JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
8.372 Swedbank - A Shares 96.581 0,63
11.154 TeliaSonera 56.350 0,37
906.876 5,93
PAESI BASSI
5.735 ASML Holding 146.156 0,96
11.392 BE Semiconductor Industries 67.936 0,44
354 Heijmans - CVA 6.166 0,04
22.212 ING Groep - CVA 186.303 1,22
3.313 Koninklijke Ahold 30.594 0,20
1.975 Mediq 26.174 0,17
13.355 Royal Dutch Shell - B Shares 325.250 2,13
788.579 5,16
SPAGNA
4.505 Antena 3 de Television 25.881 0,17
5.732 BBVA 45.753 0,30
10.445 BSCH 82.704 0,54
8.388 Codere 78.679 0,51
3.132 Corporacion Financiera Alba 120.895 0,79
2.326 Endesa 53.388 0,35
3.234 Laboratorios Farmaceuticos Rovi 17.528 0,11
23.399 Mapfre 59.410 0,39
2.119 Miquel y Costas & Miquel 45.559 0,30
5.680 Repsol YPF 134.545 0,88
6.634 Telefonica 111.186 0,73
775.528 5,07
ITALIA
918 Banca Generali 8.294 0,05
12.256 Buongiorno 16.717 0,11
38.373 Cairo Communication 114.965 0,75
2.658 Danieli & Co. 50.622 0,33
6.319 De’Longhi 51.089 0,33
811 DiaSorin 26.747 0,18
27.416 Enel 122.111 0,80
3.391 Engineering Ingegneria Informatica 78.536 0,51
13.297 ENI 214.547 1,40
1.136 Indesit 7.713 0,05
497 Recordati 3.742 0,03
3.527 Reply 68.300 0,45
763.383 4,99
BELGIO
22 Banque Nationale de Belgique 68.155 0,45
288 Bekaert 14.786 0,10
1.259 Belgacom 30.962 0,20
1.065 Compagnie d’Entreprises CFE 53.096 0,35
89 D’ieteren 4.188 0,03
5.445 Econocom Group 82.628 0,54
249 Mobistar 12.987 0,08
3.225 Nyrstar 32.371 0,21
9.614 Recticel 73.307 0,48
1.508 Sipef 102.793 0,67
475.273 3,11
FINLANDIA
4.030 Fortum 79.915 0,52
544 Metso 21.281 0,14
6.708 Orion - B Shares 119.302 0,78
4.528 PKC Group 70.795 0,46
827 UPM-Kymmene 10.383 0,07
3.144 Wartsila 73.350 0,48
375.026 2,45
NORVEGIA
2.876 Cermaq 32.025 0,21
22.862 Eltek 14.533 0,10
47.751 Grieg Seafood 77.342 0,50
2.189 Leroy Seafood Group 34.822 0,23
168.535 Marine Harvest 94.523 0,62
31.450 Norske Skogindustrier 35.860 0,23
9.906 Sparebank 1 Nord-Norge 48.580 0,32
1.604 Telenor 17.985 0,12
355.670 2,33
JERSEY
5.446 Charter International 47.815 0,31
4.454 Petrofac 73.703 0,48
7.189 Shire 154.069 1,01
DANIMARCA
970 ALK-Abello 40.833 0,27
765 H Lundbeck 13.861 0,09
786 Novo Nordisk - B Shares 67.835 0,44
251 Royal UNIBREW 11.433 0,08
5.368 Spar Nord Bank 30.621 0,20
21.203 TK Development 62.110 0,41
226.693 1,49
PORTOGALLO
36.728 Banco BPI Registered Shares 36.912 0,24
37.391 EDP - Energias de Portugal 91.066 0,60
6.128 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 45.758 0,30
22.029 Sonaecom SGPS 33.770 0,22
207.506 1,36
LUSSEMBURGO
2.578 Subsea 7 45.484 0,30
1.628 Millicom International Cellular SDR 117.692 0,77
163.176 1,07
GRECIA
10.385 OPAP 111.379 0,73
4.782 Public Power 48.059 0,31
159.438 1,04
IRLANDA
19.169 Glanbia 92.471 0,60
92.471 0,60
AUSTRIA
3.028 OMV 90.492 0,59
90.492 0,59
ISOLE FAR OER
14.373 Bakkafrost 85.082 0,56
85.082 0,56
ISOLA DI MAN
25.610 Eros International 59.913 0,39
59.913 0,39
GUERNSEY
25.236 Chariot Oil & Gas 51.641 0,34
51.641 0,34
ANTILLE OLANDESI
1.102 Hunter Douglas 37.305 0,24
37.305 0,24
LIBERIA
1.233 Royal Caribbean Cruises 31.953 0,21
31.953 0,21
CIPRO
38.400 SD Standard Drilling 30.358 0,20
30.358 0,20
PAPUASIA NUOVA GUINEA
1.555 New Britain Palm Oil 15.480 0,10
15.480 0,10
Totale Azioni 15.858.797 103,71
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
15.858.797 103,71
Totale Investimenti 15.858.797 103,71
Scoperto bancario (632.472) (4,14)
Altre attività/(passività) 64.782 0,43
Totale Patrimonio Netto 15.291.107 100,00
275.587 1,80
178