JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
COREA DEL SUD
10.947 CJ O Shopping 2.363.580 1,08
59.690 Daishin Securities Prefrence Shares 473.752 0,22
108.000 Dongsuh 3.770.088 1,72
17.400 E-Mart 3.971.952 1,81
81.000 Halla Climate Control 1.959.005 0,89
228.840 Hana Financial Group 7.988.398 3,65
34.000 Hanil Cement 1.474.246 0,67
128.000 Hanjin Heavy Industries & Construction 4.294.437 1,96
13.924 Hite Brewery 1.473.508 0,67
257.790 Hyundai Development 7.224.542 3,30
36.501 Hyundai Heavy Industries 15.151.778 6,92
60.000 Hyundai Mipo Dockyard 9.538.303 4,35
21.500 Hyundai Mobis 8.043.875 3,67
9.500 Hyundai Motor 2.110.765 0,96
323.996 KB Financial Group 15.338.076 7,00
35.000 Kia Motors 2.368.187 1,08
167.000 Korea Electric Power 4.429.926 2,02
166.220 Korea Exchange Bank 1.491.279 0,68
137.500 KT&G 8.556.729 3,91
109.500 LG 8.229.420 3,75
700 LG Chem 319.746 0,15
181.000 LG Display 5.004.706 2,28
106.000 LG Electronics 8.234.407 3,76
600.790 LG Uplus 3.254.889 1,48
15.500 Megastudy 2.084.473 0,95
33.000 Mirae Asset Securities 1.384.529 0,63
21.700 OCI 8.194.910 3,74
20.900 POSCO 9.076.957 4,14
81.000 Samsung C&T 6.216.473 2,84
21.169 Samsung Electronics 16.365.433 7,47
12.000 Samsung Electronics GDR 144A 4.633.200 2,12
9.000 Samsung Engineering 2.151.386 0,98
32.000 Samsung Techwin 2.782.544 1,27
66.800 Shinhan Financial Group 3.181.101 1,45
7.830 Shinsegae International 476.634 0,22
27.500 SK Innovation 5.157.216 2,35
22.000 SK Telecom 3.322.252 1,52
2.300 S-Oil 296.708 0,14
278.662 STX 5.878.312 2,68
307.120 STX Pan Ocean 2.152.831 0,98
21.100 Yuhan 2.662.694 1,21
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 22,74
Settore Finanziario 20,06
Tecnologia dell’informazione 13,14
Prodotti di consumo discrezionali 13,01
Materiali 8,70
Prodotti di consumo principali 6,30
Servizi telecomunicazioni 3,00
Energia 2,49
Imprese di servizi pubblici 2,02
Cura della salute 1,21
Totale Azioni 92,67
Liquidità e altre attività/(passività) 7,33
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 16,08
Settore Finanziario 15,09
Tecnologia dell’informazione 15,09
Prodotti di consumo discrezionali 11,14
Materiali 8,53
Prodotti di consumo principali 5,53
Imprese di servizi pubblici 3,43
Servizi telecomunicazioni 3,11
Energia 1,25
Cura della salute 1,19
Totale Azioni 80,44
Liquidità e altre attività/(passività) 19,56
Totale 100,00
203.083.247 92,67
Totale Azioni 203.083.247 92,67
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
203.083.247 92,67
Totale Investimenti 203.083.247 92,67
Liquidità 15.962.483 7,28
Altre attività/(passività) 98.065 0,05
Totale Patrimonio Netto 219.143.795 100,00
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