JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 28,71
Prodotti di consumo principali 18,18
Energia 17,51
Servizi telecomunicazioni 13,01
Materiali 11,94
Prodotti di consumo discrezionali 3,86
Industriali 3,13
Fondi Comuni 1,21
Imprese di servizi pubblici 1,14
Cura della salute 0,43
Totale Azioni 99,12
Liquidità e altre attività/(passività) 0,88
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 30,46
Energia 17,60
Prodotti di consumo principali 15,66
Servizi telecomunicazioni 12,05
Materiali 11,49
Prodotti di consumo discrezionali 4,59
Industriali 2,92
Fondi Comuni 1,29
Imprese di servizi pubblici 0,83
Cura della salute 0,41
Totale Azioni 97,30
Liquidità e altre attività/(passività) 2,70
Totale 100,00
109