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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - JF Taiwan Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni e Warrant<br />
TAIWAN<br />
11.687.248 Advanced Semiconductor Engineering 12.795.960 2,05<br />
1.456.000 Ambassador Hotel 2.360.773 0,38<br />
8.166.000 Asia Cement 11.641.347 1,87<br />
1.370.000 Asustek Computer 13.580.766 2,18<br />
2.422.000 Career Technology 4.970.475 0,80<br />
2.248.000 Catcher Technology 14.145.379 2,27<br />
8.750.000 Chang Hwa Commercial Bank 7.181.245 1,15<br />
4.012.500 Cheng Shin Rubber Industry 11.510.183 1,85<br />
3.105.000 Cheng Uei Precision Industry 8.101.645 1,30<br />
10.014.640 China Life Insurance/Taiwan 13.256.978 2,13<br />
8.174.000 China Petrochemical Development 9.326.470 1,50<br />
1.600.000 China Steel Chemical 8.563.969 1,37<br />
15.777.169 Chinatrust Financial Holding 13.717.486 2,20<br />
1.240.735 Chroma ATE 3.952.211 0,63<br />
1.454.400 Chunghwa Telecom 4.999.896 0,80<br />
14.125.000 E.Sun Financial Holding 10.019.038 1,61<br />
793.000 Entie Commercial Bank 420.311 0,07<br />
835.000 Epistar 2.479.565 0,40<br />
6.593.700 Far Eastern Department Stores 13.187.400 2,11<br />
1.197.974 Far Eastern New Century 1.861.082 0,30<br />
17.014.675 First Financial Holding 14.053.026 2,25<br />
1.765.000 First Steamship 4.089.147 0,65<br />
6.950.770 Formosa Chemicals & Fibre 25.830.973 4,15<br />
243.200 Formosa International Hotels 4.610.005 0,74<br />
7.014.820 Formosa Plastics 25.214.279 4,05<br />
2.489.000 Foxconn Technology 10.289.600 1,65<br />
13.836.362 Fubon Financial Holding 21.242.248 3,41<br />
199.345 G Tech Optoelectronics 737.351 0,12<br />
5.006.000 Gloria Material Technology 5.690.023 0,91<br />
713.000 Hiwin Technologies 6.919.017 1,11<br />
4.477.115 Hon Hai Precision Industry 15.336.749 2,46<br />
816.200 HTC 27.462.395 4,41<br />
1.336.000 Kinsus Interconnect Technology 5.453.298 0,87<br />
312.340 Largan Precision 10.009.015 1,61<br />
301.425 MediaTek 3.276.587 0,53<br />
20.582.000 Mega Financial Holding 17.966.707 2,88<br />
4.890.730 Nan Ya Plastics 13.007.895 2,09<br />
3.287.000 Oriental Union Chemical 4.803.197 0,77<br />
2.128.000 President Chain Store 12.279.060 1,97<br />
6.649.280 Prince Housing & Development 6.788.168 1,09<br />
2.305.000 Quanta Computer 5.460.583 0,88<br />
1.166.040 Radiant Opto-Electronics 3.765.020 0,60<br />
310.000 Ralink Technology 983.690 0,16<br />
4.245.000 Realtek Semiconductor 8.172.271 1,31<br />
2.185.000 Ruentex Development 3.074.974 0,49<br />
2.035.000 Siliconware Precision Industries 2.424.643 0,39<br />
1.042.000 Simplo Technology 8.406.736 1,35<br />
314.720 Skymedi 1.545.661 0,25<br />
105.000 St Shine Optical 1.590.078 0,26<br />
19.221.359 Taishin Financial Holding 11.392.294 1,83<br />
9.741.755 Taiwan Cement 14.498.173 2,32<br />
1.774.020 Taiwan Glass Industrial 3.121.905 0,50<br />
2.406.000 Taiwan Hon Chuan Enterprise 7.232.658 1,16<br />
874.000 Taiwan Mobile 2.365.657 0,38<br />
22.154.759 Taiwan Semiconductor Manufacturing 55.608.638 8,92<br />
9.593.000 Teco Electric and Machinery 6.904.622 1,11<br />
1.709.000 TSRC 5.021.396 0,80<br />
3.079.000 Unimicron Technology 5.471.991 0,88<br />
1.716.000 Uni-President Enterprises 2.479.164 0,40<br />
1.986.000 Wistron NeWeb 6.229.368 1,00<br />
6.843.000 Yulon Motor 16.782.919 2,69<br />
4.617.000 Yungtay Engineering 9.217.927 1,48<br />
SINGAPORE<br />
928.000 MediaTek - Warrants 16.08.11 10.116.963 1,62<br />
10.116.963 1,62<br />
Totale azioni e warrant 614.974.804 98,68<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
614.974.804 98,68<br />
Totale Investimenti 614.974.804 98,68<br />
Liquidità 9.649.371 1,55<br />
Altre attività/(passività) (1.445.251) (0,23)<br />
Totale Patrimonio Netto 623.178.924 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni e Warrant<br />
Tecnologia dell’informazione 35,44<br />
Materiali 21,49<br />
Settore Finanziario 19,11<br />
Prodotti di consumo discrezionali 12,76<br />
Industriali 8,04<br />
Servizi telecomunicazioni 1,18<br />
Prodotti di consumo principali 0,40<br />
Cura della salute 0,26<br />
Totale azioni e warrant 98,68<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 1,32<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni e Warrant<br />
Tecnologia dell’informazione 41,00<br />
Settore Finanziario 16,57<br />
Materiali 16,07<br />
Prodotti di consumo discrezionali 10,12<br />
Industriali 9,75<br />
Servizi telecomunicazioni 4,37<br />
Prodotti di consumo principali 1,20<br />
Cura della salute 0,35<br />
Totale azioni e warrant 99,43<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 0,57<br />
Totale 100,00<br />
584.881.287 93,85<br />
ISOLE CAYMAN<br />
921.000 Airtac International Group 7.342.350 1,18<br />
415.000 TPK Holding 12.634.204 2,03<br />
19.976.554 3,21<br />
350
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