JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Strategic Value Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

800.000 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (JPM<br />

Euro Liquidity X (dist)) 800.000 0,06<br />

800.000 0,06<br />

Totale Fondi di Investimento 800.000 0,06<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

800.000 0,06<br />

Totale Investimenti 1.323.329.803 98,07<br />

Liquidità 388.749 0,03<br />

Altre attività/(passività) 25.686.570 1,90<br />

Totale Patrimonio Netto 1.349.405.122 100,00<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni e diritti<br />

Settore Finanziario 31,95<br />

Energia 17,80<br />

Materiali 10,25<br />

Cura della salute 9,46<br />

Servizi telecomunicazioni 7,27<br />

Prodotti di consumo discrezionali 6,90<br />

Industriali 6,88<br />

Imprese di servizi pubblici 4,21<br />

Tecnologia dell’informazione 1,73<br />

Prodotti di consumo principali 1,56<br />

Fondi Comuni 0,06<br />

Totale azioni e diritti 98,07<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 1,93<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni<br />

Settore Finanziario 31,50<br />

Servizi telecomunicazioni 15,27<br />

Energia 14,58<br />

Materiali 8,51<br />

Industriali 8,20<br />

Prodotti di consumo discrezionali 7,26<br />

Cura della salute 7,24<br />

Imprese di servizi pubblici 3,63<br />

Prodotti di consumo principali 1,87<br />

Tecnologia dell’informazione 1,73<br />

Totale Azioni 99,79<br />

Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) 0,21<br />

Totale 100,00<br />

224

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