JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund<br />

Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Data di<br />

regolamento<br />

Valuta<br />

Importo<br />

acquisto<br />

Valuta<br />

Importo<br />

vendita<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

12-lug-11 AUD 249.748USD 266.357 1.315<br />

12-lug-11 HKD 454.644 USD 58.442 (18)<br />

12-lug-11 JPY 56.181.542 USD 700.664 (3.548)<br />

12-lug-11 USD 101.828 AUD 96.301 (1.385)<br />

12-lug-11 USD 58.331 HKD 454.644 (93)<br />

12-lug-11 USD 966.947 JPY 78.116.929 (2.350)<br />

21-sett-11 AUD 4.410.935 USD 4.635.540 48.608<br />

21-sett-11 HKD 10.694.886 USD 1.375.380 (392)<br />

21-sett-11 JPY 815.493.060 USD 10.086.120 36.970<br />

21-sett-11 SGD 1.090.367 USD 882.960 5.073<br />

Totale 84.180<br />

Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in USD) (Si rimanda alla nota 2i)<br />

Esposizione<br />

economica<br />

(nella valuta<br />

del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

2.384.202 AUD Performance del paniere sottostante Reuters “AUCBIR=ECI” or<br />

Morgan Stanley<br />

“AUCASHT=RBAA” 1 Day +0,40%<br />

- AUD Reuters “AUCBIR=ECI” o<br />

Performance del paniere sottostante Morgan Stanley (18.503)<br />

“AUCASHT=RBAA” 1 Day - spread variabile<br />

8.493.670 HKD Performance del paniere sottostante Reuters “HONIX ” o “HKDOIS” 1 Day + 0,40% Morgan Stanley<br />

- HKD Reuters “HONIX ” or “HKDOIS” 1 Day - spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley 18.129<br />

903.920.200 JPY Performance del paniere sottostante Reuters “JPONMU=RR” 1 Day +0,40% Morgan Stanley<br />

- JPY Reuters JPONMU=RR 1 Day - spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley 427.327<br />

463.877.500 KRW Performance del paniere sottostante Reuters “FEDEF” 1 Day + 0,45% Morgan Stanley<br />

- KRW Reuters “FEDEF” 1 Day - spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley 15.254<br />

978.960 SGD Performance del paniere sottostante Reuters “SIUSDOND=ABSG” 1 Day + 0,40% Morgan Stanley<br />

- SGD Reuters “SIUSDOND=ABSG” 1 Day -spread variabile Performance del paniere sottostante Morgan Stanley 16.414<br />

Totale 458.621<br />

Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di<br />

swap (nella valuta del comparto)<br />

% del valore di<br />

mercato del<br />

paniere<br />

Giappone 71,56<br />

Australia 16,27<br />

Singapore 5,07<br />

Hong Kong 3,08<br />

Corea del Sud 2,76<br />

Bermuda 2,74<br />

Cina 0,77<br />

Isole Cayman 0,36<br />

312

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