JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in GBP) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
BELGIO
550.000 Anheuser-Busch InBev 30.07.24/9,750% 773.818 0,86
773.818 0,86
ISOLE CAYMAN
600.000 Yorkshire Water Services
Bradford Finance 19.08.39/6,375% 685.739 0,76
685.739 0,76
CANADA
395.000 Xstrata Canada Financial 27.05.20/7,375% 450.211 0,50
450.211 0,50
DANIMARCA
177.000 DONG Energy 09.04.40/5,750% 182.158 0,20
182.158 0,20
Totale delle Obbligazioni 86.123.329 95,39
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
86.123.329 95,39
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
170.000 US Treasury 21.07.11/0,000% 106.197 0,12
270.000 Wells Fargo & Co. 02.11.35/4,625% 236.943 0,26
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Regno Unito 50,50
Stati Uniti d’America 12,04
Francia 7,41
Agenzie internazionali 5,85
Paesi Bassi 4,69
Jersey 3,91
Germania 2,79
Lussemburgo 1,30
Italia 1,17
Spagna 0,98
Norvegia 0,98
Irlanda 0,93
Messico 0,90
Belgio 0,86
Isole Cayman 0,76
Canada 0,50
Danimarca 0,20
Totale titoli a reddito fisso 95,77
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,47
Totale Fondi di Investimento 3,47
Liquidità e altre attività/(passività) 0,76
Totale 100,00
343.140 0,38
Totale delle Obbligazioni 343.140 0,38
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
204 JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund
(JPM Sterling Liquidity X (acc)) 3.131.639 3,47
3.131.639 3,47
Totale Fondi di Investimento 3.131.639 3,47
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
3.474.779 3,85
Totale Investimenti 89.598.108 99,24
Liquidità 399.709 0,44
Altre attività/(passività) 286.651 0,32
Totale Patrimonio Netto 90.284.468 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Regno Unito 53,85
Stati Uniti d’America 13,90
Francia 5,53
Paesi Bassi 5,41
Jersey 4,42
Germania 3,55
Messico 1,35
Irlanda 1,23
Lussemburgo 1,22
Agenzie internazionali 0,92
Norvegia 0,91
Belgio 0,85
Isole Cayman 0,73
Italia 0,72
Spagna 0,70
Canada 0,60
Danimarca 0,18
Bermuda 0,17
Australia 0,16
Totale titoli a reddito fisso 96,40
Fondi di Investimento
Lussemburgo 1,50
Totale Fondi di Investimento 1,50
Liquidità e altre attività/(passività) 2,10
Totale 100,00
359