JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
REGNO UNITO
111.654 Abcam 514.392 0,78
247.290 Ashtead Group 463.504 0,71
38.100 Atkins (WS) 316.708 0,48
11.761 Aveva Group 223.042 0,34
185.700 Avocet Mining 438.299 0,67
388.700 Barratt Developments 491.865 0,75
44.410 Computacenter 235.201 0,36
518.659 Cove Energy 554.369 0,85
444.989 Elementis 840.456 1,28
224.351 Fenner 977.753 1,49
125.543 Filtrona 507.974 0,78
30.500 Hargreaves Services 354.237 0,54
163.927 Howden Joinery Group 193.382 0,30
97.268 Hyder Consulting 471.925 0,72
20.565 Immunodiagnostic Systems Holdings 242.943 0,37
139.860 International Personal Finance 561.726 0,86
160.060 ITE Group 385.785 0,59
109.000 Kofax 534.236 0,82
171.522 Morgan Crucible 584.069 0,89
239.622 Nautical Petroleum 831.946 1,27
43.333 Renishaw 842.881 1,28
133.237 RPC Group 523.189 0,80
293.033 Senior 584.085 0,89
192.236 Sports Direct International 495.871 0,76
30.660 SuperGroup 292.931 0,45
139.708 TT Electronics 308.884 0,47
303.817 Yule Catto & Co. 761.008 1,16
13.532.661 20,66
GERMANIA
8.974 Bechtle 275.749 0,42
14.996 Bertrandt 778.067 1,19
66.247 Carl Zeiss Meditec 1.015.898 1,55
15.649 CTS Eventim 742.506 1,13
13.559 Delticom 994.620 1,52
47.509 Deutsche Wohnen - Bearer Shares 562.625 0,86
55.579 Deutz 377.270 0,58
14.217 Draegerwerk & Co. KGaA Preference Shares 1.098.405 1,68
36.029 Duerr 1.006.290 1,54
17.324 Gerry Weber International 780.143 1,19
25.229 Jungheinrich Preference Shares 731.263 1,12
6.302 KWS Saat 991.305 1,51
1.414 NORMA Group 28.577 0,04
331.742 QSC 987.762 1,51
40.370 Schuler 457.291 0,70
26.998 Sixt 1.042.933 1,59
128.871 TAG Immobilien 901.582 1,37
37.586 VTG 682.374 1,04
13.454.660 20,54
ITALIA
131.394 Biesse 726.280 1,11
124.562 Brembo 1.214.168 1,85
339.890 Carraro 1.085.949 1,66
64.792 Digital Multimedia Technologies 1.347.026 2,06
413.377 Immobiliare Grande Distribuzione 693.853 1,06
48.248 Industria Macchine Automatiche 728.786 1,11
139.988 Interpump Group 824.879 1,26
235.608 Marcolin 1.196.889 1,83
305.744 Sogefi 786.679 1,20
53.907 Yoox 683.002 1,04
9.287.511 14,18
FRANCIA
3.307 Assystem 58.071 0,09
62.476 Haulotte Group 931.517 1,42
206.392 Lectra 1.195.010 1,82
30.063 LeGuide.com 419.830 0,64
1 LVL Medical Groupe 17 0,00
50.125 Manitou BF 1.076.685 1,65
79.196 Medica 1.167.745 1,78
1.216 Naturex 72.358 0,11
PAESI BASSI
59.332 AMG Advanced Metallurgical Group 757.373 1,15
41.889 Koninklijke Ten Cate 1.166.085 1,78
55.041 Unit 4 Agresso 1.373.961 2,10
3.297.419 5,03
SVIZZERA
5.942 Bucher Industries Registered Shares 907.651 1,39
5.885 PubliGroupe Registered Shares 742.281 1,13
147.190 Schmolz + Bickenbach Registered Shares 1.252.775 1,91
2.902.707 4,43
FINLANDIA
120.429 Amer Sports - A Shares 1.369.880 2,09
254.100 Sponda 1.020.212 1,56
2.390.092 3,65
SVEZIA
64.288 Betsson 1.060.489 1,62
37.040 Hexpol 736.447 1,12
63.356 KNOW IT 532.074 0,81
2.329.010 3,55
SPAGNA
53.058 Grupo Catalana Occidente 880.498 1,35
139.336 NH Hoteles 726.986 1,11
23.943 Pescanova 710.149 1,08
2.317.633 3,54
BELGIO
25.361 Barco 1.295.440 1,98
32.198 Tessenderlo Chemie 955.476 1,46
2.250.916 3,44
JERSEY
177.353 Cape 1.081.905 1,65
125.061 Kentz 603.133 0,92
1.685.038 2,57
ISOLA DI MAN
103.636 Exillon Energy 494.820 0,75
187.891 Lamprell 778.328 1,19
1.273.148 1,94
BERMUDA
39.491 Golar LNG 956.908 1,46
146.000 Petra Diamonds 255.371 0,39
1.212.279 1,85
DANIMARCA
2.830 Royal UNIBREW 128.902 0,20
7.545 SimCorp 1.029.219 1,57
1.158.121 1,77
GRECIA
66.689 Frigoglass 662.555 1,01
662.555 1,01
AUSTRIA
43.714 CA Immobilien Anlagen 540.524 0,82
159.373 Immofinanz 0 0,00
540.524 0,82
Totale Azioni 63.215.507 96,49
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
63.215.507 96,49
4.921.233 7,51
207