JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Japan Alpha Plus Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
GIAPPONE
62.000 Aichi 306.942 0,83
15.800 Capcom 362.874 0,98
97.000 Chiyoda 1.110.875 3,01
395 CyberAgent 1.375.724 3,73
38.000 Daido Metal 393.225 1,07
37.700 Dena 1.617.318 4,38
43.000 Don Quijote 1.488.821 4,03
246 Dr Ci:Labo 1.256.021 3,40
74.000 Fujitsu General 486.631 1,32
37.000 Gree 803.400 2,18
380.000 Hitachi 2.230.163 6,04
25.400 Honda Motor 973.044 2,64
143.600 ITOCHU 1.484.196 4,02
10.400 Iwatsuka Confectionery 391.960 1,06
53.000 JGC 1.443.123 3,91
56.100 JX Holdings 375.183 1,02
3.565 Kenedix 618.385 1,67
69.500 Konami 1.636.714 4,43
62.200 Mitsubishi 1.544.292 4,18
149.000 Mitsubishi Heavy Industries 696.979 1,89
63.900 Mitsubishi Tanabe Pharma 1.066.784 2,89
456.000 Nippon Sheet Glass 1.411.651 3,83
50.000 Nissin Electric 471.803 1,28
24.720 ORIX 2.389.339 6,47
350 Osaka Securities Exchange 1.552.516 4,21
175.000 Press Kogyo 880.483 2,39
1.259 Rakuten 1.297.350 3,52
83.000 Sakai Chemical Industry 374.347 1,01
14.400 Sanrio 558.794 1,51
2.998 SBI Holdings 276.384 0,75
33.200 Ship Healthcare Holdings 609.872 1,65
24.000 Showa Aircraft Industry 192.816 0,52
136.400 Skymark Airlines 1.646.718 4,46
1.800 Square Enix Holdings 32.228 0,09
55.000 Sumitomo 743.843 2,02
16.100 THK 407.219 1,10
47.900 Toyota Industries 1.568.436 4,25
18.900 Unipres 486.951 1,32
48 V Technology 373.720 1,01
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 35,47
Prodotti di consumo discrezionali 27,31
Tecnologia dell’informazione 14,49
Settore Finanziario 12,35
Prodotti di consumo principali 4,46
Cura della salute 2,89
Materiali 2,08
Energia 1,02
Totale Azioni 100,07
Liquidità e altre attività/(passività) (0,07)
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo discrezionali 27,97
Industriali 25,91
Materiali 12,05
Settore Finanziario 11,00
Servizi telecomunicazioni 8,09
Tecnologia dell’informazione 5,70
Prodotti di consumo principali 4,68
Energia 4,30
Totale Azioni 99,70
Liquidità e altre attività/(passività) 0,30
Totale 100,00
36.937.124 100,07
Totale Azioni 36.937.124 100,07
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
36.937.124 100,07
Totale Investimenti 36.937.124 100,07
Liquidità 882.246 2,39
Altre attività/(passività) (909.044) (2,46)
Totale Patrimonio Netto 36.910.326 100,00
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