JPMorgan Funds - Fundstore

37.028.730 1.429.660.685 228.425.359 521.330.000 92.148.914 4.902.821
34.576.015 1.380.388.732 212.936.886 501.825.392 77.682.229 4.889.390
- - - - - -
711.880 1.871.249 2.003.596 9.719.085 5.079.998 51.210
- - - - - -
2.310.494 698.627 7.646.643 5.628 871.411 4.968
- - - - - -
4.266 11.394.718 243.878 8.377.802 - -
29.623 7.827.755 166.676 263.308 15.876 4.062
5.851 - 26.108 29.032 - 21
12.591 35.078- 12.517 - 2.748
- - - 6.758322 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
US 130/30
Fund
USD
US Aggregate
Bond
Fund
USD
US Dynamic
Fund
USD
US Growth
Fund (19)
USD
US Growth
Alpha Plus
Fund
USD
US Research
Enhanced Index
Equity Fund (20)
USD
40.103.435 1.451.488.112 238.512.260 539.744.130 98.116.521 4.965.830
- - - - - -
- - - - - -
1.746.772 13.943.548 7.877.783 - 827.135 4.980
- - - - - -
744.839 2.503.239 583.826 528.274 104.569 -
42.570 770.233 312.451 444.714 119.513 794
- - - - - 2.981
24.161 237.647 43.481 141.265 18.945 3.463
16.995 7.629 - 177.776 - -
- - - - - -
63.630 - - - - -
2.638.967 17.462.296 8.817.541 1.292.029 1.070.162 12.218
37.464.468 1.434.025.816 229.694.719 538.452.101 97.046.359 4.953.612
125.027.282 959.323.512 694.398.270 59.733.564 34.914.878 -
15.822.794 620.305.842 771.329.174 93.548.217 3.971.538 -
12.815.065 384.092.920 2.029.139.806 623.683.872 - -
- 254.010.752 7.549.424.048584.352.217 - -
(19) Questo comparto è stato ridenominato da US Strategic Growth Fund in data 11 aprile 2011.
(20) Questo comparto è stato lanciato in data 18 febbraio 2011.
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