JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Brasile 7,02
Russia 6,99
Messico 6,46
Venezuela 5,33
Argentina 5,13
Turchia 4,79
Indonesia 4,73
Filippine 4,55
Kazakhistan 3,68
Sud Africa 3,50
Perù 3,37
Ucraina 3,37
Ungheria 2,97
Panama 3,01
Lituania 2,49
Colombia 2,48
Regno Unito 2,20
Bielorussia 1,87
Uruguay 1,78
Lussemburgo 1,72
Stati Uniti d’America 1,66
El Salvador 1,51
Isole Cayman 1,30
Sri Lanka 1,14
Irlanda 1,08
Croazia 1,07
Agenzie internazionali 0,84
Paesi Bassi 0,71
Malesia 0,69
Repubblica Dominicana 0,62
Nigeria 0,53
Pakistan 0,48
Ecuador 0,42
Costa d’Avorio 0,40
Cile 0,38
Iraq 0,35
Emirati Arabi Uniti 0,34
Serbia 0,21
Tailandia 0,21
Cipro 0,17
Ghana 0,14
Totale titoli a reddito fisso 91,69
Liquidità e altre attività/(passività) 8,31
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Brasile 7,25
Venezuela 6,15
Turchia 5,67
Argentina 4,62
Lussemburgo 4,35
Perù 4,34
Kazakhistan 4,33
Filippine 4,23
Russia 3,85
Colombia 3,36
Messico 3,25
Panama 3,23
Uruguay 3,14
Stati Uniti d’America 3,12
Indonesia 2,97
Ucraina 2,78
Sud Africa 2,48
Lituania 2,37
Ungheria 2,32
Regno Unito 1,83
Isole Cayman 1,65
El Salvador 1,62
Paesi Bassi 1,54
Irlanda 1,33
Croazia 1,20
Sri Lanka 1,12
Agenzie internazionali 1,11
Qatar 1,02
Egitto 1,01
Bermuda 0,92
Malesia 0,72
Repubblica Dominicana 0,65
Iraq 0,53
Bielorussia 0,48
Belize 0,47
Trinidad & Tobago 0,41
Tailandia 0,32
Ghana 0,32
Germania 0,30
Cile 0,28
Serbia 0,27
Cipro 0,25
Ecuador 0,24
Emirati Arabi Uniti 0,23
Costa d’Avorio 0,15
Totale titoli a reddito fisso 93,78
Liquidità e altre attività/(passività) 6,22
Totale 100,00
130