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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Euroland Equity Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
ITALIA<br />
136.421 ACEA 960.063 0,18<br />
146.843 Astaldi 736.785 0,14<br />
65.765 Autostrada Torino-Milano 671.461 0,13<br />
152.184 Banca Generali 1.374.982 0,26<br />
25.308 Biesse 139.890 0,03<br />
28.407 Brembo 276.897 0,05<br />
260.966 Buongiorno 355.958 0,07<br />
125.060 Cairo Communication 374.680 0,07<br />
58.195 Carraro 185.933 0,04<br />
235.917 De’Longhi 1.907.389 0,36<br />
92.080 DiaSorin 3.036.798 0,58<br />
11.476 Digital Multimedia Technologies 238.586 0,04<br />
3.001.499 Enel 13.368.677 2,54<br />
597.879 ENI 9.646.778 1,83<br />
73.044 Fiat Industrial 648.996 0,12<br />
75.628 Immobiliare Grande Distribuzione 126.942 0,02<br />
60.367 Indesit 409.892 0,08<br />
8.581 Industria Macchine Automatiche 129.616 0,02<br />
22.874 Interpump Group 134.785 0,03<br />
456.847 Intesa Sanpaolo 825.294 0,16<br />
156.015 Iren 192.600 0,04<br />
34.965 Marcolin 177.622 0,03<br />
133.100 MARR 1.181.262 0,22<br />
115.976 Prysmian 1.609.167 0,31<br />
134.457 Recordati 1.012.461 0,19<br />
264.739 Snam Rete Gas 1.072.193 0,20<br />
175.870 Sogefi 452.514 0,09<br />
139.885 UniCredit 200.805 0,04<br />
9.864 Yoox 124.977 0,02<br />
49.387 Yoox 625.733 0,12<br />
69.795 Zignago Vetro 380.034 0,07<br />
42.579.770 8,08<br />
FINLANDIA<br />
22.116 Amer Sports - A Shares 251.569 0,05<br />
94.163 Fortum 1.867.252 0,35<br />
73.580 Huhtamaki 646.400 0,12<br />
36.629 Kone - B Shares 1.578.893 0,30<br />
57.397 Metso 2.245.371 0,43<br />
49.822 Nokian Renkaat 1.699.677 0,32<br />
300.007 Orion - B Shares 5.335.624 1,01<br />
33.551 PKC Group 524.570 0,10<br />
200.427 Sampo - A Shares 4.458.499 0,85<br />
46.913 Sponda 188.356 0,04<br />
397.375 Stora Enso - R Shares 2.858.120 0,54<br />
216.800 UPM-Kymmene 2.721.924 0,52<br />
199.692 Wartsila 4.658.814 0,88<br />
40.454 YIT 701.068 0,13<br />
29.736.137 5,64<br />
BELGIO<br />
34.466 Arseus 391.878 0,07<br />
186 Banque Nationale de Belgique 576.217 0,11<br />
6.861 Barco 350.460 0,07<br />
18.348 Bekaert 941.986 0,18<br />
62.136 Belgacom 1.528.080 0,29<br />
24.806 Compagnie d’Entreprises CFE 1.236.703 0,23<br />
84.080 D’ieteren 3.956.384 0,75<br />
63.896 Delhaize Group 3.305.660 0,63<br />
17.366 Econocom Group 263.529 0,05<br />
12.130 Mobistar 632.640 0,12<br />
193.519 Nyrstar 1.942.447 0,37<br />
90.713 Nyrstar 454 0,00<br />
90.367 Recticel 689.048 0,13<br />
7.875 Sipef 536.799 0,10<br />
26.403 Tessenderlo Chemie 783.509 0,15<br />
63.794 Umicore 2.411.254 0,46<br />
19.547.048 3,71<br />
PORTOGALLO<br />
2.201.570 EDP - Energias de Portugal 5.361.924 1,02<br />
579.237 Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel 1.319.212 0,25<br />
114.914 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 858.063 0,16<br />
492.710 Sonaecom SGPS 755.324 0,14<br />
8.294.523 1,57<br />
IRLANDA<br />
93.074 C&C Group 330.320 0,06<br />
382.309 Glanbia 1.844.259 0,35<br />
115.520 Kerry Group - A Shares 3.300.984 0,63<br />
14.808 Paddy Power 551.746 0,10<br />
6.027.309 1,14<br />
GRECIA<br />
27.331 Coca Cola Hellenic Bottling 506.580 0,10<br />
11.851 Frigoglass 117.740 0,02<br />
139.865 Mytilineos Holdings Registered Shares 669.254 0,12<br />
332.110 OPAP 3.561.880 0,68<br />
114.605 Public Power 1.151.780 0,22<br />
6.007.234 1,14<br />
AUSTRIA<br />
7.991 CA Immobilien Anlagen 98.809 0,02<br />
25.270 Immofinanz 0 0,00<br />
48.462 Oesterreichische Post 1.065.195 0,20<br />
22.729 OMV 679.256 0,13<br />
11.790 Raiffeisen Bank International 412.768 0,08<br />
33.022 Voestalpine 1.231.886 0,23<br />
3.487.914 0,66<br />
REGNO UNITO<br />
19.500 Abcam 89.837 0,02<br />
44.000 Ashtead Group 82.471 0,02<br />
6.800 Atkins (WS) 56.525 0,01<br />
2.140 Aveva Group 40.584 0,00<br />
34.000 Avocet Mining 80.249 0,02<br />
71.200 Barratt Developments 90.097 0,02<br />
8.135 Computacenter 43.084 0,01<br />
87.400 Cove Energy 93.417 0,01<br />
79.000 Elementis 149.208 0,03<br />
39.182 Fenner 170.761 0,03<br />
22.300 Filtrona 90.231 0,02<br />
5.400 Hargreaves Services 62.717 0,01<br />
30.200 Howden Joinery Group 35.626 0,01<br />
17.200 Hyder Consulting 83.451 0,01<br />
4.000 Immunodiagnostic Systems Holdings 47.254 0,01<br />
25.000 International Personal Finance 100.409 0,02<br />
29.290 ITE Group 70.596 0,01<br />
19.900 Kofax 97.535 0,02<br />
31.200 Morgan Crucible 106.243 0,02<br />
42.677 Nautical Petroleum 148.171 0,03<br />
7.761 Renishaw 150.961 0,03<br />
23.100 RPC Group 90.708 0,02<br />
52.770 Senior 105.183 0,02<br />
34.500 Sports Direct International 88.992 0,02<br />
5.430 SuperGroup 51.879 0,01<br />
25.600 TT Electronics 56.600 0,01<br />
54.066 Yule Catto & Co. 135.426 0,02<br />
2.418.215 0,46<br />
LUSSEMBURGO<br />
95.936 ArcelorMittal 2.296.708 0,44<br />
2.296.708 0,44<br />
SVIZZERA<br />
1.166 Bucher Industries Registered Shares 178.109 0,03<br />
1.077 PubliGroupe Registered Shares 135.843 0,03<br />
29.676 Schmolz & Bickenbach Registered Shares 252.581 0,05<br />
566.533 0,11<br />
SVEZIA<br />
11.669 Betsson 192.491 0,04<br />
6.861 Hexpol 136.414 0,02<br />
11.284 KNOW IT 94.765 0,02<br />
423.670 0,08<br />
JERSEY<br />
31.800 Cape 193.989 0,04<br />
22.870 Kentz 110.295 0,02<br />
304.284 0,06<br />
171
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