JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
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Patrimonio
Netto
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni e Warrant
CANADA
3.966.204 Afferro Mining 3.465.829 0,11
3.109.529 Alacer Gold 18.231.962 0,60
1.378.961 Alamos Gold 15.746.465 0,51
12.470.400 Alange Energy 1.896.591 0,06
2.680.000 Allana Potash 3.020.992 0,10
5.540.000 Anvil Mining 24.166.722 0,79
4.690.000 AQM Copper 2.198.611 0,07
1.900.000 AQM Copper - Warrants 17.03.14 0 0,00
3.978.500 Augusta Resource 12.366.514 0,40
4.694.945 Aureus Mining 3.440.499 0,11
4.500.000 B2Gold 10.418.881 0,34
7.700.000 Baja Mining 5.758.923 0,19
1.375.000 Bankers Petroleum 6.745.970 0,22
125.000 Banro - Warrants 17.09.11 131.320 0,01
7.030.000 Banro CAD 17.886.658 0,58
675.600 Banro USD 1.713.690 0,06
1.085.000 Barrick Gold CAD 33.775.621 1,10
65.100 Barrick Gold USD 2.026.543 0,07
1.850.783 Brazilian Gold 1.443.831 0,05
4.254.900 Calvalley Petroleums - A Shares 7.019.312 0,23
3.125.000 Canacol Energy 2.359.591 0,08
1.430.000 Canadian Natural Resources 41.537.070 1,35
9.400.000 Canadian Overseas Petroleum 3.145.167 0,10
4.700.000 Canadian Overseas Petroleum -
Warrants 01.12.13 0 0,00
2.060.000 Centerra Gold 23.648.623 0,77
1.040.000 Detour Gold 20.688.752 0,67
3.275.000 Duluth Metals 5.414.490 0,18
22.900.000 Eastern Platinum 12.865.877 0,42
1.770.000 Eldorado Gold 17.893.529 0,58
3.500.000 European Goldfields 25.106.321 0,82
1.672.600 Exeter Resource 4.854.195 0,16
2.007.600 Extorre Gold Mines 17.407.439 0,57
432.500 First Quantum Minerals 43.001.654 1,40
10.583.100 Global Alumina 9.724.438 0,32
2.285.000 Global Atomic 3.679.620 0,12
480.000 Goldcorp 15.924.731 0,52
8.050.000 Great Basin Gold 11.090.749 0,36
2.350.000 Hana Mining 2.531.271 0,08
585.000 Harry Winston Diamond 6.533.621 0,21
2.256.000 HudBay Minerals 23.113.447 0,75
990.000 IAMGold CAD 12.934.549 0,42
353.000 IAMGold USD 4.611.190 0,15
358.000 Inmet Mining 17.722.912 0,58
9.680.300 Ithaca Energy 14.155.540 0,46
1.955.900 Keegan Resources 10.323.880 0,34
6.485.000 Kinross Gold 69.782.686 2,27
214.500 Kinross Gold - Warrants 17.09.14 365.375 0,01
1.990.000 Kirkland Lake Gold 21.264.107 0,69
1.800.000 Lake Shore Gold 3.587.831 0,12
2.212.500 Levon Resources 2.794.874 0,09
10.275.000 Lucara Diamond 8.567.262 0,28
6.020.000 Lundin Mining 31.258.503 1,02
1.303.341 Lundin Mining SDR 6.768.875 0,22
2.130.000 Mercator Minerals 4.291.334 0,14
1.240.600 Mirasol Resources 3.804.669 0,12
70.000 Mirasol Resources - Warrants 06.12.11 14.278 0,00
2.485.000 Mountain Province Diamonds 9.212.774 0,30
5.827.800 Nevsun Resources 24.045.744 0,78
1.939.000 NGEx Resources 4.038.360 0,13
338.000 Niko Resources 14.726.175 0,48
2.750.000 Northern Star - Warrants 14.08.12 0 0,00
500.000 Northern Star - Warrants 18.12.12 0 0,00
6.500.000 Northern Star Mining 466 0,00
5.403.000 OceanaGold 10.259.161 0,33
3.420.000 Orezone Gold 8.089.689 0,26
2.325.000 Osisko Mining 24.635.742 0,80
3.100.000 Pacific Rubiales Energy 58.784.102 1,92
760.000 Pan American Silver 16.149.462 0,53
155.480 Pan American Silver - Warrants 07.12.14 0 0,00
1.799.484 Parex Resources 9.865.317 0,32
511.500 Petrobank Energy & Resources 5.031.815 0,17
1.580.000 Petrominerales 32.086.861 1,05
6.850.000 Platinum Group Metals 8.407.928 0,27
1.160.700 Rainy River Resources 7.846.143 0,26
275.000 Rainy River Resources -
Warrants 25.02.12 461.541 0,02
1.750.000 Redox Diamonds 125 0,00
6.640.000 Rio Alto Mining 9.813.466 0,32
