JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
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Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
STATI UNITI
300.000 ACCO Brands 15.03.15/10,625% 336.000 0,87
245.000 Altria Group 05.05.21/4,750% 245.145 0,63
250.000 American International Group 15.12.20/6,400% 266.255 0,69
180.000 Anadarko Petroleum 15.09.17/6,375% 206.254 0,53
80.000 Apache 01.09.40/5,100% 76.851 0,20
235.000 Arch Coal 01.08.16/8,750% 255.856 0,66
440.000 AT&T 15.05.21/4,450% 447.502 1,15
165.000 Bank of America 01.05.18/5,650% 173.366 0,45
165.000 Bank of America 01.06.19/7,625% 191.236 0,49
130.000 Camden Property Trust 15.06.21/4,625% 127.953 0,33
155.000 Caterpillar 25.05.41/5,200% 154.533 0,40
305.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 323.439 0,83
70.000 Citigroup 21.11.17/6,125% 77.213 0,20
205.000 Citigroup 09.08.20/5,375% 214.052 0,55
200.000 CMS Energy 01.02.20/6,250% 214.867 0,55
350.000 Community Health Systems 15.07.15/8,875% 358.559 0,92
300.000 ConocoPhillips 01.02.14/4,750% 327.214 0,84
200.000 Consolidated Edison Co of New
York 01.04.18/5,850% 230.288 0,59
400.000 Constellation Brands 01.09.16/7,250% 436.322 1,13
95.000 Coventry Health Care 15.06.21/5,450% 97.546 0,25
170.000 Crédit Suisse/New York 15.02.18/6,000% 183.908 0,47
150.000 Darden Restaurants 15.10.37/6,800% 165.793 0,43
500.000 Denbury Resources 01.03.16/9,750% 559.500 1,44
185.000 Duke Energy 15.09.19/5,050% 200.104 0,52
60.000 Duke Realty 15.03.20/6,750% 67.656 0,17
175.000 Energy Transfer Partners 01.06.21/4,650% 171.328 0,44
130.000 Energy Transfer Partners 01.06.41/6,050% 126.069 0,33
190.000 Entergy Arkansas 15.02.21/3,750% 181.361 0,47
345.000 Enterprise Products Operating 01.02.16/3,200% 350.865 0,91
150.000 FirstEnergy 15.11.31/7,375% 171.325 0,44
250.000 Ford Motor Credit 15.08.17/6,625% 267.198 0,69
370.000 General Electric Capital 16.09.20/4,375% 365.351 0,94
90.000 Goldman Sachs Group 01.08.15/3,700% 91.685 0,24
100.000 Goldman Sachs Group 01.02.41/6,250% 99.422 0,26
400.000 Hanesbrands 15.12.16/8,000% 427.686 1,10
105.000 Hartford Financial Services Group 30.03.40/6,625% 106.905 0,28
500.000 HCA 15.11.16/9,250% 530.850 1,37
185.000 HCP 01.02.21/5,375% 191.160 0,49
400.000 Health Management Associates 15.04.16/6,125% 416.000 1,07
400.000 Host Hotels & Resorts 01.06.16/6,750% 413.192 1,07
400.000 Iron Mountain 15.07.18/8,750% 418.000 1,08
130.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.03.41/6,375% 133.519 0,34
265.000 Kraft Foods 10.02.20/5,375% 289.653 0,75
125.000 Mack-Cali Realty 15.08.19/7,750% 151.086 0,39
400.000 MetroPCS Wireless 01.09.18/7,875% 424.080 1,09
250.000 Morgan Stanley 13.05.14/6,000% 272.481 0,70
100.000 Morgan Stanley 23.09.19/5,625% 102.377 0,26
150.000 Morgan Stanley 25.01.21/5,750% 154.926 0,40
110.000 Nisource Finance 15.06.41/5,950% 108.224 0,28
200.000 NV Energy 15.11.20/6,250% 211.725 0,55
400.000 Petrohawk Energy 01.08.14/10,500% 449.000 1,16
200.000 Philip Morris International 16.05.18/5,650% 225.927 0,58
150.000 Plains All American Pipeline 01.05.18/6,500% 170.881 0,44
400.000 Qwest Communications
International 15.02.14/7,500% 406.500 1,05
100.000 Qwest Communications
International 15.02.14/7,500% 101.625 0,26
300.000 Sealy Mattress 15.06.14/8,250% 300.261 0,77
500.000 Service Corporation International 01.04.15/6,750% 537.500 1,39
