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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Dynamic Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni e diritti<br />
REGNO UNITO<br />
52.996 Admiral Group 968.701 0,48<br />
236.247 ARM Holdings 1.539.823 0,77<br />
58.626 ASOS 1.558.617 0,77<br />
79.276 AstraZeneca 2.708.504 1,35<br />
218.522 Aviva 1.052.661 0,52<br />
116.597 Avocet Mining 275.199 0,14<br />
438.703 Blinkx 578.674 0,29<br />
252.616 Bodycote 1.032.896 0,51<br />
1.165.626 BP 5.912.225 2,94<br />
1.790.416 BT Group 3.976.699 1,97<br />
111.212 GlaxoSmithKline 1.635.172 0,81<br />
87.740 Imperial Tobacco Group 1.996.837 0,99<br />
848.195 Legal & General Group 1.101.929 0,55<br />
305.988 Melrose 1.221.339 0,61<br />
189.001 National Grid 1.271.602 0,63<br />
109.777 Next 2.806.185 1,39<br />
1.527.128 Old Mutual 2.246.633 1,12<br />
177.453 Premier Oil 874.943 0,43<br />
81.476 Rio Tinto 4.024.434 2,00<br />
135.859 Spectris 2.375.133 1,18<br />
1.289.864 Vodafone Group 2.349.863 1,17<br />
136.408 Weir Group 3.200.262 1,59<br />
478.284 William Hill 1.205.689 0,60<br />
143.792 Xstrata 2.168.677 1,08<br />
48.082.697 23,89<br />
FRANCIA<br />
400.141 Alcatel-Lucent 1.603.365 0,79<br />
48.224 Alstom 2.046.144 1,02<br />
49.290 Arkema 3.481.846 1,73<br />
17.551 AtoS 677.820 0,34<br />
242.886 AXA 3.775.663 1,88<br />
12.896 Axway Software 277.909 0,14<br />
12.896 Axway Software 08.07.11 20.885 0,01<br />
37.267 BNP Paribas 1.969.561 0,98<br />
58.833 Compagnie Générale des Etablissements Michelin<br />
Registered - B Shares 3.950.048 1,96<br />
31.928 Eiffage 1.451.447 0,72<br />
16.765 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2.061.257 1,02<br />
116.982 Sanofi 6.426.991 3,19<br />
105.145 SCOR 2.043.756 1,01<br />
35.510 Société Générale 1.440.996 0,72<br />
12.896 Sopra Group 760.284 0,38<br />
110.300 Total 4.360.159 2,17<br />
10.142 Unibail-Rodamco 1.605.986 0,80<br />
66.646 Valeo 3.126.530 1,55<br />
54.827 Vinci 2.410.332 1,20<br />
43.490.979 21,61<br />
GERMANIA<br />
16.598 Allianz Registered Shares 1.591.416 0,79<br />
32.572 Asian Bamboo - Bearer Shares 819.023 0,41<br />
51.747 Aurubis 2.322.276 1,15<br />
57.127 BASF 3.828.651 1,90<br />
34.052 Bayer Registered Shares 1.881.543 0,93<br />
92.434 Bayerische Motoren Werke 6.304.923 3,14<br />
4.782 Bertrandt 248.114 0,12<br />
26.320 Continental 1.895.435 0,94<br />
79.657 Deutsche Bank Registered Shares 3.220.333 1,60<br />
78.997 E.ON 1.528.789 0,76<br />
228.083 Infineon Technologies 1.765.819 0,88<br />
36.283 Lanxess 2.041.100 1,01<br />
19.193 Leoni 787.057 0,39<br />
31.923 Merck KGaA 2.386.723 1,19<br />
27.422 Siemens Registered Shares 2.597.138 1,29<br />
797.710 Sky Deutschland 2.948.336 1,47<br />
38.952 Volkswagen Preference Shares 5.489.311 2,73<br />
41.655.987 20,70<br />
PAESI BASSI<br />
36.500 ASM International 995.264 0,49<br />
37.264 Heineken Holding 1.314.860 0,66<br />
276.422 ING Groep - CVA 2.318.490 1,15<br />
79.680 Koninklijke DSM 3.562.493 1,77<br />
342.066 Royal Dutch Shell - A Shares 8.301.087 4,12<br />
SVEZIA<br />
49.499 Hexagon - B Shares 839.513 0,42<br />
251.384 Swedbank - A Shares 2.900.019 1,44<br />
361.035 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 3.592.094 1,78<br />
7.331.626 3,64<br />
SVIZZERA<br />
92.441 ABB Registered Shares 1.646.004 0,82<br />
23.321 Novartis Registered Shares 974.282 0,48<br />
11.156 Swiss Life Holding Registered Shares 1.256.109 0,63<br />
150.230 UBS Registered Shares 1.873.914 0,93<br />
5.707 Zurich Financial Services 991.843 0,49<br />
6.742.152 3,35<br />
ITALIA<br />
813.809 Enel 3.624.705 1,80<br />
111.600 ENI 1.800.666 0,89<br />
46.367 Yoox 587.470 0,30<br />
6.012.841 2,99<br />
FINLANDIA<br />
66.390 Nokian Renkaat 2.264.895 1,12<br />
113.705 Sampo - A Shares 2.529.368 1,26<br />
62.710 YIT 1.086.764 0,54<br />
5.881.027 2,92<br />
BELGIO<br />
115.865 Nyrstar 1.162.995 0,58<br />
28.701 Solvay 3.055.221 1,52<br />
4.218.216 2,10<br />
NORVEGIA<br />
425.284 Morpol 1.131.645 0,56<br />
1.120.803 Sevan Drilling 665.629 0,33<br />
59.882 Yara International 2.323.529 1,16<br />
4.120.803 2,05<br />
SPAGNA<br />
128.107 BSCH 1.014.351 0,50<br />
32.182 Red Eléctrica 1.329.358 0,66<br />
46.027 Repsol YPF 1.090.265 0,55<br />
3.433.974 1,71<br />
BERMUDA<br />
362.202 Lancashire Holdings 2.602.166 1,29<br />
2.602.166 1,29<br />
AUSTRIA<br />
55.724 Voestalpine 2.078.784 1,03<br />
2.078.784 1,03<br />
JERSEY<br />
81.259 Shire 1.741.479 0,87<br />
1.741.479 0,87<br />
STATI UNITI<br />
79.450 Virgin Media 1.684.255 0,84<br />
1.684.255 0,84<br />
IRLANDA<br />
178.800 Dragon Oil 1.029.916 0,51<br />
1.029.916 0,51<br />
GUERNSEY<br />
186.089 Chariot Oil & Gas 380.800 0,18<br />
380.800 0,18<br />
Totale azioni e diritti 196.979.896 97,87<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
196.979.896 97,87<br />
16.492.194 8,19<br />
190
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