JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
12.310 Allergan 1.036.133 1,07
17.620 Amazon.com 3.550.694 3,66
26.720 Apple 8.915.128 9,19
17.100 Biogen Idec 1.865.695 1,92
84.800 Capital One Financial 4.433.344 4,57
59.530 Celgene 3.612.280 3,72
5.560 CF Industries Holdings 793.968 0,82
64.744 Cognizant Technology Solutions - A Shares 4.769.690 4,91
28.200 Cummins 2.906.010 2,99
76.700 DirecTV - A Shares 3.902.113 4,02
115.750 EMC/Massachusetts 3.151.294 3,25
94.780 Express Scripts 5.146.080 5,30
28.990 Fluor 1.868.695 1,93
40.300 Fossil 4.704.824 4,85
78.230 Juniper Networks 2.443.514 2,52
63.280 Kansas City Southern 3.712.321 3,82
5.940 Mastercard - A Shares 1.800.919 1,86
39.370 McDonald’s 3.329.718 3,43
47.830 National Oilwell Varco 3.715.195 3,83
38.430 NetApp 1.943.021 2,00
5.090 NetFlix 1.335.820 1,37
14.780 Occidental Petroleum 1.544.067 1,59
31.680 Parker Hannifin 2.818.094 2,90
7.150 priceline.com 3.646.893 3,76
76.920 Qualcomm 4.323.289 4,45
52.680 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 2.918.472 3,01
16.630 Union Pacific 1.742.325 1,80
85.929.596 88,54
REGNO UNITO
84.300 ARM Holdings ADR 2.397.070 2,47
2.397.070 2,47
ANTILLE OLANDESI
17.100 Schlumberger 1.475.645 1,52
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 28,79
Prodotti di consumo discrezionali 24,10
Industriali 15,30
Cura della salute 14,43
Energia 6,94
Settore Finanziario 4,57
Materiali 0,82
Totale Azioni 94,95
Liquidità e altre attività/(passività) 5,05
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 34,19
Prodotti di consumo discrezionali 26,62
Industriali 14,38
Cura della salute 12,66
Energia 7,10
Settore Finanziario 1,93
Materiali 1,63
Totale Azioni 98,51
Liquidità e altre attività/(passività) 1,49
Totale 100,00
1.475.645 1,52
CANADA
23.900 Valeant Pharmaceuticals International 1.258.933 1,30
1.258.933 1,30
ISRAELE
22.700 Teva Pharmaceutical Industries ADR 1.087.670 1,12
1.087.670 1,12
Totale Azioni 92.148.914 94,95
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
92.148.914 94,95
Totale Investimenti 92.148.914 94,95
Liquidità 5.079.998 5,23
Altre attività/(passività) (182.553) (0,18)
Totale Patrimonio Netto 97.046.359 100,00
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