400.000 Sprint Capital 15.03.32/8,750% 431.400 1,11
60.000 UnitedHealth Group 15.10.40/5,700% 59.568 0,15
130.000 Valero Energy 15.06.37/6,625% 134.818 0,35
150.000 Ventas Realty/Ventas Capital 01.06.21/4,750% 147.152 0,38
390.000 Verizon Communications 01.04.19/6,350% 454.157 1,17
150.000 Wal-Mart Stores 15.04.41/5,625% 154.154 0,40
15.686.823 40,44
REGNO UNITO
100.000 BAA 01.03.17/7,125% 158.267 0,41
125.000 Barclays Bank 14.01.21/6,000% 174.780 0,45
100.000 Crown Newco 3 15.02.18/7,000% 156.545 0,41
195.000 Ensco 15.03.21/4,700% 195.878 0,50
100.000 Eversholt Funding 02.12.25/6,359% 161.791 0,42
135.000 Lloyds TSB Bank 24.03.20/6,500% 185.881 0,48
65.000 RBS 22.09.21/4,625%* 82.662 0,21
200.000 Standard Chartered Bank 28.03.18/1,828%* 279.761 0,72
1.395.565 3,60
PAESI BASSI
105.000 ABN Amro Bank 10.03.16/4,310%* 123.016 0,32
50.000 Aegon 16.12.39/6,625% 79.664 0,21
105.000 Allianz Finance II 17.02.17/4,375%* 133.227 0,34
50.000 Conti-Gummi Finance 15.01.16/6,500% 74.562 0,19
150.000 ELM for Swiss Reinsurance 25.05.19/6,302%* 211.908 0,55
55.000 HeidelbergCement Finance 31.01.17/8,000% 86.755 0,22
100.000 HIT Finance 09.03.18/5,750% 147.351 0,38
75.000 ING Bank 29.05.23/6,875%* 125.214 0,32
100.000 Ziggo Finance 15.11.17/6,125% 142.484 0,37
1.124.181 2,90
FRANCIA
100.000 BPCE 30.10.17/6,117%* 126.317 0,33
50.000 Cie de St-Gobain 15.12.16/5,625% 86.446 0,22
65.000 Lafarge 13.04.18/6,250% 93.779 0,24
200.000 Natixis 15.01.19/0,528%* 179.499 0,46
200.000 Pernod-Ricard 15.03.17/5,000% 291.304 0,75
90.000 Rexel 15.12.16/8,250% 140.472 0,36
100.000 Société des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhone 12.01.17/5,000% 148.789 0,39
1.066.606 2,75
LUSSEMBURGO
220.000 ArcelorMittal 01.03.21/5,500% 219.309 0,56
100.000 Fiat Industrial Finance Europe 09.03.18/6,250% 144.413 0,38
140.000 Telecom Italia Capital 04.06.38/7,721% 138.267 0,36
501.989 1,30
ISOLE CAYMAN
100.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 149.747 0,38
150.000 Vale Overseas 21.11.36/6,875% 162.038 0,42
311.785 0,80
FINLANDIA
125.000 UPM-Kymmene 23.01.17/6,625% 205.577 0,53
205.577 0,53
GUERNSEY
250.000 Credit Suisse/Guernsey 15.05.17/0,951%* 203.455 0,52
203.455 0,52
SPAGNA
195.000 Telefonica Emisiones 16.02.21/5,462% 197.716 0,51
197.716 0,51
MESSICO
130.000 America Movil SAB de 30.03.20/5,000% 136.203 0,35
136.203 0,35
CANADA
120.000 Suncor Energy 15.06.38/6,500% 130.937 0,34
130.937 0,34
ISOLA DI MAN
50.000 AngloGold Ashanti Holdings 15.04.20/5,375% 49.631 0,13
49.631 0,13
Totale delle Obbligazioni 21.010.468 54,17
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
21.010.468 54,17
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
120.000 Barrick North America Finance
144A 30.05.41/5,700% 117.303 0,30
500.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 550.000 1,42
100.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 100.500 0,26
300.000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11,250% 329.250 0,85
250.000 CCO Holdings 30.04.18/7,875% 263.750 0,68
150.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 149.977 0,39
500.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.12.17/9,250% 540.000 1,39
95.192 Continental Airlines 2009-2 Class
A Pass Through Trust 10.11.19/7,250% 102.569 0,26
125.000 Continental Airlines 2010-1 Class
A Pass Through Trust 12.01.21/4,750% 121.875 0,31
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