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JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
Global Real
Estate Securities
Fund (USD)
USD
Global Research
Enhanced Index
Equity Fund
EUR
Global Short Duration
Bond Fund
USD
Global Socially
Responsible
Fund
USD
Global Strategic
Bond Fund
USD
Highbridge
Asia Pacific
STEEP Fund (16)
USD
Highbridge Diversified
Commodities
Fund (17)
USD
80.522.876 67.652.605 604.374.248 94.926.752 435.843.596 13.198.264 204.469.339
76.818.376 70.356.636 592.147.548 86.523.198 435.582.065 13.198.264 204.480.957
- - - - 98.206.524 - -
604.586 219.383 6.768.784 1.781.432 145.315.979 2.248.882 42.652.330
- - - - 46.100.000 - 17.650.000
149.336 27 4.121.406 - 10.237.347 - -
- - - - 30.386.300 - -
187.210 - 2.203.990 16.474 6.565.354 - 354.488
241.298 85.598 6.294.670 258.273 5.598.364 968 38.500
781 3.665 - 19.771 - - -
12.661 48.615 43.653 - 93.830 15.757 1.490
275 - 1.204.344 - 8.055 - 560
11.967 - - - 273.528 84.180 855.527
- 6.112 - - - - 519.060
- - - - - 458.621 -
81.730.990 68.016.005 625.011.095 97.002.702 778.628.877 16.006.672 266.541.294
- - 10.696 - 250.225 271.060 -
- - - - - - -
241.735 75.834 3.821.743 - 5.697.551 - -
- - - - 129.063.901 - -
167.099 - 2.536.018 154 428.971 675 82.661
79.795 - 215.446 130.632 416.907 9.991 184.567
- 4.762 - - 430.449 92 97.497
33.730 56.860 129.876 19.240 182.555 17.753 47.405
- - 3.891.160 - - - -
- - 232.395 - 147.992 - -
- - - - 1.328.312 - 15.027.417
522.359 137.456 10.837.334 150.026 137.946.863 299.571 15.439.547
81.208.631 67.878.549 614.173.761 96.852.676 640.682.014 15.707.101 251.101.747
27.856.852 4.741.898 217.229.216 72.946.730 25.147.773 - -
13.710.677 - - 83.519.202 - - -
12.635.754 - - 75.044.557 - - -
21.580.292 - - 54.795.054 - - -
(16) Questo comparto è stato lanciato in data 13 dicembre 2010.
(17) Questo comparto è stato lanciato in data 4 marzo 2011.
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