JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Asia Pacific Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
1.000.000 Rainbow Days 30.06.16/3,000% 154.717 0,58
154.717 0,58
Totale delle Obbligazioni 3.021.701 11,37
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
3.021.701 11,37
Totale Investimenti 25.409.634 95,64
Liquidità 1.241.643 4,67
Altre attività/(passività) (83.173) (0,31)
Totale Patrimonio Netto 26.568.104 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Corea del Sud 22,04
Indonesia 14,12
Isole Vergini Britanniche 9,98
Singapore 8,23
Hong Kong 8,20
Malesia 7,55
Tailandia 7,00
Isole Cayman 5,73
Filippine 5,67
India 4,10
Germania 1,14
Bermuda 1,10
Mauritius 0,78
Totale titoli a reddito fisso 95,64
Liquidità e altre attività/(passività) 4,36
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Corea del Sud 21,10
Indonesia 11,56
Hong Kong 10,89
Malesia 9,86
Singapore 8,29
Tailandia 7,45
Isole Cayman 7,39
India 7,11
Filippine 3,57
Isole Vergini Britanniche 3,47
Emirati Arabi Uniti 1,07
Paesi Bassi 1,05
Cina 0,93
Australia 0,93
Stati Uniti d’America 0,89
Canada 0,63
Totale titoli a reddito fisso 96,19
Liquidità e altre attività/(passività) 3,81
Totale 100,00
96