106.000 Larsen & Toubro 4.346.617 2,11<br />
639.300 Sintex Industries 2.586.025 1,26<br />
37.600 Ultra Tech Cement 773.223 0,38<br />
25.118.087 12,22<br />
SUD AFRICA<br />
187.816 Aeci 2.335.886 1,14<br />
125.500 African Rainbow Minerals 3.496.184 1,70<br />
354.100 Aveng 1.865.733 0,91<br />
278.700 Bidvest Group 6.183.508 3,01<br />
51.800 Kumba Iron Ore 3.708.327 1,80<br />
17.589.638 8,56<br />
COREA DEL SUD<br />
7.844 Hyundai Heavy Industries 3.256.090 1,58<br />
10.270 LG Chem 4.691.134 2,29<br />
17.500 Samsung Engineering 4.183.251 2,04<br />
101.100 STX Offshore & Shipbuilding 2.984.808 1,45<br />
15.115.283 7,36<br />
RUSSIA<br />
7.209.300 IDGC Holding 945.352 0,46<br />
392.700 Magnitogorsk Iron & Steel Works Registered Shares<br />
GDR 4.466.963 2,17<br />
104.700 Mobile Telesystems OJSC ADR 1.999.247 0,98<br />
507.316 Mostotrest 4.220.791 2,05<br />
62.850 Tatneft ADR 2.673.011 1,30<br />
14.305.364 6,96<br />
TURCHIA<br />
440.400 Aygaz 2.829.340 1,38<br />
831.677 KOC Holding 3.603.062 1,76<br />
777.366 TAV Havalimanlari Holding 3.904.315 1,90<br />
85.558 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 2.101.119 1,02<br />
568.994 Turk Hava Yollari 1.495.507 0,73<br />
13.933.343 6,79<br />
REGNO UNITO<br />
986.900 Afren 2.456.811 1,20<br />
194.500 Aggreko 5.973.421 2,90<br />
193.200 Tullow Oil 3.824.770 1,86<br />
12.255.002 5,96<br />
ISOLE CAYMAN<br />
604.000 ENN Energy Holdings 2.045.077 1,00<br />
111.300 Eurasia Drilling Registered Shares GDR 3.276.116 1,59<br />
5.085.000 Towngas China 2.714.901 1,32<br />
8.036.094 3,91<br />
CANADA<br />
16.700 First Quantum Minerals 2.402.365 1,17<br />
185.978 Pacific Rubiales Energy 5.102.503 2,48<br />
7.504.868 3,65<br />
LUSSEMBURGO<br />
46.800 Millicom International Cellular SDR 4.895.111 2,38<br />
4.895.111 2,38<br />
TAIWAN<br />
89.840 Chunghwa Telecom ADR 3.089.148 1,50<br />
2.426.000 Teco Electric and Machinery 1.746.129 0,85<br />
4.835.277 2,35<br />
CINA<br />
549.000 Dongfang Electric - H Shares * 2.033.451 0,99<br />
3.072.000 Shanghai Electric Group - H Shares * 1.630.284 0,80<br />
1.074.000 Zhejiang Expressway - H Shares * 806.642 0,39<br />
4.470.377 2,18<br />
IRLANDA<br />
520.000 Dragon Oil 4.333.723 2,11<br />
4.333.723 2,11<br />
HONG KONG<br />
1.719.000 CNOOC 4.015.705 1,95<br />
4.015.705 1,95<br />
STATI UNITI<br />
78.100 NII Holdings 3.313.392 1,61<br />
3.313.392 1,61<br />
MESSICO<br />
40.767 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 2.400.157 1,17<br />
2.400.157 1,17<br />
INDONESIA<br />
4.368.500 Perusahaan Gas Negara 2.062.655 1,00<br />
2.062.655 1,00<br />
ARGENTINA<br />
75.260 Telecom Argentina ADR 1.963.910 0,96<br />
1.963.910 0,96<br />
SINGAPORE<br />
2.309.000 Hutchison Port Holdings Trust 1.956.877 0,95<br />
1.956.877 0,95<br />
BERMUDA<br />
4.210.000 China Gas Holdings 1.679.716 0,82<br />
1.679.716 0,82<br />
Totale Azioni 198.690.596 96,69<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
198.690.596 96,69<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
500.000 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 500.000 0,24<br />
500.000 0,24<br />
Totale Fondi di Investimento 500.000 0,24<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
500.000 0,24<br />
Totale Investimenti 199.190.596 96,93<br />
Liquidità 4.139.575 2,01<br />
Altre attività/(passività) 2.159.794 1,06<br />
136<br />
Totale Patrimonio Netto 205.489.965 100,00<br />
* Azioni registrate a Hong Kong.
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