JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Technology Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
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Valore di
Mercato
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Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni e diritti
REGNO UNITO
1.006.666 ARM Holdings 6.561.302 4,96
39.061 ASOS 1.038.467 0,79
207.292 Autonomy 3.909.417 2,96
72.653 Aveva Group 1.377.831 1,04
1.026.170 Blinkx 1.353.576 1,02
939.536 BT Group 2.086.807 1,58
1.654.030 DDD Group 516.853 0,39
195.531 Dialight 1.575.075 1,19
253.155 Diploma 1.044.481 0,79
1.125.642 E2V Technologies 1.663.831 1,26
434.361 Electrocomponents 1.289.791 0,98
386.792 Laird 868.731 0,66
894.766 Logica 1.328.211 1,01
169.450 Micro Focus International 627.152 0,47
209.591 Misys 969.415 0,73
2.112.031 Monitise 695.012 0,53
473.922 Nanoco Group 428.548 0,32
49.023 Renishaw 953.558 0,72
96.498 SDL 745.572 0,56
188.635 Spectris 3.297.781 2,49
1.229.820 Spirent Communications 2.039.826 1,54
346.427 Telecity Group 2.125.759 1,61
989.141 TT Electronics 2.186.919 1,65
38.683.915 29,25
GERMANIA
38.865 Aixtron 907.886 0,69
72.298 Bechtle 2.221.537 1,68
163.849 Cancom IT Systeme 1.478.410 1,12
16.982 Centrotherm Photovoltaics 515.956 0,39
253.048 Drillisch 2.032.482 1,53
69.445 Elmos Semiconductor 726.568 0,55
927.045 Infineon Technologies 7.177.182 5,43
265.433 Jenoptik 1.694.126 1,28
65.143 LPKF Laser & Electronics 871.613 0,66
436 RIB Software 2.962 0,00
180.404 SAP 7.496.237 5,67
580.561 Sky Deutschland 2.145.754 1,62
38.718 Software 1.594.407 1,21
7.272 zooplus 707.820 0,53
29.572.940 22,36
FRANCIA
1.727.985 Alcatel-Lucent 6.924.036 5,24
51.974 Alten 1.426.686 1,08
121.845 Altran Technologies 681.662 0,51
38.918 Assystem 683.400 0,52
43.334 AtoS 1.673.559 1,27
16.828 Axway Software 362.643 0,27
16.828 Axway Software - Rights 08.07.11 27.253 0,02
99.857 Cap Gemini 4.040.214 3,05
57.922 Ingenico 1.937.201 1,46
54.310 Parrot 1.514.706 1,15
14.861 Sopra Group 876.130 0,66
17.858 Sword Group 350.820 0,27
20.498.310 15,50
SVEZIA
87.616 KNOW IT 735.814 0,56
1.268.905 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 12.624.889 9,54
13.360.703 10,10
PAESI BASSI
31.593 ASM International 861.462 0,65
204.184 ASML Holding 5.203.629 3,93
282.113 BE Semiconductor Industries 1.682.381 1,27
36.205 Gemalto 1.183.542 0,90
70.826 TKH Group - Dutch Certificates 1.571.806 1,19
AUSTRIA
35.921 Austriamicrosystems - Bearer Shares 1.219.987 0,92
26.319 Kapsch TrafficCom 1.619.145 1,23
2.839.132 2,15
STATI UNITI
241.954 Planet Payment 555.336 0,42
62.285 Virgin Media 1.320.375 1,00
1.875.711 1,42
TAIWAN
57.000 HTC 1.325.541 1,00
1.325.541 1,00
SVIZZERA
56.251 Ascom Holding Registered Shares 573.368 0,43
4.773 Inficon Holding Registered Shares 686.208 0,52
1.259.576 0,95
NORVEGIA
144.265 Atea 1.073.279 0,81
1.073.279 0,81
DANIMARCA
21.573 Thrane & Thrane 784.503 0,59
784.503 0,59
BELGIO
15.263 Barco 779.634 0,59
779.634 0,59
ITALIA
35.098 Yoox 444.692 0,34
444.692 0,34
GRECIA
112.000 Internetq 340.687 0,26
340.687 0,26
Totale azioni e diritti 128.534.270 97,19
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
128.534.270 97,19
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
1.700.000 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 1.700.000 1,28
1.700.000 1,28
Totale Fondi di Investimento 1.700.000 1,28
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
1.700.000 1,28
Totale Investimenti 130.234.270 98,47
Liquidità 224.192 0,17
Altre attività/(passività) 1.793.298 1,36
Totale Patrimonio Netto 132.251.760 100,00
10.502.820 7,94
FINLANDIA
1.172.990 Nokia 5.192.827 3,93
5.192.827 3,93
228