JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
Brazil
Alpha Plus
Fund
USD
Corporate
Bond Portfolio
Fund I (3)
EUR
Corporate
Bond Portfolio
Fund II (4)
EUR
Eastern Europe
Equity
Fund
EUR
Emerging Europe,
Middle East and
Africa Equity Fund
USD
Emerging Markets
Alpha Plus
Fund
USD
Emerging Markets
Bond
Fund
USD
663.291.566 245.269.153 100.766.462 1.009.993.851 790.051.043 164.398.068 229.407.610
602.694.128 257.488.746 101.443.659 912.533.313 679.807.538 159.509.509 223.711.559
- - - - - - -
60.355.324 122.773 247.654 5.692.219 1.568.587 4.674.508 5.890.043
- - - - - - -
202.546 424 421.867 - 78.810 4.069.056 1.453.801
- - - - - - -
2.337.184 - - 1.248.674 875.178 917.689 189.739
1.415.005 4.177.885 1.866.697 8.473.530 3.093.060 443.260 3.920.022
- - - 192.931 88.274 21.612 -
- - - - - 6.230 -
23.661 - - - - - -
- 2.187.922 742.443 - - - -
- - - - - - -
236.000 - - - - - -
727.861.286 251.758.157 104.045.123 1.025.601.205 795.754.952 174.530.423 240.861.215
- - - - - - -
- - - - - - -
7.374.882 - 141.267 - - 17.001 1.136.811
- - - - - - -
1.415.036 70.440 - 5.079.835 2.566.695 677.268 259.990
888.474 164.727 74.582 1.328.306 952.971 190.647 137.409
467 - - - - - -
160.763 37.770 12.074 210.696 178.125 50.164 45.243
- - - - - - 31.623
- - - - - - 171.211
- - - - - - -
9.839.622 272.937 227.923 6.618.837 3.697.791 935.080 1.782.287
718.021.664 251.485.220 103.817.200 1.018.982.368 792.057.161 173.595.343 239.078.928
288.795.857 - - 941.639.605 619.492.702 220.474.010 125.177.410
57.567.211 - - 517.438.764 412.101.960 136.755.468 -
54.611.582 - - 1.583.655.705 1.093.563.689 260.256.515 -
- - - 1.411.797.493 599.428.235 375.656.648 -
(3) Questo comparto è stato lanciato in data 1 luglio 2010.
(4) Questo comparto è stato lanciato in data 22 febbraio 2011.
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