JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Paesi Bassi 16,17
Stati Uniti d’America 12,78
Lussemburgo 12,73
Regno Unito 9,01
Francia 8,34
Irlanda 5,12
Sud Africa 4,67
Germania 3,83
Canada 1,67
Spagna 1,43
Italia 1,35
Belgio 1,33
Svizzera 1,26
Isole Cayman 0,84
Svezia 0,75
Bermuda 0,52
Finlandia 0,52
Austria 0,31
Danimarca 0,29
Norvegia 0,27
Grecia 0,21
Totale titoli a reddito fisso 83,40
Fondi di Investimento
Lussemburgo 4,86
Totale Fondi di Investimento 4,86
Azioni
Industriali 0,03
Totale Azioni 0,03
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 11,71
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a Reddito fisso
Paesi Bassi 16,38
Stati Uniti d’America 16,36
Regno Unito 10,90
Lussemburgo 8,61
Francia 7,21
Irlanda 5,38
Germania 4,78
Sud Africa 3,97
Svezia 2,18
Canada 2,05
Italia 1,60
Jersey 1,56
Liberia 1,50
Belgio 1,22
Bermuda 0,97
Danimarca 0,82
Finlandia 0,65
Isole Cayman 0,65
Austria 0,38
Grecia 0,28
Totale titoli a reddito fisso 87,45
Azioni
Industriali 0,04
Totale Azioni 0,04
Fondi di Investimento
Lussemburgo 4,94
Totale Fondi di Investimento 4,94
Liquidità e altre attività/(passività) 7,57
Totale 100,00
205