JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
LUSSEMBURGO
305.000 ArcelorMittal 01.03.21/5,500% 210.141 0,57
210.141 0,57
ISOLE CAYMAN
255.000 Vale Overseas 15.09.19/5,625% 187.970 0,51
187.970 0,51
NORVEGIA
150.000 DnB NOR Bank 29.01.18/6,170%* 173.535 0,47
173.535 0,47
ITALIA
150.000 Atlantia 06.05.16/5,625% 162.227 0,44
162.227 0,44
DANIMARCA
125.000 Carlsberg Breweries 28.11.16/7,250% 161.260 0,44
161.260 0,44
ISOLA DI MAN
85.000 AngloGold Ashanti Holdings 15.04.20/5,375% 58.314 0,16
58.314 0,16
Totale delle Obbligazioni 22.671.803 61,57
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
22.671.803 61,57
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
150.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 105.747 0,29
200.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 152.054 0,41
100.000 Burlington Northern Santa Fe 01.05.17/5,650% 78.695 0,21
150.000 Case New Holland 144A 01.12.17/7,875% 114.041 0,31
400.000 Daimler Finance North America
144A 28.03.14/1,950% 278.884 0,76
390.000 DCP Midstream 144A 15.03.20/5,350% 286.205 0,78
78.490 Delta Air Lines 2007-1 A Pass
Through Trust 10.08.22/6,821% 56.419 0,15
270.000 DirecTV Holdings 01.03.21/5,000% 193.417 0,53
150.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 112.113 0,30
265.000 Express Scripts 15.05.16/3,125% 184.812 0,50
500.000 General Electric Capital 20.12.13/0,367%* 341.077 0,93
105.000 Gilead Sciences 01.04.21/4,500% 73.016 0,20
140.000 LG&E and KU Energy 144A 15.11.15/2,125% 94.392 0,26
150.000 Nationwide Financial Services
144A 25.03.21/5,375% 105.403 0,29
260.000 NBC Universal 144A 01.04.21/4,375% 177.922 0,48
590.000 NBC Universal Media 144A 01.04.14/2,100% 413.680 1,12
300.000 Oncor Electric Delivery 30.09.17/5,000% 225.534 0,61
200.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.04.19/7,125% 136.503 0,37
375.000 Roche Holdings 144A 01.03.19/6,000% 299.440 0,81
150.000 Rockies Express Pipeline 144A 15.04.15/3,900% 105.531 0,29
125.000 State of Illinois 01.03.19/5,877% 88.889 0,24
405.000 US Treasury 10.11.11/0,000% 279.821 0,76
300.000 Vail Resorts 144A 01.05.19/6,500% 208.384 0,57
300.000 Valeant Pharmaceuticals
International 144A 15.07.22/7,250% 200.090 0,54
320.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676% 228.729 0,62
300.000 Windstream 01.09.18/8,125% 220.747 0,60
100.000 Xerox 16.05.14/1,081%* 69.645 0,19
FRANCIA
425.000 BNP Paribas 23.02.16/3,600% 297.453 0,81
145.000 French Treasury Bill 28.07.11/0,000% 144.551 0,39
180.000 RCI Banque 144A 12.04.16/4,600% 127.586 0,35
300.000 Société Générale 144A 15.04.21/5,200% 203.233 0,55
772.823 2,10
REGNO UNITO
175.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 125.540 0,34
405.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 279.626 0,76
405.166 1,10
ISOLE CAYMAN
500.000 Hutchison Whampoa
International 03/13 144A 13.02.13/6,500% 372.559 1,01
372.559 1,01
ITALIA
200.000 Intesa Sanpaolo 144A 12.08.15/3,625% 134.701 0,37
295.000 Intesa Sanpaolo 144A 24.02.21/6,500% 211.874 0,57
346.575 0,94
CANADA
380.000 Barrick Gold 144A 30.05.16/2,900% 264.022 0,72
264.022 0,72
IRLANDA
200.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 142.378 0,39
142.378 0,39
Totale delle Obbligazioni 9.003.948 24,45
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
9.003.948 24,45
Totale Investimenti 31.675.751 86,02
Liquidità 3.894.498 10,58
Altre attività/(passività) 1.253.061 3,40
Totale Patrimonio Netto 36.823.310 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
4.831.190 13,12
PAESI BASSI
550.000 ING Bank 144A 18.10.13/2,000% 379.035 1,03
200.000 ING Bank 144A 15.03.16/4,000% 141.318 0,38
300.000 Rabobank Nederland 10.01.14/1,850% 209.978 0,57
160.000 Rabobank Nederland 144A 15.01.20/4,750% 116.632 0,32
846.963 2,30
SVEZIA
600.000 Nordea Bank 144A 04.10.13/1,750% 415.250 1,13
520.000 Svenska Handelsbanken 144A 10.06.14/4,875% 389.142 1,05
804.392 2,18
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