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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Equity Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
BRASILE<br />
7.392.061 All America Latina Logistica 61.815.474 0,68<br />
4.094.958 Cielo 100.384.483 1,11<br />
5.791.700 Companhia de Bebidas das Americas Preference<br />
Shares ADR 194.369.452 2,15<br />
8.758.964 Itau Unibanco Holding Preference Shares 204.903.954 2,26<br />
345.000 Itau Unibanco Holding Preference Shares ADR 8.143.725 0,09<br />
13.850.100 OGX Petroleo e Gas Participacoes 130.231.291 1,44<br />
9.779.932 Petroleo Brasileiro Preference Share ADR 300.097.213 3,31<br />
12.726.206 Vale Preference Shares ADR 367.723.722 4,06<br />
3.546.600 Weg 41.728.045 0,46<br />
1.409.397.359 15,56<br />
INDIA<br />
3.604.458 ACC 76.666.314 0,85<br />
7.671.747 Ambuja Cements 23.046.141 0,25<br />
23.472.919 Bharti Airtel 206.615.787 2,28<br />
24.526.365 Housing Development Finance 385.443.708 4,26<br />
1.374.684 Infosys Technologies 89.306.781 0,98<br />
2.359.252 Infosys Technologies ADR 153.952.989 1,70<br />
4.919.854 Jindal Steel & Power 71.268.527 0,79<br />
4.375.732 Reliance Capital 56.735.688 0,63<br />
3.866.967 United Spirits 84.443.345 0,93<br />
1.147.479.280 12,67<br />
COREA DEL SUD<br />
317.848 E-Mart 72.556.144 0,80<br />
804.716 Hyundai Mobis 301.071.401 3,32<br />
944.191 Hyundai Motor 209.785.835 2,32<br />
218.488 POSCO 94.890.251 1,05<br />
806.619 Samsung Electronics GDR 144A 311.435.596 3,44<br />
112.257 Shinsegae 35.665.094 0,39<br />
1.025.404.321 11,32<br />
CINA<br />
37.953.000 Anhui Conch Cement - H Shares * 178.248.352 1,96<br />
117.469.280 China Construction Bank - H Shares * 97.434.461 1,08<br />
82.910.062 China Merchants Bank - H Shares * 200.608.621 2,21<br />
21.036.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 216.993.053 2,40<br />
18.078.000 Tsingtao Brewery - H Shares * 104.184.920 1,15<br />
17.411.000 Wumart Stores - H Shares * 43.380.400 0,48<br />
840.849.807 9,28<br />
SUD AFRICA<br />
22.005.741 African Bank Investments 111.173.400 1,23<br />
23.794.877 FirstRand 69.683.367 0,77<br />
5.044.069 Impala Platinum Holdings 135.072.970 1,49<br />
3.117.679 Massmart Holdings 64.421.604 0,71<br />
7.884.662 MTN Group 166.588.428 1,84<br />
2.584.700 Naspers - N Shares 145.298.549 1,60<br />
8.954.139 RMB Holdings 35.326.335 0,39<br />
727.564.653 8,03<br />
HONG KONG<br />
35.929.000 AIA Group 124.537.062 1,37<br />
14.673.000 China Mobile 135.798.263 1,50<br />
25.402.000 China Resources Enterprise 103.389.531 1,14<br />
108.169.000 CNOOC 252.690.390 2,79<br />
21.376.000 Hang Lung Properties 87.758.529 0,97<br />
704.173.775 7,77<br />
TAIWAN<br />
21.004.000 Delta Electronics 76.959.826 0,85<br />
42.448.285 Hon Hai Precision Industry 145.410.313 1,61<br />
40.843.006 Taiwan Semiconductor Manufacturing 102.516.301 1,13<br />
15.509.588 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 194.102.494 2,14<br />
518.988.934 5,73<br />
RUSSIA<br />
214.000 Magnit OJSC 28.790.068 0,32<br />
4.391.000 Magnit OJSC Registered Shares GDR 136.757.695 1,51<br />
55.653.945 Sberbank of Russia 199.107.146 2,20<br />
364.654.909 4,03<br />
MESSICO<br />
38.081.032 Grupo Financiero Banorte - O Shares 174.043.186 1,92<br />
61.706.000 Wal-Mart de Mexico - V Shares 182.701.348 2,02<br />
356.744.534 3,94<br />
INDONESIA<br />
21.216.500 Astra International 157.747.862 1,75<br />
139.860.066 Bank Rakyat Indonesia Persero 106.393.113 1,17<br />
29.782.000 Unilever Indonesia 51.994.806 0,57<br />
316.135.781 3,49<br />
TURCHIA<br />
13.939.400 KOC Holding 60.389.463 0,67<br />
47.115.869 Turkiye Garanti Bankasi 215.733.596 2,38<br />
276.123.059 3,05<br />
BERMUDA<br />
1.700.200 Jardine Matheson Holdings 97.200.434 1,07<br />
67.526.000 Li & Fung 134.751.780 1,49<br />
231.952.214 2,56<br />
LUSSEMBURGO<br />
1.554.982 Oriflame Cosmetics SDR 75.258.111 0,83<br />
2.593.445 Tenaris ADR 118.299.994 1,31<br />
193.558.105 2,14<br />
CILE<br />
1.394.482 Banco Santander Chile ADR 130.356.177 1,44<br />
130.356.177 1,44<br />
ISOLE CAYMAN<br />
1.039.615 New Oriental Education & Technology Group ADR 116.286.136 1,29<br />
116.286.136 1,29<br />
UNGHERIA<br />
3.356.546 OTP Bank 108.648.869 1,20<br />
108.648.869 1,20<br />
STATI UNITI<br />
2.512.445 NII Holdings 106.590.479 1,18<br />
106.590.479 1,18<br />
EGITTO<br />
1.542.072 Orascom Construction Industries 69.245.641 0,76<br />
69.245.641 0,76<br />
MALESIA<br />
2.556.400 British American Tobacco Malaysia 39.486.834 0,44<br />
39.486.834 0,44<br />
Totale Azioni 8.683.640.867 95,88<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
8.683.640.867 95,88<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
266.644.533 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 266.644.533 2,94<br />
266.644.533 2,94<br />
Totale Fondi di Investimento 266.644.533 2,94<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
266.644.533 2,94<br />
Totale Investimenti 8.950.285.400 98,82<br />
Liquidità 91.209.916 1,01<br />
Altre attività/(passività) 15.579.752 0,17<br />
Totale Patrimonio Netto 9.057.075.068 100,00<br />
* Azioni registrate a Hong Kong.<br />
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