JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Conto economico consolidato e variazioni del Patrimonio Netto (seguito)
Per l’esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2011
US 130/30
Fund
USD
US Aggregate
Bond
Fund
USD
US Dynamic
Fund
USD
US Growth
Fund (18)
USD
US Growth
Alpha Plus
Fund
USD
US Research
Enhanced Index
Equity Fund (19)
USD
125.027.282 959.323.512 694.398.270 59.733.564 34.914.878 -
1.448.129 - 6.471.732 1.332.266 393.677 22.259
3.558 58.411.070 6.954 9.516 4.986 41
- 27.132 38.357 990 - -
1.000 - 199 435 - -
- - - - 523.157 -
- - - - - -
1.452.687 58.438.202 6.517.242 1.343.207 921.820 22.300
1.394.225 8.225.383 7.620.677 2.004.409 1.490.769 3.562
327.352 476.998272.425 294.613 118.931 -
118.298 688.840 364.643 210.390 85.114 16.088
45.646 564.493 196.308103.894 53.175 744
- 8.803 - - 237 -
128.879 - - - 6.870.334 -
47.941 797.583 107.557 73.987 20.632 394
2.062.341 10.762.100 8.561.610 2.687.293 8.639.192 20.788
155.510 463.460 332 140.480 16.738 14.021
1.906.831 10.298.640 8.561.278 2.546.813 8.622.454 6.767
- - - - - 2.981
1.906.831 10.298.640 8.561.278 2.546.813 8.622.454 9.748
(454.144) 48.139.562 (2.044.036) (1.203.606) (7.700.634) 12.552
19.873.381 (1.128.161) 68.279.245 5.133.923 12.566.997 (68.549)
509.660 40.086 (1.298.780) 1.841.194 18.586 -
- - - 72.471 - -3.822
686 (654) 776.846 70.215 88.005 -
- - - - - -
(1.119.093) - - - (1.130.959) -
19.264.634 (1.088.729) 67.757.311 7.117.803 11.542.629 (72.371)
11.011.215 6.651.145 60.440.156 20.521.663 13.515.435 13.431
(799) (7.629) - (205.706) - -
- - - 87.198 - -
42 - 516 790 263 -
- - - - - -
(110.246) - - - (126.908) -
10.900.212 6.643.516 60.440.672 20.403.945 13.388.790 13.431
29.710.702 53.694.349 126.153.947 26.318.142 17.230.785 (46.388)
82.889.500 1.698.094.103 110.716.984 564.928.441 142.434.408 5.000.000
(200.158.395) (1.259.450.015) (701.074.247) (112.527.871) (97.533.712) -
(117.268.895) 438.644.088 (590.357.263) 452.400.570 44.900.696 5.000.000
(4.621) (17.636.133) (500.235) (175) - -
37.464.468 1.434.025.816 229.694.719 538.452.101 97.046.359 4.953.612
(18) Questo comparto è stato ridenominato da US Strategic Growth Fund in data 11 aprile 2011.
(19) Questo comparto è stato lanciato in data 18 febbraio 2011.
45