JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
4.506 3M 294.057 0,43
10.164 Abbott Laboratories 369.194 0,54
5.800 Adobe Systems 125.092 0,19
2.000 Advance Auto Parts 80.810 0,12
2.700 AES 23.560 0,03
1.000 Aetna 30.909 0,05
3.657 Aflac 117.190 0,17
800 AGCO 26.916 0,04
2.372 AGL Resources 66.864 0,10
1.881 Air Products & Chemicals 123.318 0,18
17.700 Alcoa 195.063 0,29
2.408 Alexion Pharmaceuticals 78.489 0,12
600 Allergan 34.905 0,06
344 Allstate 7.208 0,01
278 Alpha Natural Resources 8.888 0,01
3.901 Altria Group 70.438 0,10
2.490 Amazon.com 346.803 0,51
25 Ameren 496 0,00
2.500 American Express 88.010 0,13
1.793 American Tower - A Shares 65.017 0,10
4.267 American Water Works 87.797 0,13
600 AMETEK 18.580 0,03
1.708 Amphenol - A Shares 62.200 0,09
2.600 Anadarko Petroleum 137.597 0,21
1.501 Apache 127.152 0,19
1.199 Apollo Group - A Shares 36.052 0,05
4.280 Apple 986.987 1,45
16.022 Applied Materials 142.685 0,21
1.200 Archer-Daniels-Midland 25.027 0,04
1.000 Arrow Electronics 28.085 0,05
16.286 AT&T 353.444 0,52
177 Autoliv 9.587 0,01
700 Autozone 141.577 0,21
727 AvalonBay Communities 64.326 0,09
5.182 Baker Hughes 258.858 0,38
4.801 Ball 127.288 0,19
51.107 Bank of America 386.963 0,57
3.500 Baxter International 144.296 0,21
28 BB&T 513 0,00
2.195 Becton Dickinson & Co. 131.122 0,19
2.405 Bed Bath & Beyond 96.916 0,14
2.803 Berkshire Hathaway - B Shares 149.241 0,22
3.470 Biogen Idec 261.668 0,39
210 BlackRock 27.804 0,04
581 Boston Properties 42.242 0,06
5.692 Broadcom - A Shares 130.375 0,19
328 Bucyrus International 20.780 0,03
1.000 CA 15.762 0,02
600 Cameron International 20.614 0,03
5.926 Campbell Soup 141.981 0,21
4.400 Capital One Financial 158.988 0,23
400 Caterpillar 29.038 0,04
12.103 CBS - Non voting B Shares 241.290 0,36
5.800 Celgene 243.248 0,36
400 CF Industries Holdings 39.479 0,06
10.200 Chevron 719.467 1,06
384 Cigna 13.668 0,02
500 Cimarex Energy 31.119 0,05
22.402 Cisco Systems 239.449 0,35
15.790 Citigroup 451.268 0,66
1.300 Citrix Systems 71.153 0,10
710 CME Group 142.108 0,21
2 CMS Energy 27 0,00
2.200 Coach 96.038 0,14
11.777 Coca-Cola 548.009 0,81
2.555 Cognizant Technology Solutions - A Shares 130.094 0,19
4.900 Colgate-Palmolive 293.980 0,43
4.331 Comcast - A Shares 75.628 0,11
8.300 ConAgra Foods 147.373 0,22
6.422 ConocoPhillips 332.607 0,49
151 Consol Energy 5.100 0,01
2.411 Constellation Energy Group 63.072 0,09
11.809 Corning 145.485 0,22
600 CR Bard 45.434 0,07
1.692 Crown Castle International 47.625 0,07
1.804 Crown Holdings 48.078 0,07
13.590 CSX 245.951 0,36
1.000 Cummins 71.224 0,10
4.384 CVS Caremark 113.157 0,17
1.600 Darden Restaurants 54.939 0,08
1.930 DaVita 115.572 0,17
318 Deere & Co. 17.897 0,03
2.300 Delta Air Lines 14.617 0,02
2.972 Dendreon 83.356 0,12
1.932 Developers Diversified Realty 18.754 0,03