5.000.000 Rockgate Capital 3.990.057 0,13
8.510.000 Romarco Minerals 10.506.376 0,34
2.225.000 Rubicon Minerals 5.740.762 0,19
12.864.300 Rusoro Mining 1.933.480 0,06
5.904.300 Scorpio Mining 5.303.303 0,17
14.017.600 Sea Dragon Energy 1.404.546 0,05
5.875.000 SEMAFO 30.715.838 1,00
1.690.000 Silver Wheaton 38.880.730 1,27
2.550.000 Stans Energy 2.701.072 0,09
1.275.000 Stans Energy - Warrants 28.04.13 0 0,00
1.201.275 Stornoway Diamond 1.676.530 0,06
622.256 Teck Cominco - B Shares 21.851.194 0,71
2.001.295 Teranga Gold AUD 3.569.958 0,12
2.299.956 Teranga Gold CAD 4.106.997 0,13
1.575.000 Thompson Creek Metals 10.782.012 0,35
2.600.000 Tsar Emerald 180 0,00
5.372.300 Victoria Gold 2.345.440 0,08
426.000 Victoria Gold - Warrants 13.03.12 18.293 0,00
2.652.000 Yamana Gold 21.286.638 0,69
1.084.491.661 35,35
REGNO UNITO
12.175.000 Afren 20.948.071 0,68
3.281.410 Allied Gold Mining AUD 7.252.933 0,24
1.450.103 Allied Gold Mining GBP 3.272.156 0,11
6.500.000 Amerisur Resources 1.734.186 0,06
1.937.435 Anglo American 65.904.127 2,15
1.437.000 Antofagasta 22.078.220 0,72
1.555.221 Archipelago Metals 172 0,00
11.050.000 Archipelago Resources 7.547.520 0,25
6.000.000 Avocet Mining 14.161.524 0,46
1.085.000 BHP Billiton 29.280.609 0,95
7.399.200 Borders & Southern Petroleum 4.164.251 0,14
3.945.104 Botswana Diamonds 218.189 0,01
7.790.000 BowLeven 28.661.830 0,93
1.276.006 Cadogan Petroleum 543.399 0,02
6.679.500 Caledon Resources 8.192.232 0,27
6.432.168 Cluff Gold 6.225.446 0,20
4.074.763 Cove Energy 4.355.313 0,14
4.863.966 Equatorial Palm Oil 961.435 0,03
1.495.000 Equatorial Palm Oil - Warrants 26.02.12 6.284 0,00
695.000 Equatorial Palm Oil - Warrants 26.02.13 2.921 0,00
1.020.000 Eurasian Natural Resources 8.735.473 0,28
5.099.000 Ferrexpo 26.415.606 0,86
13.864.676 Firestone Diamonds 4.659.105 0,15
2.015.000 Hummingbird Resources 2.763.769 0,09
146.649 Jordan Energy and Mining 1.520.362 0,05
10.383.687 Jubilee Platinum GBP 2.498.135 0,08
500.000 Jubilee Platinum ZAR 124.177 0,00
6.600.000 Kalahari Minerals 17.010.023 0,55
875.000 Kazakhmys 13.303.253 0,43
26.290.350 Mwana Africa 1.323.161 0,04
1.010.000 New World Resources - A Shares 10.303.270 0,34
1.149.900 Norseman Gold AUD 217.489 0,01
7.831.991 Norseman Gold GBP 1.407.766 0,05
690.000 Ophir Energy 1.144.842 0,04
2.589.696 Petropavlovsk 20.882.446 0,68
2.500.000 Premier Oil 12.326.404 0,40
592.600 R.E.A. Holdings 4.599.908 0,15
54.660 REA Holdings Preference Shares 64.693 0,00
1.493.500 Rio Tinto 73.770.099 2,41
1.598.775 Rockhopper Exploration 4.777.110 0,16
4.619.200 Target Resources 511 0,00
9.166.000 Trap Oil Group 4.207.586 0,14
1.785.000 Valiant Petroleum 11.762.708 0,38
505.000 Vedanta Resources 11.509.834 0,37
2.100.000 Volga Gas 2.674.317 0,09
4.872.000 Xstrata 73.479.716 2,40
1.686.166 ZincOx Resources 1.305.580 0,04
538.298.161 17,55
AUSTRALIA
19.100.000 Adamus Resources 7.933.381 0,26
9.730.000 Aditya Birla Minerals 11.005.749 0,36
23.650.000 African Iron 4.166.119 0,14
8.221.000 African Petroleum 5.030.550 0,16
275.000 Altus Renewables 20 0,00
6.053.700 Alumina 9.496.601 0,31
1.889.000 Aquila Resources 10.228.024 0,33
5.155.033 Arafura Resources 2.781.643 0,09
15.285.000 Aurora Oil and Gas 39.509.828 1,29
2.727.046 Ausgold 3.064.376 0,10
11.206.564 Azumah Resources 4.509.300 0,15
17.701.859 Bathurst Resources 13.490.797 0,44
15.652 Berkeley Resources - Warrants 15.05.13 0 0,00
1.859.009 Berkeley Resources AUD 568.777 0,02
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