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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Research Enhanced Index Equity Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
21.954 UBS Registered Shares 273.846 0,41<br />
1.261 Zurich Financial Services 219.154 0,32<br />
3.019.242 4,45<br />
FRANCIA<br />
2.069 Atos Origin 79.905 0,12<br />
5.779 BNP Paribas 305.420 0,45<br />
40 Casino Guichard Perrachon 2.596 0,00<br />
2.459 Compagnie de Saint-Gobain 109.352 0,16<br />
941 Compagnie Générale des Etablissements Michelin<br />
Registered - B Shares 63.179 0,09<br />
9.818 Crédit Agricole 100.684 0,15<br />
4.309 France Télécom 62.976 0,09<br />
2.588 GDF Suez 64.810 0,10<br />
1.102 Imerys 53.662 0,08<br />
1.566 Lafarge 68.450 0,10<br />
2.741 L’Oréal 244.223 0,36<br />
632 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 77.704 0,12<br />
457 Pernod-Ricard 31.110 0,05<br />
1.380 PPR 169.326 0,25<br />
6.281 Sanofi-Aventis 345.078 0,51<br />
2.258 Schneider Electric 258.880 0,38<br />
1.824 Société Générale 74.018 0,11<br />
4.001 Société Télévision Française 1 49.782 0,07<br />
2.995 Suez Environnement 40.987 0,06<br />
11.322 Total 447.559 0,66<br />
3.924 Vinci 172.509 0,25<br />
2.822.210 4,16<br />
AUSTRALIA<br />
3.396 AGL Energy 36.712 0,05<br />
14.868 Alumina 23.324 0,03<br />
4.068 Amcor 21.725 0,03<br />
5.518 AMP 20.014 0,02<br />
10.989 BHP Billiton 356.838 0,53<br />
12.333 BlueScope Steel 11.069 0,02<br />
4.679 Brambles 25.022 0,04<br />
3.393 Coca-Cola Amatil 28.816 0,04<br />
129 Cochlear 6.882 0,01<br />
4.706 Commonwealth Bank of Australia 182.379 0,26<br />
1.311 CSL 32.157 0,05<br />
50.179 Dexus Property Group 32.659 0,04<br />
6.347 Fairfax Media 4.614 0,01<br />
8.604 Fortescue Metals Group 40.460 0,06<br />
5.970 Foster’s Group 22.827 0,03<br />
8.674 GPT Group 20.330 0,03<br />
1.916 Iluka Resources 23.811 0,04<br />
11.428 Incitec Pivot 32.676 0,05<br />
3.077 Lend Lease 20.301 0,03<br />
1.632 Macquarie Group 37.785 0,05<br />
11.874 Mirvac Group 11.009 0,02<br />
2.103 Newcrest Mining 58.805 0,09<br />
11.771 OneSteel 16.152 0,02<br />
2.991 Origin Energy 34.985 0,05<br />
971 OZ Minerals 9.532 0,01<br />
5.713 QBE Insurance Group 72.947 0,11<br />
13.510 QR National 33.870 0,05<br />
1.404 Ramsay Health Care 18.864 0,03<br />
1.934 Rio Tinto 118.875 0,18<br />
1.896 Santos 19.006 0,03<br />
2.621 Sonic Healthcare 25.020 0,04<br />
18.160 Stockland 45.998 0,07<br />
7.089 Suncorp Group 42.695 0,06<br />
4.768 Tabcorp Holdings 11.529 0,02<br />
8.524 Telstra 18.303 0,03<br />
6.013 Toll Holdings 21.653 0,03<br />
4.839 Wesfarmers 114.261 0,17<br />
11.121 Westfield Group 71.392 0,11<br />
6.331 Westfield Retail Trust 12.702 0,02<br />
3.026 Woodside Petroleum 92.067 0,14<br />
3.788 Woolworths 78.009 0,11<br />
675 WorleyParsons 14.008 0,02<br />
1.922.083 2,83<br />
PAESI BASSI<br />
