JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund
Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)
Al 30 giugno 2011
Data di
scadenza
Numero di
contratti Descrizione del titolo Valuta
Valore
nozionale
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
Futures su obbligazioni
sett-11 9 Euro-Bobl Future EUR 1.521.775 (1.497)
sett-11 5 Euro-Bund Future EUR 910.250 1.107
sett-11 25 Euro-Schatz Future EUR 3.893.564 (1.219)
sett-11 4 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 700.391 (1.142)
sett-11 4 Long Gilt Future GBP 772.705 349
sett-11 1 Short Gilt Future GBP 172.043 32
sett-11 6 US 2 Year Note Future USD 1.316.484 1.110
sett-11 21 US 5 Year Note Future USD 2.508.762 (10.238)
sett-11 (22) US 10 Year Note Future USD (2.698.265) (23.282)
sett-11 5 US Long Bond Future USD 615.860 19.172
Totale (15.608)
Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)
Data di
regolamento
Valuta
Importo
acquisto
Valuta
Importo
vendita
Plusvalenza/
(minusvalenza)
non realizzata
22-lug-11 EUR 1.027.154 USD 1.461.015 24.308
22-lug-11 EUR 25.449 USD 36.570 231
22-lug-11 GBP 348EUR 392 (11)
22-lug-11 GBP 104.164 USD 168.963 (2.303)
22-lug-11 GBP 16.424 USD 26.590 (312)
22-lug-11 USD 4.522.726 EUR 3.225.805 (141.970)
22-lug-11 USD 70.794 EUR 49.780 (1.190)
22-lug-11 USD 1.720.035 GBP 1.064.169 17.383
22-lug-11 USD 73.750 GBP 45.584 815
27-lug-11 EUR 17.224.300 USD 24.518.810 384.568
27-lug-11 USD 25.284 EUR 17.608 (174)
Totale 281.345
256