JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in EUR)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 215 Euro-Bobl Future EUR 25.125.975 (16.125)
sett-11 131 Euro-Bund Future EUR 16.483.075 (19.321)
sett-11 (424) Euro-Schatz Future EUR (45.640.420) 17.874
sett-11 (140) Short Gilt Future GBP (16.647.213) (2.769)
Totale Futures su obbligazioni
(20.341)
Futures su tassi d’interesse
sett-11 11 90 Day Sterling Future GBP 1.507.465 76
76
Totale Futures su tassi d’interesse
Totale (20.265)
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in EUR)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
27-lug-11 EUR 17.403.422 GBP 15.486.519 266.806
27-lug-11 EUR 12.001.573 SEK 110.001.661 (6.101)
27-lug-11 GBP 6.650.000 EUR 7.493.258(134.697)
27-lug-11 SEK 47.007.320 EUR 5.121.742 9.531
Totale 135.539
155