1.707 ASML Holding 43.503 0,07<br />
26.334 ING Groep - CVA 220.876 0,33<br />
7.613 Koninklijke Ahold 70.302 0,10<br />
1.371 Koninklijke DSM 61.297 0,09<br />
12.843 Koninklijke KPN 127.717 0,19<br />
22.188 Royal Dutch Shell - A Shares 538.345 0,79<br />
6.181 Royal Dutch Shell - B Shares 150.533 0,22<br />
9.939 Unilever - CVA 224.298 0,33<br />
1.436.871 2,12<br />
SPAGNA<br />
23.699 BBVA 189.165 0,28<br />
27.033 BSCH 214.047 0,32<br />
16.999 Iberdrola 102.691 0,15<br />
322 Inditex 20.276 0,03<br />
22.876 Telefonica 383.402 0,56<br />
909.581 1,34<br />
ITALIA<br />
4.117 Atlantia 60.149 0,09<br />
40.865 Enel 182.013 0,27<br />
10.129 ENI 163.431 0,24<br />
43.149 Snam Rete Gas 174.754 0,26<br />
101.765 Telecom Italia 97.313 0,14<br />
94.029 UniCredit 134.979 0,20<br />
812.639 1,20<br />
HONG KONG<br />
24.200 AIA Group 57.976 0,09<br />
9.200 Bank of East Asia 26.146 0,04<br />
9.000 Cathay Pacific Airways 14.427 0,02<br />
7.000 Cheung Kong Holdings 70.623 0,10<br />
8.500 CLP Holdings 52.031 0,08<br />
18.000 Hang Lung Properties 51.075 0,08<br />
2.000 Hang Seng Bank 22.043 0,03<br />
7.700 Hong Kong & China Gas 12.077 0,02<br />
3.100 Hong Kong Exchanges & Clearing 44.918 0,07<br />
10.000 Hutchison Whampoa 74.646 0,11<br />
13.500 Link REIT 31.922 0,05<br />
13.500 MTR 33.001 0,05<br />
17.000 New World Development 17.740 0,03<br />
2.500 Power Assets Holdings 13.055 0,02<br />
14.000 Sino Land 15.517 0,02<br />
10.000 SJM Holdings 16.377 0,01<br />
7.000 Sun Hung Kai Properties 70.467 0,10<br />
2.000 Swire Pacific - A Shares 20.267 0,03<br />
3.000 Wharf Holdings 14.434 0,02<br />
658.742 0,97<br />
SVEZIA<br />
8.829 Atlas Copco - A Shares 160.448 0,24<br />
19.029 Nordea Bank 140.268 0,21<br />
1.771 Svenska Handelsbanken - A Shares 37.572 0,06<br />
5.321 Tele2 - B Shares 72.400 0,11<br />
21.419 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 213.107 0,30<br />
623.795 0,92<br />
AUSTRIA<br />
10.846 ANZ Banking Group 176.982 0,26<br />
8.828 National Australia Bank 167.658 0,25<br />
11.905 Westpac Banking 196.293 0,29<br />
540.933 0,80<br />
IRLANDA<br />
4.645 Accenture - A Shares 192.641 0,28<br />
6.410 Covidien 237.930 0,35<br />
2.844 Paddy Power 105.967 0,16<br />
39 XL Group 593 0,00<br />
537.131 0,79<br />
BERMUDA<br />
400 Axis Capital Holdings 8.605 0,01<br />
1.900 Esprit Holdings 4.084 0,01<br />
1.371 Everest Re Group 77.445 0,11<br />
1.700 Freescale Semiconductor Holdings 21.026 0,03<br />
2.036 Genpact 24.155 0,04<br />
9.230 Invesco 148.671 0,22<br />
20.000 Li & Fung 27.585 0,04<br />
4.960 Marvell Technology Group 49.759 0,07<br />
1.326 PartnerRe 63.232 0,09<br />
8.000 Yue Yuen Industrial Holdings 17.567 0,03<br />
442.129 0,65<br />
SINGAPORE<br />
15.000 CapitaLand 24.525 0,04<br />
8.000 DBS Group Holdings 66.054 0,10<br />
295
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