JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
SPAGNA
350.000 Telefonica Emisiones 04.02.13/5,855% 371.315 0,02
220.000 Telefonica Emisiones 03.07.17/6,221% 242.598 0,02
40.000 Telefonica Emisiones 15.07.19/5,877% 41.910 0,00
113.000 Telefonica Emisiones 16.02.21/5,462% 114.574 0,01
770.397 0,05
SVIZZERA
200.000 Credit Suisse 14.01.20/5,400% 203.191 0,01
300.000 Tyco International Finance 15.12.19/7,000% 356.873 0,03
560.064 0,04
ISOLE CAYMAN
400.000 Transocean 15.11.20/6,500% 449.008 0,04
449.008 0,04
MESSICO
260.000 Mexico (United Mexican States) 16.01.13/6,375% 280.787 0,02
165.000 Mexico (United Mexican States) 03.03.15/6,625% 191.833 0,01
472.620 0,03
NORVEGIA
183.000 Statoil 17.08.17/3,125% 185.820 0,01
185.820 0,01
FRANCIA
110.000 France Télécom 01.03.31/8,500% 147.996 0,01
147.996 0,01
BERMUDA
50.000 Ingersoll-Rand 15.11.27/6,391% 55.950 0,00
55.950 0,00
Totale delle Obbligazioni 144.615.520 10,08
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
144.615.520 10,08
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
766.741 Aames Mortgage Investment
Trust 2005-3 M1 25.08.35/0,716%* 570.843 0,04
57.081 ABN Amro Mortgage 2003-7 A3 25.07.18/4,500% 57.711 0,00
205.000 Ally Auto Receivables Trust
2010-1 A3 15.05.14/1,450% 206.474 0,01
735.000 Ally Auto Receivables Trust
2010-3 A3 15.10.14/1,110% 738.110 0,05
313.000 Ally Auto Receivables Trust
2010-4 A3 17.11.14/0,910% 313.458 0,02
355.000 Ally Auto Receivables Trust
2011-1 A3 15.01.15/1,380% 357.295 0,02
73.000 American Airlines 2011-1 Class A
Pass Through Trust 31.01.21/5,250% 71.358 0,00
1.400.000 American General Mortgage
Loan Trust 2009-1 A4 25.09.48/5,750%* 1.410.702 0,10
950.000 American General Mortgage
Loan Trust 2009-1 A5 25.09.48/5,750%* 962.135 0,07
1.471.352 American General Mortgage
Loan Trust 2009-1 A7 25.09.48/5,750%* 1.497.560 0,10
500.000 American Home Mortgage
Investment Trust 2005-3 2A4 25.09.35/2,021%* 203.150 0,01
150.000 American Honda Finance 144A 18.03.13/2,375% 153.386 0,01
165.000 American Honda Finance 144A 01.10.18/7,625% 202.598 0,01
715.000 American Municipal Power-Ohio 15.02.50/7,499% 810.631 0,06
1.947 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2008-AF A3 12.12.12/5,680% 1.948 0,00
100.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2008-AF A4 14.10.14/6,960% 105.038 0,01
13.113 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2010-1 A2 15.01.13/0,970% 13.114 0,00
95.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2010-1 A3 17.03.14/1,660% 95.401 0,01
445.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2010-3 A3 08.04.15/1,140% 445.595 0,03
550.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2010-4 A2 08.05.14/0,960% 550.653 0,04
175.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2010-4 A3 08.04.15/1,270% 175.534 0,01
1.183.000 AmeriCredit Automobile
Receivables Trust 2011-3 A2 10.11.14/0,840% 1.182.671 0,08
190.000 Amgen 01.02.19/5,700% 214.933 0,01
81.000 Amgen 15.03.20/4,500% 84.209 0,01
237.000 Amgen 15.03.40/5,750% 241.703 0,02
300.000 Amgen 01.10.41/4,950% 273.486 0,02
126.000 Amgen 15.06.42/5,650% 125.386 0,01
561.281 ASG Resecuritization Trust
2009-1 A60 26.06.37/5,272%* 566.894 0,04
543.230 ASG Resecuritization Trust
2009-2 A55 24.05.36/5,358%* 547.744 0,04
2.449.943 ASG Resecuritization Trust
