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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Merger Arbitrage Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
STATI UNITI<br />
8.070 99 Cents Only Stores 165.960 1,43<br />
495 AboveNet 34.343 0,30<br />
5.207 Barnes & Noble 88.363 0,76<br />
2.284 BJ’s Wholesale Club 114.942 0,99<br />
851 Blackboard 37.133 0,32<br />
2.264 Bucyrus International 207.530 1,79<br />
7.604 California Pizza Kitchen 140.332 1,21<br />
2.691 Center Financial 16.805 0,15<br />
4.065 Central Vermont Public Service 146.503 1,26<br />
2.112 Cephalon 168.759 1,46<br />
3.761 Danvers Bancorp 81.238 0,70<br />
2.027 Dollar Thrifty Automotive Group 148.670 1,28<br />
5.716 DPL 172.795 1,49<br />
2.863 EMS Technologies 94.336 0,81<br />
5.849 EXCO Resources 103.381 0,89<br />
2.868 Family Dollar Stores 152.176 1,31<br />
2.841 FPIC Insurance Group 118.356 1,02<br />
543 Gen-Probe 37.581 0,32<br />
7.059 Kendle International 106.979 0,92<br />
12.669 L-1 Identity Solutions 149.051 1,28<br />
12.219 Lawson Software 137.158 1,18<br />
8.111 LoopNet 148.999 1,28<br />
1.539 Lubrizol 206.688 1,78<br />
2.771 M&F Worldwide 71.824 0,62<br />
8.593 National Semiconductor 211.603 1,82<br />
3.141 Pre-Paid Legal Services 208.798 1,80<br />
9.843 PRIMEDIA 69.738 0,60<br />
1.712 Ralcorp Holdings 148.276 1,28<br />
8.763 Rural/Metro 151.118 1,31<br />
4.131 SAVVIS 163.526 1,41<br />
2.753 Southern Union 110.726 0,96<br />
5.586 SRA International - A Shares 172.579 1,49<br />
888 Synthes 155.097 1,34<br />
3.988 Temple-Inland 118.344 1,02<br />
3.500 Timberland - A Shares 150.483 1,30<br />
2.433 Varian Semiconductor Equipment Associates 149.398 1,29<br />
18.232 Warner Music Group 149.958 1,29<br />
2.972 Zoran 24.950 0,21<br />
4.834.496 41,67<br />
CANADA<br />
9.431 Breakwater Resources 72.415 0,62<br />
5.582 Forzani Group 152.194 1,31<br />
1.222 TSX Group 55.773 0,48<br />
11.054 Vector Aerospace 148.577 1,29<br />
428.959 3,70<br />
ITALIA<br />
11.835 Bulgari 208.478 1,80<br />
36.520 Parmalat 137.011 1,18<br />
345.489 2,98<br />
REGNO UNITO<br />
6.860 Avis Europe 34.078 0,29<br />
9.227 British Sky Broadcasting Group 125.113 1,08<br />
27.181 Caledon Resources 48.233 0,42<br />
21.776 Laird 70.764 0,61<br />
5.371 Micro Focus International 28.761 0,25<br />
306.949 2,65<br />
GERMANIA<br />
1.679 Demag Cranes 109.529 0,94<br />
405 MAN 53.669 0,46<br />
3.466 Roth & Rau 103.856 0,90<br />
267.054 2,30<br />
SVIZZERA<br />
2.861 Schulthess Group 185.074 1,59<br />
185.074 1,59<br />
AUSTRALIA<br />
70.154 Austar United Communications 101.448 0,88<br />
8.441 Foster’s Group 46.696 0,40<br />
64.921 Gold One International 33.964 0,29<br />
182.108 1,57<br />
ISOLE CAYMAN<br />
18.750 SMART Modular Technologies 171.656 1,48<br />
171.656 1,48<br />
SPAGNA<br />
3.747 Telvent GIT 148.925 1,28<br />
148.925 1,28<br />
SVEZIA<br />
45.605 Niscayah Group 132.273 1,14<br />
132.273 1,14<br />
SINGAPORE<br />
7.485 Verigy 112.088 0,97<br />
112.088 0,97<br />
PANAMA<br />
9.380 Maritime Industrial Services 70.393 0,61<br />
70.393 0,61<br />
JERSEY<br />
2.732 Charter International 34.705 0,30<br />
34.705 0,30<br />
FRANCIA<br />
3.587 Rhodia 162.352 1,40<br />
162.352 1,40<br />
Totale Azioni 7.382.521 63,64<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
7.382.521 63,64<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
300.148 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 300.148 2,59<br />
300.148 2,59<br />
Totale Fondi di Investimento 300.148 2,59<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
300.148 2,59<br />
Totale Investimenti 7.682.669 66,23<br />
Liquidità 3.382.062 29,16<br />
Altre attività/(passività) 535.105 4,61<br />
Totale Patrimonio Netto 11.599.836 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Prodotti di consumo discrezionali 15,55<br />
Tecnologia dell’informazione 15,47<br />
Industriali 11,52<br />
Materiali 5,53<br />
Imprese di servizi pubblici 3,71<br />
Prodotti di consumo principali 3,48<br />
Cura della salute 3,12<br />
Fondi Comuni 2,59<br />
Settore Finanziario 2,35<br />
Energia 1,50<br />
Servizi telecomunicazioni 1,41<br />
Totale Azioni 66,23<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 33,77<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
Non pertinente: il comparto è stato lanciato il 8 marzo 2011<br />
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