JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
172.990 Stora Enso - R Shares 1.244.231 0,27
75.376 Wartsila 1.758.522 0,38
7.817.698 1,70
NORVEGIA
224.124 Cermaq 2.495.700 0,54
285.054 Grieg Seafood 461.698 0,10
51.912 Leroy Seafood Group 825.798 0,18
1.586.548 Marine Harvest 889.814 0,19
128.862 Morpol 342.891 0,07
154.029 Norske Skogindustrier 175.625 0,04
46.270 SpareBank 1 SMN 291.742 0,06
105.948 Telenor 1.187.940 0,27
62.295 Veidekke 393.984 0,09
7.065.192 1,54
GRECIA
17.248 Folli - Follie 171.443 0,04
23.863 Frigoglass 237.079 0,05
135.794 Mytilineos Holdings Registered Shares 649.774 0,14
310.682 OPAP 3.332.064 0,72
101.400 Public Power 1.019.070 0,23
5.409.430 1,18
DANIMARCA
14.412 East Asiatic 273.881 0,06
16.943 Jyske Bank Registered Shares 464.740 0,10
29.500 Novo Nordisk - B Shares 2.545.971 0,55
8.102 Royal UNIBREW 369.034 0,08
1.344 SimCorp 183.336 0,04
12.067 Topdanmark 1.559.114 0,34
5.396.076 1,17
PORTOGALLO
773.908 EDP - Energias de Portugal 1.884.853 0,41
300.375 Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel 684.104 0,15
125.332 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 935.854 0,20
3.504.811 0,76
IRLANDA
185.857 Glanbia 896.574 0,19
27.509 Kerry Group - A Shares 786.070 0,17
13.784 Paddy Power 513.592 0,11
643.246 Total Produce 260.515 0,06
2.456.751 0,53
AUSTRIA
16.095 CA Immobilien Anlagen 199.015 0,04
51.567 Immofinanz 0 0,00
61.539 OMV 1.839.093 0,40
2.038.108 0,44
JERSEY
34.719 Cape 211.796 0,05
57.751 Charter International 507.047 0,11
27.464 Kentz 132.451 0,03
851.294 0,19
LUSSEMBURGO
46.723 Subsea 7 824.335 0,18
824.335 0,18
PAPUASIA NUOVA GUINEA
64.939 New Britain Palm Oil 646.477 0,14
646.477 0,14
ISOLE FAR OER
64.649 Bakkafrost 382.694 0,08
382.694 0,08
ISOLA DI MAN
23.478 Exillon Energy 112.098 0,02
38.534 Lamprell 159.625 0,04
BERMUDA
6.918 Golar LNG 167.630 0,04
9.721 Petra Diamonds 17.003 0,00
184.633 0,04
Totale azioni e diritti 443.980.746 96,51
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
443.980.746 96,51
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
4.319.227 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund
(JPMEuro Liquidity X (dist)) 4.319.227 0,94
4.319.227 0,94
Totale Fondi di Investimento 4.319.227 0,94
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
4.319.227 0,94
Totale Investimenti 448.299.973 97,45
Liquidità 29.696.557 6,46
Altre attività/(passività) (17.953.135) (3,91)
Totale Patrimonio Netto 460.043.395 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 22,97
Energia 12,17
Materiali 11,92
Prodotti di consumo discrezionali 10,08
Industriali 9,07
Cura della salute 8,06
Prodotti di consumo principali 8,02
Servizi telecomunicazioni 6,27
Tecnologia dell’informazione 4,49
Imprese di servizi pubblici 3,46
Fondi Comuni 0,94
Totale Azioni 97,45
Liquidità e altre attività/(passività) 2,55
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni e diritti
Settore Finanziario 22,80
Prodotti di consumo discrezionali 15,80
Industriali 12,37
Materiali 10,35
Energia 9,38
Prodotti di consumo principali 8,31
Cura della salute 8,02
Servizi telecomunicazioni 4,68
Imprese di servizi pubblici 3,65
Tecnologia dell’informazione 3,26
Fondi Comuni 1,29
Totale azioni e diritti 99,91
Liquidità e altre attività/(passività) 0,09
Totale 100,00
271.723 0,06
BAHAMAS
2.959 United International Enterprises 264.597 0,06
264.597 0,06
198