2009-3 A65 26.03.37/5,327%* 2.453.466 0,17
1.690.948 ASG Resecuritization Trust
2009-4 A60 28.06.37/6,000% 1.720.539 0,12
984.645 Asset Backed Funding
Certificates 2005-AQ1 A4 25.06.35/5,010%* 979.769 0,07
11.000 AT&T 15.11.31/8,000% 14.532 0,00
375.000 BAE Systems Holdings 144A 15.08.15/5,200% 407.106 0,03
524.980 Banc of America Alternative
Loan Trust 2003-7 1CB1 25.09.33/5,500% 544.026 0,04
474.769 Banc of America Alternative
Loan Trust 2003-7 2A4 25.09.18/5,000% 485.721 0,03
366.225 Banc of America Alternative
Loan Trust 2004-1 1A1 25.02.34/6,000% 386.583 0,03
355.695 Banc of America Funding
2004-2 1CB1 20.09.34/5,750% 366.598 0,03
155.243 Banc of America Funding
2004-2 30PO 20.09.34/0,000% 114.665 0,01
315.188 Banc of America Funding
2004-C 1A1 20.12.34/5,020%* 312.677 0,02
848.979 Banc of America Funding
2005-6 2A7 25.10.35/5,500% 828.635 0,06
185.198 Banc of America Funding
2005-7 30PO 25.11.35/0,000% 124.474 0,01
286.449 Banc of America Funding
2005-E 4A1 20.03.35/2,814%* 271.981 0,02
1.923.601 Banc of America Funding
2010-R5 5A6 26.05.37/0,494%* 1.866.086 0,13
200.000 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2006-5
A4 10.09.47/5,414% 213.640 0,02
2.689 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2003-2
A2 11.03.41/4,342% 2.692 0,00
200.000 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2005-3
A4 10.07.43/4,668% 213.821 0,01
500.000 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2005-3
AM 10.07.43/4,727% 501.623 0,03
408.830 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2005-6
ASB 10.09.47/5,195%* 431.392 0,03
300.000 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2006-1
A4 10.09.45/5,372%* 324.595 0,02
400.000 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2006-3
A4 10.07.44/5,889%* 439.593 0,03
600.000 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2006-4
A4 10.07.46/5,634% 656.127 0,05
1.300.000 Banc of America Mortgage
Securities 2003-3 1A7 25.05.33/5,500% 1.331.478 0,09
252.411 Banc of America Mortgage
Securities 2003-6 2A1 25.08.18/0,636%* 242.572 0,02
32.443 Banc of America Mortgage
Securities 2003-8 APO 25.11.33/0,000% 23.807 0,00
1.200.000 Banc of America Mortgage
Securities 2004-3 1A26 25.04.34/5,500% 1.233.303 0,09
1.929.332 Banc of America Mortgage
Securities 2004-3 3A1 25.04.19/5,000% 1.965.416 0,14
734.161 Banc of America Mortgage
Securities 2004-5 2A2 25.06.34/5,500% 737.798 0,05
226.354 Banc of America Mortgage
Securities 2004-5 4A1 25.06.19/4,750% 233.508 0,02
732.755 Banc of America Mortgage
Securities 2004-7 15IO 25.08.19/4,748%* 82.169 0,01
233.889 Banc of America Mortgage
Securities 2004-9 3A1 25.09.32/6,500% 247.116 0,02
53.525 Banc of America Mortgage
Securities 2004-9 XPO 25.11.34/0,000% 39.380 0,00
250.590 Banc of America Mortgage
Securities 2004-J 3A1 25.11.34/5,089%* 221.393 0,02
650.000 Bank of America 14.10.16/5,625% 694.912 0,05
222.331 Bank of America Auto Trust
2009-1A A3 15.07.13/2,670% 223.861 0,02
182.252 Bank of America Auto Trust
2010-1A A3 15.03.14/1,390% 183.133 0,01
155.000 Bank of America Auto Trust
2010-1A A4 15.02.17/2,180% 158.663 0,01
188.649 Bank of America Auto Trust
2010-2 A2 15.10.12/0,910% 188.756 0,01
465.000 Bank of America Auto Trust
2010-2 A3 15.07.14/1,310% 468.054 0,03
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