JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
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Valore di
Mercato
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Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni e Warrant
GIAPPONE
91.000 Aisin Seiki 3.494.572 0,55
206.400 Canon 9.757.231 1,53
100.000 Daikin Industries 3.520.690 0,55
30.000 Fast Retailing 4.829.704 0,75
343.400 Honda Motor 13.155.252 2,06
825.000 Isuzu Motors 3.879.583 0,61
305.000 ITOCHU 3.152.367 0,49
638 KDDI 4.575.520 0,72
54.000 Komatsu 1.672.362 0,26
133.500 Konami 3.143.905 0,49
825.000 Kubota 7.257.584 1,13
443.000 Marubeni 2.926.949 0,46
515.000 Mitsubishi 12.786.339 2,00
1.252.100 Mitsubishi UFJ Financial Group 6.074.460 0,95
572.200 Mitsui & Co. 9.818.880 1,54
625.000 Mitsui Fudosan 10.693.902 1,67
27.400 Nintendo 5.108.071 0,80
191.200 Nippon Telegraph & Telephone 9.175.085 1,44
953.000 Nissan Motor 9.962.187 1,56
315.000 NSK 3.118.928 0,49
3.500 NTT DoCoMo 6.210.063 0,97
94.600 ORIX 9.143.669 1,43
500.000 Panasonic 6.079.782 0,95
6.740 Rakuten 6.945.307 1,09
1.210.000 Ricoh 13.369.378 2,09
315.700 Sumitomo Mitsui Financial Group 9.663.526 1,51
1.667.310 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 5.771.816 0,90
337.500 Sumitomo Rubber Industries 4.068.258 0,64
355.100 Suzuki Motor 7.954.998 1,24
149.700 TDK 8.200.577 1,28
114.000 Tokyo Electron 6.184.813 0,97
288.000 Toyota Motor 11.774.428 1,84
100.000 Unicharm 4.348.905 0,68
227.819.091 35,64
COREA DEL SUD
14.706 Hyundai Heavy Industries 6.104.546 0,96
8.000 Hyundai Mobis 2.993.070 0,47
28.000 Hyundai Motor 6.221.202 0,97
394.220 KB Financial Group 18.662.503 2,92
7.838 Korea Kumho Petrochemical 1.723.141 0,27
54.083 KT&G 3.365.626 0,53
305.518 LG Uplus 1.655.199 0,26
7.800 Lotte Shopping 3.721.764 0,58
7.998 OCI 3.020.410 0,47
6.800 POSCO 2.953.268 0,46
58.300 Samsung C&T 4.474.326 0,70
22.000 Samsung Electronics 17.007.867 2,66
71.902.922 11,25
CINA
4.356.000 Aluminum Corporation of China - H Shares * 3.669.041 0,57
4.575.000 China Communications Construction - H Shares * 3.921.109 0,61
16.963.400 China Construction Bank - H Shares * 14.070.229 2,20
3.586.000 China National Building Material - H Shares * 7.027.036 1,10
5.888.000 China Petroleum & Chemical - H Shares * 5.920.306 0,93
1.664.019 China Vanke - B Shares 2.238.706 0,35
15.132.770 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 11.482.339 1,80
173.000 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 1.784.508 0,28
1.146.000 Yanzhou Coal Mining - H Shares * 4.355.133 0,68
54.468.407 8,52
AUSTRALIA
412.800 BHP Billiton 19.394.378 3,04
846.000 Boart Longyear Group 3.622.460 0,57
62.900 Newcrest Mining 2.544.793 0,40
334.553 QBE Insurance Group 6.180.625 0,97
87.400 Rio Tinto 7.772.651 1,22
496.000 Suncorp Group 4.322.133 0,67
194.333 Treasury Wine Estates 698.637 0,10
97.000 Wesfarmers 3.313.882 0,52
47.849.559 7,49
BERMUDA
2.060.000 COSCO Pacific 3.610.552 0,56
2.430.000 IT 2.365.271 0,37
393.557 Jardine Matheson Holdings 22.499.654 3,52
60.500 Jardine Strategic Holdings 1.863.400 0,29
1.536.500 Kerry Properties 7.389.013 1,16
1.479.000 Ports Design 3.494.958 0,55
41.222.848 6,45
ISOLE CAYMAN
856.000 China Resources Land 1.541.005 0,24
4.058.000 Daphne International Holdings 3.629.220 0,57
10.109.000 Glorious Property Holdings 3.143.515 0,49
3.194.000 Hidili Industry International Development 2.753.908 0,43
1.946.000 Intime Department Store Group 3.313.224 0,52
489.500 Lifestyle International Holdings 1.432.528 0,22
2.568.200 MGM China Holdings 4.728.975 0,74
1.494.800 Sands China 4.009.605 0,63
122.400 Tencent Holdings 3.315.462 0,52
497.200 Wynn Macau 1.616.381 0,25
29.483.823 4,61
TAIWAN
1.367.595 Advanced Semiconductor Engineering 1.497.332 0,23
226.000 Asustek Computer 2.240.331 0,35
1.500.000 Formosa Chemicals & Fibre 5.574.412 0,87
1.427.000 Foxconn Technology 5.899.260 0,92
2.114.000 Fubon Financial Holding 3.245.514 0,51
82 Hon Hai Precision Industry 281 0,00
3.143.000 Mega Financial Holding 2.743.628 0,43
2.346.768 Taiwan Cement 3.492.579 0,55
1.472.275 Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.695.423 0,58
28.388.760 4,44
HONG KONG
1.100.000 BOC Hong Kong Holdings 3.190.895 0,50
389.000 Cheung Kong Holdings 5.678.321 0,89
189.000 China Mobile 1.749.190 0,27
1.431.800 China Taiping Insurance Holdings 3.234.396 0,51
2.000.000 CNOOC 4.672.141 0,73
2.872.000 Poly Hong Kong Investments 1.887.653 0,29
1.089.300 Wharf Holdings 7.582.955 1,19
27.995.551 4,38
AUSTRIA
645.400 ANZ Banking Group 15.237.441 2,39
384.700 National Australia Bank 10.570.788 1,65
25.808.229 4,04
SINGAPORE
493.900 Keppel 4.452.340 0,70
670.000 Keppel Land 1.972.353 0,31
757.000 Oversea-Chinese Banking 5.766.885 0,90
1.318.000 Singapore Telecommunications 3.386.230 0,53
15.577.808 2,44
INDIA
1.351.500 Hindalco Industries - Warrants 07.09.12 5.459.114 0,85
77.000 Infosys ADR 5.024.635 0,79
10.483.749 1,64
TAILANDIA
1.707.000 Charoen Pokphand Foods (Foreign) 1.635.457 0,26
5.088.400 Krung Thai Bank (Foreign) 3.111.791 0,49
213.700 PTT (Foreign) 2.331.463 0,36
38.864.000 Quality Houses (Foreign) 2.262.630 0,35
9.341.341 1,46
REGNO UNITO
771.600 HSBC Holdings 7.636.880 1,19
7.636.880 1,19
INDONESIA
1.524.500 Bank Negara Indonesia Persero 684.270 0,11
2.803.000 Bank Rakyat Indonesia Persero 2.132.273 0,33
370.000 Indo Tambangraya Megah 1.933.576 0,30
990.000 United Tractors 2.879.685 0,45
7.629.804 1,19
345