JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 2 Australia 3 Year Bond Future AUD 153.346 (251)
sett-11 4 Australia 10 Year Bond Future AUD 314.656 (475)
sett-11 91 Euro-Bobl Future EUR 10.634.715 (6.825)
sett-11 1 Euro-BTP Future EUR 107.610 654
sett-11 (39) Euro-Bund Future EUR (4.907.175) 2.925
sett-11 (176) Euro-Schatz Future EUR (18.945.080) 8.023
sett-11 10 Long Gilt Future GBP 1.335.151 55
sett-11 (50) Short Gilt Future GBP (5.945.433) (1.106)
sett-11 (125) US 2 Year Note Future USD (18.956.187) (9.604)
sett-11 66 US 5 Year Note Future USD 5.449.549 (1.604)
sett-11 35 US 10 Year Note Future USD 2.966.925 (14.567)
Totale (22.775)
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
06-lug-11 AUD 300.000 EUR 216.776 5.644
06-lug-11 CAD 136.314 EUR 97.260 297
06-lug-11 CAD 119.671 USD 122.377 1.057
06-lug-11 EUR 1.851.194 AUD 2.519.951 (17.093)
06-lug-11 EUR 3.905.868 CAD 5.474.886 (12.383)
06-lug-11 EUR 1.282.026 DKK 9.561.959 121
06-lug-11 EUR 25.270.967 GBP 22.294.557 609.745
06-lug-11 EUR 68.075.302 JPY 7.885.877.353 442.072
06-lug-11 EUR 902.413 SEK 8.199.625 6.782
06-lug-11 EUR 78.845.672 USD 113.282.474 543.549
06-lug-11 GBP 3.187.281 EUR 3.578.559 (52.934)
06-lug-11 JPY 260.551.620 EUR 2.230.495 4.126
06-lug-11 SEK 990.998EUR 109.738(1.492)
06-lug-11 USD 6.536.829 EUR 4.490.955 27.376
06-lug-11 USD 93.109 JPY 7.502.936 9
14-lug-11 EUR 490.129 USD 706.291 1.827
14-lug-11 USD 4.943.327 EUR 3.414.604 3.022
04-ago-11 EUR 3.327.206 GBP 2.960.900 50.345
04-ago-11 GBP 1.592.636 EUR 1.787.169 (24.582)
04-ago-11 USD 891.400 EUR 619.398 (2.712)
15-ago-11 EUR 3.827 USD 5.513 12
Totale 1.584.788
273