2.800 Devon Energy 152.506 0,22
1.000 Digital Realty Trust 42.523 0,06
3.705 DirecTV - A Shares 130.277 0,19
1.700 Discover Financial Services 31.518 0,05
4.600 DISH Network - A Shares 95.173 0,14
9.600 Dow Chemical 235.049 0,35
1.700 Dr Pepper Snapple Group 49.125 0,07
1.600 Duke Energy 20.718 0,03
1.600 DuPont Fabros Technology 28.089 0,04
721 eBay 15.979 0,02
8.260 EI du Pont de Nemours & Co. 308.198 0,45
15.800 EMC/Massachusetts 297.305 0,44
400 Energen 15.604 0,02
300 Energizer Holdings 15.047 0,02
1.800 EOG Resources 129.926 0,19
2.000 Exelon 59.011 0,09
900 Expedia 18.030 0,03
17.551 Exxon Mobil 983.722 1,45
8.000 Fifth Third Bancorp 70.470 0,10
3.270 FirstEnergy 99.048 0,15
200 Flowserve 15.006 0,02
3.718 Fluor 165.644 0,24
2.800 Ford Motor 26.387 0,04
2.483 Freeport-McMoRan Copper & Gold 90.003 0,14
5.400 Frontier Communications 30.138 0,04
3.773 GameStop - A Shares 68.257 0,10
536 Gannett 5.286 0,01
33.795 General Electric 438.073 0,65
9.100 General Mills 234.253 0,35
7.676 General Motors 160.459 0,24
2.851 Goldman Sachs Group 260.095 0,38
1.452 Goodrich 95.188 0,14
600 Google - A Shares 208.929 0,31
909 Halliburton 31.913 0,05
5.100 HCP 129.117 0,19
123 Hess 6.331 0,01
3.850 Hewlett-Packard 97.284 0,14
3.756 Home Depot 93.598 0,14
4.299 Honeywell International 176.925 0,26
6.703 Host Hotels & Resorts 77.252 0,11
2.095 Humana 118.408 0,17
2.848 Huntington Bancshares 12.824 0,02
583 Huntington Ingalls Industries 14.029 0,02
9.602 Intel 145.107 0,21
890 IntercontinentalExchange 76.922 0,11
4.691 International Business Machines 557.013 0,82
2.049 Interpublic Group of Companies 17.412 0,03
7.854 Johnson & Johnson 362.342 0,53
5.800 Johnson Controls 167.143 0,25
505 Joy Global 32.167 0,05
3.900 Juniper Networks 84.194 0,12
700 KBR 18.206 0,03
800 Kimberly-Clark 36.659 0,05
700 KLA-Tencor 19.565 0,03
2.800 Kohl’s 98.107 0,14
6.200 Kroger 106.079 0,16
4.139 Lam Research 126.343 0,19
8.138 Lennar - A Shares 104.478 0,15
6.691 Lowe’s 108.098 0,16
5.760 Macy’s 116.466 0,17
24 Marathon Oil 862 0,00
707 Mastercard - A Shares 148.151 0,22
6.082 Mattel 115.284 0,17
2.030 McDonald’s 118.663 0,17
500 McGraw-Hill Companies 14.449 0,02
2.879 McKesson 166.132 0,24
440 Medco Health Solutions 17.395 0,03
13 Medtronic 344 0,00
17.836 Merck & Co. 433.496 0,64
8.831 MetLife 266.209 0,39
36.014 Microsoft 641.325 0,95
6.422 Morgan Stanley 101.799 0,15
1.869 Motorola Mobility Holdings 28.781 0,04
160 Murphy Oil 7.205 0,01
6.595 Mylan 112.017 0,17
700 Nasdaq OMX Group 12.199 0,02
1.600 National Oilwell Varco 85.897 0,13
2.300 Newell Rubbermaid 25.109 0,04
800 Newmont Mining 29.601 0,04
560 News - A Shares 6.837 0,01
5.100 NextEra Energy 201.501 0,30
2.153 Nike - B Shares 133.159 0,20
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