JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
MESSICO
1.370.000 Empresas ICA 04.02.21/8,900% 985.986 0,28
985.986 0,28
TAILANDIA
1.027.000 True Move 01.08.14/10,375% 768.967 0,21
768.967 0,21
Totale delle Obbligazioni 14.465.096 4,01
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
14.465.096 4,01
Altri valori mobiliari
Obbligazioni
REGNO UNITO
760.000 Deutsche Bank/London 22.12.13/0,000%* 717.883 0,20
750.000 Deutsche Bank/London 23.09.19/0,000%* 765.504 0,21
1.483.387 0,41
STATI UNITI
840.000 Citigroup Funding 13.03.13/0,000%* 574.940 0,16
255.000 Lehman Brothers Holdings
(Defaulted) 03.01.12/10,000% 45.383 0,01
620.323 0,17
Totale delle Obbligazioni 2.103.710 0,58
Totale altri valori mobiliari 2.103.710 0,58
Totale Investimenti 331.063.446 91,69
Liquidità 21.534.077 5,96
Altre attività/(passività) 8.488.397 2,35
Totale Patrimonio Netto 361.085.920 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
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