JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni e diritti
REGNO UNITO
118.775 Anglo American 4.040.271 0,30
856.378 AstraZeneca 29.258.584 2,17
120.000 Atkins (WS) 997.505 0,07
2.508.990 Aviva 12.086.266 0,90
200.000 Babcock International Group 1.570.701 0,12
721.847 Balfour Beatty 2.439.678 0,18
7.555.622 Barclays 21.081.740 1,56
126.344 BHP Billiton 3.409.612 0,25
10.826.008 BP 54.911.093 4,07
6.342.317 BT Group 14.086.941 1,04
342.259 Carillion 1.418.736 0,11
752.861 Chaucer Holdings 442.445 0,03
332.924 Cookson Group 2.454.428 0,18
171.710 Development Securities 418.328 0,03
244.034 Drax Group 1.354.387 0,10
900.000 DS Smith 2.497.746 0,19
563.427 Ferrexpo 2.918.860 0,22
1.268.049 Fiberweb 827.548 0,06
642.065 GKN 1.632.407 0,12
97.220 Go-Ahead Group 1.702.321 0,13
535.792 Grainger 766.598 0,06
280.325 Greene King 1.532.391 0,11
62.237 Hargreaves Services 722.841 0,05
2.001.311 Howden Joinery Group 2.360.916 0,17
135.410 Imperial Tobacco Group 3.081.737 0,23
631.768 Intermediate Capital Group 2.231.319 0,17
517.192 Interserve 1.880.713 0,14
541.475 Investec 3.011.172 0,22
396.998 John Menzies 2.172.070 0,16
108.180 Kier Group 1.620.208 0,12
1.346.475 Laird 3.024.171 0,22
5.126.632 Legal & General Group 6.660.245 0,49
1.665.870 Logica 2.472.855 0,18
784.421 Lookers 460.993 0,03
1.266.281 Marston’s 1.437.785 0,11
414.641 Mitchells & Butlers 1.439.459 0,11
541.764 National Express Group 1.512.232 0,11
308.191 Nautical Petroleum 1.070.012 0,08
129.393 New World Resources - A Shares 1.319.971 0,10
209.088 Northgate 755.585 0,06
4.544.100 Old Mutual 6.685.049 0,50
400.576 Paragon Group of Companies 869.339 0,07
3.516.646 Premier Foods 812.591 0,06
1.942.319 Prudential 15.302.348 1,13
4.415.979 Quintain Estates & Development 2.900.496 0,21
1.085.273 Rexam 4.628.335 0,35
150.160 Rio Tinto 7.417.019 0,55
485.224 Rockhopper Exploration 1.449.840 0,11
3.030.888 RSA Insurance Group 4.494.090 0,33
973.421 TalkTalk Telecom Group 1.546.719 0,12
355.308 Unite Group 844.394 0,06
30.626.061 Vodafone Group 55.794.294 4,13
285.362 WH Smith 1.545.564 0,11
733.251 William Hill 1.848.426 0,14
265.682 Xstrata 4.007.027 0,30
309.228.401 22,92
FRANCIA
134.585 ABC Arbitrage 973.050 0,07
68.439 Alstom 2.903.867 0,22
39.296 Arkema 2.775.869 0,20
84.336 Assystem 1.480.940 0,11
67.387 AtoS 2.602.486 0,19
1.163.522 AXA 18.086.949 1,34
28.198 Axway Software - Rights 08.07.11 45.667 0,00
588.663 BNP Paribas 31.110.840 2,31
6.163 Bonduelle 422.258 0,03
23.471 Ciments Français 1.715.613 0,13
49.527 Compagnie Générale des Etablissements Michelin
Registered - B Shares 3.325.243 0,25
838.841 Crédit Agricole 8.602.314 0,64
416.174 Derichebourg 2.216.751 0,16
11.439 Entrepose Contracting 1.106.723 0,08
21.230 Euler Hermès 1.245.989 0,09
43.341 Eurazeo 2.162.933 0,16
12.751 Faiveley Transport 888.681 0,07
56.431 Faurecia 1.653.146 0,12
