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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Mining Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni e Warrant<br />
REGNO UNITO<br />
2.600 Anglo American 88.442 3,72<br />
3.110 Antofagasta 47.782 2,01<br />
92.333 Beacon Hill Resources 11.367 0,48<br />
6.000 BHP Billiton 161.920 6,80<br />
17.200 Cluff Gold 16.647 0,70<br />
2.400 Eurasian Natural Resources 20.554 0,86<br />
8.600 Ferrexpo 44.553 1,87<br />
43.000 GGG Resources 12.439 0,52<br />
4.200 Rio Tinto 207.455 8,71<br />
7.000 Xstrata 105.574 4,43<br />
716.733 30,10<br />
CANADA<br />
1.650 Allana Potash 1.860 0,08<br />
3.700 Anvil Mining 16.140 0,68<br />
6.100 Augusta Resource 18.969 0,80<br />
5.300 Banro 13.485 0,57<br />
600 Barrick Gold 18.678 0,78<br />
256 Brazilian Gold 200 0,01<br />
2.000 Brazilian Gold 1.560 0,06<br />
700 Cameco 12.587 0,53<br />
10.700 Crazy Horse Resources 5.820 0,24<br />
3.100 Duluth Metals 5.125 0,21<br />
19.400 Eastcoal 8.539 0,36<br />
2.200 Eldorado Gold 22.241 0,93<br />
1.100 First Quantum Minerals 109.368 4,59<br />
1.500 Global Atomic 2.416 0,10<br />
12.800 GMV Minerals 4.329 0,18<br />
580 Goldcorp 19.242 0,81<br />
5.000 Golden Predator 3.489 0,15<br />
3.300 Hana Mining 3.555 0,15<br />
4.100 Keegan Resources 21.641 0,91<br />
5.100 Kinross Gold 54.879 2,30<br />
1.500 Levon Resources 1.895 0,08<br />
26.900 Lucara Diamond 22.429 0,94<br />
8.700 Lundin Mining 45.174 1,90<br />
8.000 Mandalay Resources 4.466 0,19<br />
875 Mirasol Resources 2.683 0,11<br />
4.300 NGEx Resources 8.956 0,38<br />
9.000 PMI Gold 3.285 0,14<br />
4.300 Polar Star Mining 2.047 0,09<br />
4.650 Rockgate Capital 3.711 0,16<br />
1.500 Stans Energy 1.589 0,07<br />
750 Stans Energy - Warrants 28.04.13 0 0,00<br />
3.100 Teck Cominco - B Shares 108.860 4,57<br />
2.800 Yamana Gold 22.475 0,94<br />
571.693 24,01<br />
AUSTRALIA<br />
21.600 African Iron 3.805 0,16<br />
30.600 Alumina 48.003 2,02<br />
1.800 Aquila Resources 9.746 0,41<br />
14.200 Atlas Iron 39.180 1,64<br />
1.666 Ausgold 1.872 0,08<br />
36.459 Bathurst Resources 27.786 1,17<br />
17.100 Berkeley Resources 5.232 0,22<br />
193.415 Castlemaine Goldfields 6.025 0,25<br />
10.700 CGA Mining 22.400 0,94<br />
5.000 Equatorial Resources 8.418 0,35<br />
19.000 Fortescue Metals Group 89.347 3,75<br />
15.800 Galaxy Resources 8.701 0,36<br />
23.600 Gindalbie Metals 14.572 0,61<br />
13.000 Gryphon Minerals 17.308 0,73<br />
1.800 Iluka Resources 22.369 0,94<br />
4.200 Independence Group 17.648 0,74<br />
2.900 Integra Mining 946 0,04<br />
26.500 Integra Mining 8.648 0,36<br />
25.000 Kagara Zinc 10.662 0,45<br />
5.000 Mineral Deposits 20.787 0,87<br />
14.900 Mount Gibson Iron 20.280 0,85<br />
2.100 Newcrest Mining 58.722 2,47<br />
16.900 Papillon Resources 6.957 0,29<br />
3.100 Perseus Mining 5.875 0,25<br />
2.500 Rex Minerals 4.265 0,18<br />
13.000 Sundance Resources 3.254 0,14<br />
20.000 Sundance Resources 5.007 0,21<br />
5.300 Western Areas 23.272 0,98<br />
STATI UNITI<br />
3.900 Alcoa 42.980 1,81<br />
2.900 Freeport-McMoRan Copper & Gold 105.118 4,41<br />
1.400 Peabody Energy 57.327 2,41<br />
820 Walter Energy 65.936 2,77<br />
271.361 11,40<br />
SUD AFRICA<br />
3.000 Impala Platinum Holdings 55.525 2,33<br />
55.525 2,33<br />
BERMUDA<br />
3.251 African Minerals 18.457 0,77<br />
9.100 Petra Diamonds 15.917 0,67<br />
34.374 1,44<br />
JERSEY<br />
1.398 Glencore International 7.562 0,32<br />
10.904 Highland Gold Mining 21.515 0,90<br />
29.077 1,22<br />
ISOLE VERGINI BRITANNICHE<br />
5.400 Rio Novo Gold 5.546 0,23<br />
90.100 Sierra Rutile 20.809 0,88<br />
26.355 1,11<br />
BRASILE<br />
1.100 Vale ADR 24.249 1,02<br />
24.249 1,02<br />
RUSSIA<br />
1.300 MMC Norilsk Nickel ADR 23.491 0,99<br />
23.491 0,99<br />
IRLANDA<br />
27.800 Kenmare Resources 17.728 0,74<br />
17.728 0,74<br />
Totale azioni e warrant 2.281.673 95,82<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
2.281.673 95,82<br />
Totale Investimenti 2.281.673 95,82<br />
Liquidità 127.350 5,35<br />
Altre attività/(passività) (27.789) (1,17)<br />
Totale Patrimonio Netto 2.381.234 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni e Warrant<br />
Materiali 95,82<br />
Totale azioni e warrant 95,82<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 4,18<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
Non pertinente: il comparto è stato lanciato il 8 febbraio 2011<br />
511.087 21,46<br />
285
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