JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
6.529 99 Cents Only Stores 92.801 0,72
606 AboveNet 29.059 0,23
1.607 Atlas Energy 0 0,00
6.643 Barnes & Noble 77.915 0,61
3.636 BJ’s Wholesale Club 126.469 0,99
1.161 Blackboard 35.014 0,27
1.821 Bucyrus International 115.369 0,90
9.007 California Pizza Kitchen 114.887 0,90
5.344 Central Vermont Public Service 133.115 1,04
2.716 Cephalon 149.996 1,17
2.892 Danvers Bancorp 43.175 0,34
1.490 Dollar Thrifty Automotive Group 75.532 0,59
5.821 DPL 121.622 0,95
3.861 EMS Technologies 87.929 0,69
6.988 EXCO Resources 85.367 0,67
2.734 Family Dollar Stores 100.263 0,78
3.659 FPIC Insurance Group 105.356 0,82
1.204 Frontier Oil 27.727 0,22
670 Gen-Probe 32.049 0,25
1.580 Graham Packaging 27.557 0,21
1.818 J Crew Group 0 0,00
9.115 Kendle International 95.475 0,74
9.004 L-1 Identity Solutions 73.216 0,57
13.440 Lawson Software 104.271 0,81
11.892 LoopNet 150.987 1,18
1.538 Lubrizol 142.761 1,11
3.681 M&F Worldwide 65.944 0,51
8.478 National Semiconductor 144.293 1,13
2.382 NYSE Euronext 56.148 0,44
1.940 Pre-Paid Legal Services 89.133 0,70
10.137 PRIMEDIA 49.639 0,39
2.259 Ralcorp Holdings 135.226 1,05
7.540 Rural/Metro 89.869 0,70
5.565 SAVVIS 152.255 1,19
4.955 Southern Union 137.741 1,07
6.602 SRA International - A Shares 140.974 1,10
1.063 Synthes 128.322 1,00
5.286 Temple-Inland 108.416 0,85
4.495 Timberland - A Shares 133.575 1,04
3.208 Varian Semiconductor Equipment Associates 136.149 1,06
23.719 Warner Music Group 134.837 1,05
9.348 Zoran 54.240 0,42
3.904.673 30,46
CANADA
12.564 Breakwater Resources 66.677 0,52
7.041 Forzani Group 132.684 1,03
2.879 TMX Group 90.817 0,71
5.770 Vector Aerospace 53.603 0,42
343.781 2,68
REGNO UNITO
10.500 Avis Europe 36.051 0,28
12.781 British Sky Broadcasting Group 119.779 0,94
30.344 Laird 68.152 0,53
6.615 Micro Focus International 24.483 0,19
248.465 1,94
GERMANIA
1.870 Demag Cranes 84.314 0,66
486 MAN 44.513 0,35
4.229 Roth & Rau 87.583 0,68
SPAGNA
5.328 Telvent GIT 146.360 1,14
146.360 1,14
SVIZZERA
2.746 Schulthess Group 122.773 0,96
401 Winterthur Technologie Registered Shares 20.240 0,16
143.013 1,12
FRANCIA
4.609 Rhodia 144.181 1,12
144.181 1,12
SVEZIA
62.412 Niscayah Group 125.113 0,98
125.113 0,98
ISOLE CAYMAN
19.306 SMART Modular Technologies 122.160 0,95
122.160 0,95
SINGAPORE
9.109 Verigy 94.279 0,74
94.279 0,74
JERSEY
4.407 Charter International 38.693 0,30
38.693 0,30
PANAMA
6.535 Maritime Industrial Services 33.896 0,26
33.896 0,26
Totale Azioni 5.911.843 46,12
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
5.911.843 46,12
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
STATI UNITI
987 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 32.304 0,25
32.304 0,25
Totale Fondi di Investimento 32.304 0,25
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
32.304 0,25
Totale Investimenti 5.944.147 46,37
Liquidità 6.903.585 53,85
Altre attività/(passività) (28.767) (0,22)
Totale Patrimonio Netto 12.818.965 100,00
216.410 1,69
ITALIA
6.976 Bulgari 84.933 0,66
36.434 Parmalat 94.473 0,74
179.406 1,40
AUSTRALIA
93.423 Austar United Communications 93.373 0,72
12.931 Foster’s Group 49.442 0,39
79.089 Gold One International 28.598 0,23
171.413 1,34
361