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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - JF ASEAN Equity Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
SINGAPORE<br />
4.659.000 Cache Logistics Trust 3.689.640 1,25<br />
2.343.000 CapitaLand 5.542.683 1,88<br />
1.670.000 CapitaMall Trust 2.549.878 0,86<br />
414.000 City Developments 3.499.446 1,19<br />
896.695 DBS Group Holdings 10.712.146 3,63<br />
484.000 Ezra Holdings 589.235 0,20<br />
857.000 Fraser and Neave 4.044.230 1,37<br />
1.358.500 Keppel 12.246.413 4,15<br />
1.711.424 Keppel Land 5.038.109 1,71<br />
1.550.000 M1 3.180.782 1,08<br />
3.123.000 Mapletree Industrial Trust 2.988.213 1,01<br />
1.366.000 Neptune Orient Lines 1.696.376 0,58<br />
1.603.621 Oversea-Chinese Banking 12.216.510 4,14<br />
1.686.000 Overseas Union Enterprise 3.926.678 1,33<br />
435.000 SembCorp Industries 1.769.401 0,60<br />
473.000 SembCorp Marine 2.043.375 0,69<br />
196.000 Singapore Airlines 2.264.853 0,77<br />
4.825.000 Singapore Telecommunications 12.396.478 4,20<br />
1.094.000 Straits Asia Resources 2.659.275 0,90<br />
587.425 United Overseas Bank 9.399.757 3,19<br />
800.000 Wilmar International 3.527.687 1,20<br />
105.981.165 35,93<br />
INDONESIA<br />
660.000 Astra International 4.907.199 1,66<br />
2.092.500 Bank Danamon Indonesia 1.469.812 0,50<br />
11.388.529 Bank Mandiri 9.526.400 3,23<br />
18.288.940 Bank Negara Indonesia Persero 8.208.968 2,78<br />
6.561.500 Bank Rakyat Indonesia 4.991.406 1,69<br />
8.298.500 Charoen Pokphand Indonesia 1.920.434 0,65<br />
4.062.500 Gajah Tunggal 1.474.151 0,50<br />
2.914.500 Harum Energy 3.253.435 1,10<br />
1.900.000 Hexindo Adiperkasa 1.511.804 0,51<br />
7.210.000 Indika Energy 3.225.692 1,09<br />
982.500 Indo Tambangraya Megah 5.134.429 1,74<br />
782.000 Indocement Tunggal Prakarsa 1.552.148 0,53<br />
3.242.500 Indofood CBP Sukses Makmur 2.050.780 0,70<br />
2.621.000 Indomobil Sukses Internasional 2.498.009 0,85<br />
23.866.500 JA Wattie 1.217.324 0,41<br />
7.065.500 Jasa Marga 2.975.706 1,01<br />
11.977.000 Perusahaan Gas Negara 5.655.127 1,92<br />
1.799.500 Semen Gresik Persero 2.024.503 0,69<br />
3.402.500 Telekomunikasi Indonesia 2.905.662 0,99<br />
2.542.363 United Tractors 7.395.157 2,50<br />
73.898.146 25,05<br />
TAILANDIA<br />
1.318.500 Bangkok Bank - NVDR 6.783.867 2,30<br />
1.557.600 Bank of Ayudhya - NVDR 1.403.415 0,48<br />
101.900 Banpu (Foreign) Registered Shares 2.376.337 0,81<br />
25.000 Banpu NVDR 583.007 0,20<br />
350.000 Charoen Pokphand Foods - NVDR 335.331 0,11<br />
3.686.000 Charoen Pokphand Foods (Foreign) 3.531.515 1,20<br />
2.500.000 Esso Thailand - NVDR 925.473 0,31<br />
7.855.300 Esso Thailand (Foreign) 2.907.947 0,99<br />
1.294.000 Kasikornbank - NVDR 5.180.643 1,76<br />
8.690.800 Krung Thai Bank (Foreign) 5.314.824 1,80<br />
32.000 PTT - NVDR 349.119 0,12<br />
447.300 PTT (Foreign) 4.880.034 1,65<br />
3.080.500 PTT Aromatics & Refining (Foreign) 3.780.294 1,28<br />
62.000 PTT Chemical - NVDR 297.766 0,10<br />
967.400 PTT Chemical (Foreign) 4.646.107 1,57<br />
426.900 Siam Cement - NVDR 4.908.097 1,66<br />
2.730.000 Supalai - NVDR 957.192 0,33<br />
2.000.000 Supalai (Foreign) 701.239 0,24<br />
872.010 Thai Airways International (Foreign) 821.242 0,28<br />
1.147.000 Thai Oil (Foreign) 2.791.744 0,95<br />
53.475.193 18,14<br />
MALESIA<br />
1.760.000 Axiata Group 2.923.133 0,99<br />
3.472.300 CIMB Group Holdings 10.251.881 3,48<br />
3.250.000 Gamuda 4.122.371 1,40<br />
789.200 Genting 2.922.092 0,99<br />
3.876.500 Genting Malaysia 4.628.178 1,57<br />
1.376.100 IJM 2.937.230 1,00<br />
414.600 Kuala Lumpur Kepong 3.037.242 1,03<br />
852.873 Malayan Banking 2.523.736 0,86<br />
2.924.700 Petronas Chemicals Group 6.872.246 2,33<br />
831.300 Sime Darby 2.539.739 0,86<br />
1.495.000 Tenaga Nasional 3.344.502 1,13<br />
46.102.350 15,64<br />
ISOLA DI MAN<br />
3.902.000 Genting Singapore 6.148.510 2,08<br />
6.148.510 2,08<br />
BERMUDA<br />
2.185.000 Noble Group 3.514.149 1,19<br />
3.514.149 1,19<br />
FILIPPINE<br />
5.266.300 Alliance Global Group 1.328.241 0,45<br />
15.700.000 Megaworld 719.137 0,24<br />
2.047.378 0,69<br />
Totale Azioni 291.166.891 98,72<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
291.166.891 98,72<br />
Totale Investimenti 291.166.891 98,72<br />
Liquidità 15.308.460 5,19<br />
Altre attività/(passività) (11.528.721) (3,91)<br />
Totale Patrimonio Netto 294.946.630 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Settore Finanziario 48,04<br />
Materiali 11,06<br />
Prodotti di consumo discrezionali 10,17<br />
Industriali 8,54<br />
Servizi telecomunicazioni 6,27<br />
Prodotti di consumo principali 5,30<br />
Energia 5,30<br />
Imprese di servizi pubblici 3,05<br />
Tecnologia dell’informazione 0,99<br />
Totale Azioni 98,72<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 1,28<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Settore Finanziario 40,78<br />
Prodotti di consumo discrezionali 11,08<br />
Industriali 11,01<br />
Materiali 10,75<br />
Energia 8,77<br />
Prodotti di consumo principali 8,04<br />
Imprese di servizi pubblici 2,92<br />
Servizi telecomunicazioni 1,46<br />
Tecnologia dell’informazione 0,81<br />
Cura della salute 0,45<br />
Totale Azioni 96,07<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 3,93<br />
Totale 100,00<br />
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