20.847 Groupe Steria 420.536 0,03
17.387 Parrot 484.923 0,04
119.797 Plastic Omnium 2.688.844 0,20
81.900 Rallye 2.362.815 0,18
148.445 Renault 6.052.474 0,45
42.717 Sa des Ciments Vicat 2.473.741 0,18
640.293 Sanofi-Aventis 35.177.697 2,61
214.550 SCOR 4.170.316 0,31
211.914 Sequana 2.146.159 0,16
477.342 Société Générale 19.370.538 1,44
15.708 Societe Internationale de Plantations d’Heveas 1.427.936 0,11
28.198 Sopra Group 1.662.413 0,12
1.094.810 Theolia 1.395.883 0,10
1.271.503 Total 50.262.514 3,72
35.314 Valeo 1.656.668 0,12
355.527 Vinci 15.629.856 1,16
778.171 Vivendi 14.855.284 1,10
19.339 Wendel 1.629.021 0,12
247.186.937 18,32
GERMANIA
112.883 Aareal Bank 2.648.517 0,20
305.883 Allianz Registered Shares 29.328.062 2,17
63.874 Asian Bamboo - Bearer Shares 1.606.112 0,12
55.162 Aurubis 2.475.533 0,18
38.000 Axel Springer 1.294.565 0,10
584.058 BASF 39.143.567 2,90
70.968 Bauer 2.095.508 0,16
320.012 Bayer Registered Shares 17.682.263 1,31
64.125 Bayerische Motoren Werke 4.373.966 0,32
87.833 Bechtle 2.698.889 0,20
45.542 Bertrandt 2.362.947 0,18
38.597 Bilfinger Berger 2.627.877 0,19
36.675 Continental 2.641.150 0,20
386.455 Daimler Registered Shares 19.999.046 1,48
668.120 Deutsche Bank Registered Shares 27.010.421 2,00
39.308 Deutsche Boerse 2.056.791 0,15
91.805 DIC Asset 799.438 0,06
344.012 Drillisch 2.763.104 0,20
40.899 Elmos Semiconductor 427.906 0,03
67.891 GSW Immobilien 1.576.429 0,12
101.163 Indus Holding 2.425.889 0,18
384.909 IVG Immobilien 2.076.199 0,15
19.504 Jungheinrich Preference Shares 565.323 0,04
44.444 Lanxess 2.500.197 0,19
49.259 Leoni 2.019.988 0,15
36.791 Merck KGaA 2.750.679 0,20
114.661 NORMA Group 2.317.299 0,17
256.983 Patrizia Immobilien 1.316.652 0,10
25.271 Rheinmetall 1.542.415 0,12
70.333 Sixt 2.716.964 0,20
141.804 Solarworld 1.283.184 0,10
47.506 Tipp24 1.630.050 0,12
39.150 Volkswagen Preference Shares 5.517.214 0,41
27.278 Vossloh 2.619.779 0,19
8.435 Wacker Chemie 1.255.761 0,09
198.149.684 14,68
PAESI BASSI
141.426 Accell Group 2.804.124 0,21
52.260 ASM International 1.425.000 0,10
239.223 BE Semiconductor Industries 1.426.606 0,11
146.610 BinckBank 1.389.570 0,10
159.114 Delta Lloyd 2.588.387 0,19
146.722 Heijmans - CVA 2.555.530 0,19
2.904.322 ING Groep - CVA 24.360.001 1,81
330.592 Koninklijke BAM Groep 1.420.389 0,11
3.387.013 Royal Dutch Shell - B Shares 82.487.837 6,11
468.116 SNS Reaal 1.440.627 0,10
121.898.071 9,03
ITALIA
707.000 Assicurazioni Generali 10.191.405 0,76
547.893 Astaldi 2.749.053 0,20
218.007 Autostrada Torino-Milano 2.225.851 0,16
3.932.856 Beni Stabili 2.729.402 0,20
111.796 Danieli & Co. 2.129.155 0,16
5.170.440 Enel 23.029.140 1,71
1.705.018 ENI 27.510.465 2,04
8.507.351 Intesa Sanpaolo 15.368.530 1,14
2.083.869 Iren 2.572.536 0,19
320.560 Pirelli & Co. 2.379.357 0,18
813.373 Snam Rete Gas 3.294.161 0,24
152.532 Trevi Finanziaria 1.516.931 0,11
95.695.986 7,09
222